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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2010-12-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
469.76 |
|
12.32% |
| 2 |
五粮液 |
172.35 |
|
4.52% |
| 3 |
美的集团 |
141.42 |
|
3.71% |
| 4 |
药明康德 |
110.25 |
|
2.89% |
| 5 |
中国中免 |
100.26 |
|
2.63% |
| 6 |
伊利股份 |
94.67 |
|
2.48% |
| 7 |
比亚迪 |
90.17 |
|
2.37% |
| 8 |
恒瑞医药 |
89.61 |
|
2.35% |
| 9 |
格力电器 |
76.52 |
|
2.01% |
| 10 |
泸州老窖 |
63.46 |
|
1.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
2.34 |
0.02 |
0.06% |
| 2 |
康泰转2 |
0.53 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2022-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.44% |
-4.92% |
-1.66% |
-9.03% |
-16.68% |
-3.05% |
89.45% |
| 沪深300指数 |
-0.46% |
-4.15% |
-0.78% |
-5.59% |
-13.42% |
-1.92% |
56.57% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
-4.00% |
0.25% |
-2.91% |
-0.15% |
-2.40% |
48.03% |
| 同类型阶段排名 |
2479/2784 |
1660/2784 |
1957/2784 |
2121/2784 |
2542/2784 |
1618/2784 |
602/2784 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-01-12 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0040 |
0.17% |
| 2022-01-11 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0310 |
-1.32% |
| 2022-01-10 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0160 |
0.69% |
| 2022-01-07 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2022-01-06 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0360 |
-1.52% |
