- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 161213
- 基金简称 国投消费
- 基金类型 LOF
- 基金全称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
- 投资类型 指数型
- 基金经理 赵建
- 成立日期 2010-12-16
- 成立规模 12.47亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.16亿份（2021-09-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.13%
- 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.40%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*中证下游消费与服务产业指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)
投资理念
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具.其中,投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定.如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
现任基金经理
赵建 上任时间：2014-04-25
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国投瑞银金融地产ETF
- 15.27%
- 21.17%
- 6.67%
- 2019-10-29~至今
- 国投瑞银深证100指数(LOF)
- 62.88%
- -9.73%
- 7.91%
- 2015-08-14~至今
- 国投瑞银白银期货(LOF)
- -30.80%
- -2.24%
- -5.56%
- 2015-08-06~至今
- 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接
- 51.31%
- 13.94%
- 6.17%
- 2015-02-10~至今
- 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
- 169.44%
- 75.77%
- 13.71%
- 2014-04-25~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 刘伟
- 2013-08-14
- 2014-08-23
- 1年10天
- 5.87%
- 倪文昊
- 2012-10-09
- 2014-04-25
- 1年199天
- 8.85%
- 孟亮
- 2010-12-16
- 2012-10-09
- 1年299天
- -20.30%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 0.08%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 1.40%
- 0.14%
- 1年(包含)-2年
- 1.00%
- 0.10%
- 2年(包含)-3年
- 0.50%
- 0.05%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
- 0.00%
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.13%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
8.80%1近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.99%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.2060%3七日年化收益
-
广发双擎升级混合
005911
-9.21%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-12.81%5近一年收益率
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75.04%1近一年收益率
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69.66%2近一年收益率
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币
004243
68.30%3近一年收益率
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创金合信数字经济主题股票A
011229
64.10%4近一年收益率
-
创金合信数字经济主题股票C
011230
63.32%5近一年收益率