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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2014-03-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2047 |
1.3497 |
-0.0241 |
-1.72 |
| 2026-02-12 |
1.2258 |
1.3708 |
-0.0106 |
-0.75 |
| 2026-02-11 |
1.2351 |
1.3801 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.2323 |
1.3773 |
0.0063 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.2268 |
1.3718 |
0.0212 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.2083 |
1.3533 |
-0.0158 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
1.2221 |
1.3671 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.2194 |
1.3644 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.2206 |
1.3656 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.2199 |
1.3649 |
-0.0304 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
1.2465 |
1.3915 |
-0.0314 |
-2.16 |
| 2026-01-29 |
1.2740 |
1.4190 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-01-28 |
1.2679 |
1.4129 |
0.0321 |
2.27 |
| 2026-01-27 |
1.2398 |
1.3848 |
0.0178 |
1.27 |
| 2026-01-26 |
1.2242 |
1.3692 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2247 |
1.3697 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.2214 |
1.3664 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.2189 |
1.3639 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.2147 |
1.3597 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
1.2188 |
1.3638 |
-0.0147 |
-1.05 |