国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 净资产规模 0.38 亿元，比上期增加 -3.01% , 股票配置占比上期增加 -5.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.35 | 90.87 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 8.88 | 0.00 | 0.18 | 0.38 | 0.38 |
| 2021-06-30 | 0.37 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.48 | 0.00 | 0.29 | 0.39 | 0.40 |
| 2021-03-31 | 0.38 | 93.87 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 6.02 | 0.00 | 0.03 | 0.40 | 0.40 |
| 2020-12-31 | 0.41 | 93.17 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 6.53 | 0.00 | 0.19 | 0.44 | 0.44 |
| 2020-09-30 | 0.38 | 93.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 6.65 | 0.00 | 0.30 | 0.41 | 0.41 |
| 2020-06-30 | 0.36 | 92.21 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 5.88 | 0.01 | 1.87 | 0.39 | 0.39 |
| 2020-03-31 | 0.30 | 92.27 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 6.66 | 0.00 | 1.04 | 0.33 | 0.33 |
| 2019-12-31 | 0.35 | 93.48 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.45 | 0.00 | 0.07 | 0.37 | 0.37 |