汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 净资产规模 3.21 亿元，比上期增加 -10.70% , 股票配置占比上期增加 -11.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3.62 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.41 | 0.05 | 1.16 | 3.21 | 3.95 |
| 2024-12-31 | 4.10 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 6.51 | 0.06 | 1.32 | 3.59 | 4.44 |
| 2024-09-30 | 4.65 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 7.99 | 0.14 | 2.73 | 4.07 | 5.21 |
| 2024-06-30 | 3.93 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 7.40 | 0.07 | 1.64 | 3.45 | 4.32 |
| 2024-03-31 | 3.72 | 91.46 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.31 | 0.05 | 1.23 | 3.23 | 4.07 |
| 2023-12-31 | 3.76 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.36 | 0.06 | 1.46 | 3.27 | 4.12 |
| 2023-09-30 | 3.65 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.53 | 0.05 | 1.36 | 3.29 | 4.01 |
| 2023-06-30 | 3.58 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.83 | 0.06 | 1.53 | 3.34 | 3.91 |