汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 报告期末总份额 2.88 亿份，比上期增加 -2.61% , 期末净资产 3.24 亿元，比上期增加 0.93% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.90 | 2.88 | -2.61 | 3.24 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 1.10 | 2.95 | -22.04 | 3.21 |
| 2024-12-31 | 0.65 | 1.04 | 3.79 | -9.38 | 3.59 |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.31 | 4.18 | -0.50 | 4.07 |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.41 | 4.20 | -1.67 | 3.45 |
| 2024-03-31 | 0.31 | 0.24 | 4.27 | 1.67 | 3.23 |
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.18 | 4.20 | 5.12 | 3.27 |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.22 | 4.00 | 3.75 | 3.29 |