首页> 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
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基金估值:
[07-25]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
赵建
成立日期:
2010-12-16
投资类型:
股票型
份额规模:
0.44亿份
管 理 人:
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 贵州茅台 371.20 5.65%
2 格力电器 307.33 4.68%
3 美的集团 301.79 4.59%
4 伊利股份 205.56 3.13%
5 上汽集团 172.82 2.63%
6 五粮液 165.62 2.52%
7 恒瑞医药 132.03 2.01%
8 康美药业 100.09 1.52%
9 中国联通 92.77 1.41%
10 洋河股份 83.53 1.27%

业绩表现

截至:2017-07-24 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.48% -0.76% 4.63% 9.72% 9.22% 9.14% 65.14%
沪深300指数 1.43% 2.67% 7.96% 9.79% 15.12% 11.29% 64.55%
同类型平均收益率 2.89% 2.41% 5.15% 6.54% 6.14% 6.32% 21.90%
同类型阶段排名 453/801 644/801 410/801 319/801 338/801 330/801 139/801

基金经理

姓名:
赵建
上任日期:
2014-04-25
简历:
赵建,中国籍,博士研究生,同济大学管理学博士。12年证券从业年限和证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2015年8月13日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年5月17日担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理。2014年4月25日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理。2015年2月10日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理。2015年3月17日起担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月14日起任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
赵建
13.22% -7.20% 5.41% 2015-03-17~至今
-62.60% -7.20% -34.13% 2015-03-17~至今
12.39% 3.47% 4.88% 2015-02-10~至今
70.20% 59.62% 17.78% 2014-04-25~至今
-25.22% -7.20% -11.60% 2015-03-17~至今
-11.00% -11.22% -5.75% 2015-08-06~至今
-1.85% -18.02% -0.95% 2015-08-14~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-07-25 1.4410 1.4410 -0.0040 -0.28%
2017-07-24 1.4450 1.4450 0.0090 0.63%
2017-07-21 1.4360 1.4360 0.0010 0.07%
2017-07-20 1.4350 1.4350 0.0120 0.84%
2017-07-19 1.4230 1.4230 0.0120 0.85%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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基本资料

基金文件

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财务数据

销售信息

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