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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2014-03-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1844 |
1.3294 |
-0.0133 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
1.1960 |
1.3410 |
0.0105 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.1868 |
1.3318 |
-0.0094 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.1950 |
1.3400 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1955 |
1.3405 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1967 |
1.3417 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1954 |
1.3404 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1970 |
1.3420 |
0.0058 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.1919 |
1.3369 |
0.0087 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.1843 |
1.3293 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1828 |
1.3278 |
0.0114 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
1.1728 |
1.3178 |
-0.0205 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.1907 |
1.3357 |
-0.0176 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
1.2061 |
1.3511 |
0.0212 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.1876 |
1.3326 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.1888 |
1.3338 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.1848 |
1.3298 |
-0.0159 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
1.1987 |
1.3437 |
-0.0161 |
-1.16 |
| 2025-12-05 |
1.2128 |
1.3578 |
0.0077 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
1.2061 |
1.3511 |
0.0095 |
0.69 |