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- 基金估值：
-
[10-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔,尤柏年
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-10-18 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0017 |
0.14 |
| 2021-10-15 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0023 |
0.19 |
| 2021-10-14 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2021-10-13 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0015 |
0.13 |
| 2021-10-12 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0049 |
0.42 |
| 2021-10-11 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0124 |
-1.04 |
| 2021-10-08 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0292 |
-2.39 |
| 2021-09-30 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0062 |
0.51 |
| 2021-09-29 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2021-09-28 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0264 |
2.20 |
| 2021-09-27 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0259 |
-2.12 |
| 2021-09-24 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0125 |
-1.01 |
| 2021-09-23 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0258 |
2.13 |
| 2021-09-22 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0126 |
-1.03 |
| 2021-09-17 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0197 |
1.64 |
| 2021-09-16 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0321 |
-2.60 |
| 2021-09-15 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0260 |
-2.06 |
| 2021-09-14 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0132 |
-1.04 |
| 2021-09-13 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2021-09-10 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0004 |
0.03 |