汇添富恒生指数(QDII-LOF)A（164705）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-08]
累计分红：
--元
基金经理：
乐无穹
成立日期：
2014-03-06
基金类型：
QDII
份额规模：
2.79亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.85% 0.44% -2.51% 8.97% 32.17% 2.85% 33.70%
沪深300指数 2.33% 2.51% 2.09% 18.49% 25.03% 2.33% 19.01%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 134/540 216/540 388/540 213/540 72/540 169/540 211/540

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.2047 1.3497 -0.0153 -1.10%
2026-01-07 1.2181 1.3631 -0.0132 -0.94%
2026-01-06 1.2297 1.3747 0.0184 1.33%
2026-01-05 1.2136 1.3586 0.0333 2.46%
2025-12-31 1.1844 1.3294 -0.0132 -0.97%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据