鹏华香港中小企业指数(LOF) 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 3.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.09 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 38.47 | 0.00 | 1.93 | 0.10 | 0.15 |
| 2021-03-31 | 0.09 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.75 | 0.00 | 2.19 | 0.10 | 0.10 |
| 2020-12-31 | 0.09 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.80 | 0.00 | 0.44 | 0.10 | 0.11 |
| 2020-09-30 | 0.11 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.19 | 0.00 | 0.54 | 0.12 | 0.12 |
| 2020-06-30 | 0.13 | 86.90 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.07 | 0.00 | 2.03 | 0.14 | 0.15 |
| 2020-03-31 | 0.11 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 18.90 | 0.00 | 0.55 | 0.13 | 0.13 |
| 2019-12-31 | 0.16 | 87.91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.69 | 0.01 | 8.40 | 0.17 | 0.18 |
| 2019-09-30 | 0.19 | 89.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.15 | 0.00 | 0.65 | 0.21 | 0.22 |