鹏华香港中小企业指数(LOF)（501023）中风险

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基金估值：
[10-19]
累计分红：
--元
基金经理：
张羽翔,尤柏年
成立日期：
2016-09-29
基金类型：
LOF
份额规模：
0.08亿份
管 理 人：
鹏华基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-06-30

鹏华香港中小企业指数(LOF) 报告期末总份额 0.08 亿份，比上期增加 -6.74% , 期末净资产 0.10 亿元，比上期增加 3.33% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-06-30 0.06 0.07 0.08 -6.74 0.10
2021-03-31 0.03 0.04 0.09 -9.15 0.10
2020-12-31 0.01 0.03 0.09 -20.86 0.10
2020-09-30 0.02 0.04 0.12 -13.61 0.12
2020-06-30 0.03 0.03 0.14 -0.71 0.14
2020-03-31 0.02 0.04 0.14 -11.14 0.13
2019-12-31 0.01 0.06 0.16 -25.21 0.17
2019-09-30 0.01 0.03 0.21 -7.96 0.21

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据