国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）中高风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
赵建
成立日期：
2010-12-16
基金类型：
LOF
份额规模：
0.16亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-09-30

国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 报告期末总份额 0.16 亿份，比上期增加 10.31% , 期末净资产 0.38 亿元，比上期增加 -3.01% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-09-30 0.03 0.01 0.16 10.31 0.38
2021-06-30 0.01 0.02 0.15 -6.95 0.39
2021-03-31 0.03 0.04 0.16 -4.80 0.40
2020-12-31 0.02 0.03 0.17 -4.71 0.44
2020-09-30 0.05 0.06 0.18 -4.80 0.41
2020-06-30 0.02 0.03 0.19 -4.28 0.39
2020-03-31 0.02 0.04 0.19 -9.26 0.33
2019-12-31 0.01 0.02 0.21 -5.87 0.37

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据