| 基金代码 | 159915 | 基金简称 | 创业板ETF |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | ETF | 基金全称 | 易方达创业板ETF |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 刘树荣,成曦 |
| 成立日期 | 2011-09-20 | 成立规模 | 5.62亿份 |
| 管理费 | 0.15% | 份额规模 | 435.72亿份(2024-12-31) |
| 首次最低金额(元) | 0 | 托管费 | 0.05% |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 0.50% |
| 最高赎回费 | 0.50% | 业绩比较基准 | 创业板指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合.但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差.本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内.本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的. 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。