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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.6420元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.16亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
49174.13 |
|
10.43% |
| 2 |
中际旭创 |
27379.18 |
|
5.81% |
| 3 |
新易盛 |
20139.33 |
|
4.27% |
| 4 |
美的集团 |
19709.59 |
|
4.18% |
| 5 |
东方财富 |
15511.99 |
|
3.29% |
| 6 |
立讯精密 |
13863.45 |
|
2.94% |
| 7 |
阳光电源 |
13209.76 |
|
2.80% |
| 8 |
比亚迪 |
12929.68 |
|
2.74% |
| 9 |
五粮液 |
9972.09 |
|
2.12% |
| 10 |
北方华创 |
9188.95 |
|
1.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.52% |
-1.40% |
-2.35% |
-4.30% |
25.41% |
-2.35% |
9.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5115/6770 |
1115/6770 |
3691/6770 |
4152/6770 |
2234/6770 |
3708/6770 |
4274/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6250 |
3.2670 |
-0.0473 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
1.6380 |
3.2800 |
-0.0765 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
1.6590 |
3.3010 |
0.0874 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
1.6350 |
3.2770 |
-0.0837 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
1.6580 |
3.3000 |
-0.0328 |
-0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.0030 |
| 2025-01-10 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0030 |
| 2024-01-11 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
0.0030 |
| 2023-01-11 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0050 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0050 |
