加载中...
- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 3.7219元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-22 |
0.7891 |
4.5110 |
-0.0256 |
-0.28 |
| 2024-05-21 |
0.7913 |
4.5132 |
-0.1001 |
-1.08 |
| 2024-05-20 |
0.7999 |
4.5218 |
0.1280 |
1.39 |
| 2024-05-17 |
0.7889 |
4.5108 |
0.1338 |
1.48 |
| 2024-05-16 |
0.7774 |
4.4993 |
0.0465 |
0.52 |
| 2024-05-15 |
0.7734 |
4.4953 |
-0.0419 |
-0.46 |
| 2024-05-14 |
0.7770 |
4.4989 |
-0.0023 |
-0.03 |
| 2024-05-13 |
0.7772 |
4.4991 |
0.0303 |
0.34 |
| 2024-05-10 |
0.7746 |
4.4965 |
0.0431 |
0.48 |
| 2024-05-09 |
0.7709 |
4.4928 |
0.1164 |
1.31 |
| 2024-05-08 |
0.7609 |
4.4828 |
-0.0826 |
-0.92 |
| 2024-05-07 |
0.7680 |
4.4899 |
-0.0279 |
-0.31 |
| 2024-05-06 |
0.7704 |
4.4923 |
0.1071 |
1.21 |
| 2024-04-30 |
0.7612 |
4.4831 |
-0.0279 |
-0.31 |
| 2024-04-29 |
0.7636 |
4.4855 |
0.0384 |
0.43 |
| 2024-04-26 |
0.7603 |
4.4822 |
0.0803 |
0.92 |
| 2024-04-25 |
0.7534 |
4.4753 |
-0.0256 |
-0.29 |
| 2024-04-24 |
0.7556 |
4.4775 |
0.1012 |
1.16 |
| 2024-04-23 |
0.7469 |
4.4688 |
-0.1292 |
-1.46 |
| 2024-04-22 |
0.7580 |
4.4799 |
-0.1140 |
-1.28 |