鹏华香港中小企业指数(LOF)（501023）中风险

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基金估值：
[10-19]
累计分红：
--元
基金经理：
张羽翔,尤柏年
成立日期：
2016-09-29
基金类型：
LOF
份额规模：
0.08亿份
管 理 人：
鹏华基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 联想集团 53.50 5.17%
2 中煤能源 36.60 3.54%
3 华润万象生活 35.38 3.42%
4 中国铝业 31.59 3.06%
5 融创服务 31.21 3.02%
6 福莱特玻璃 29.29 2.83%
7 中国软件国际 28.28 2.74%
8 信义玻璃 26.34 2.55%
9 恒安国际 25.96 2.51%
10 蓝月亮集团 25.58 2.47%

业绩表现

截至：2021-10-18
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.57% -3.00% -6.72% -1.93% 16.15% 8.34% 14.32%
沪深300指数 -1.24% 0.39% -4.32% -1.84% 1.73% -6.46% 60.12%
同类型平均收益率 0.29% -0.87% -1.67% 6.70% 9.73% 4.38% 57.29%
同类型阶段排名 826/2560 1844/2560 1979/2560 1838/2560 671/2560 810/2560 1631/2560

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2021-10-18 1.1869 1.1869 0.0017 0.14%
2021-10-15 1.1852 1.1852 0.0023 0.19%
2021-10-14 1.1829 1.1829 -0.0037 -0.31%
2021-10-13 1.1866 1.1866 0.0015 0.13%
2021-10-12 1.1851 1.1851 0.0049 0.42%

基金分红

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暂无数据

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