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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 343.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1880 |
3.6521 |
-0.0451 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
3.2274 |
3.6973 |
0.0233 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
3.2071 |
3.6740 |
-0.0239 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
3.2280 |
3.6980 |
0.0053 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
3.2234 |
3.6927 |
0.0112 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
3.2136 |
3.6815 |
0.0281 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
3.1891 |
3.6534 |
0.0151 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
3.1759 |
3.6383 |
0.0795 |
2.23 |
| 2025-12-19 |
3.1065 |
3.5588 |
0.0174 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
3.0913 |
3.5414 |
-0.0784 |
-2.16 |
| 2025-12-17 |
3.1597 |
3.6197 |
0.1187 |
3.39 |
| 2025-12-16 |
3.0561 |
3.5010 |
-0.0750 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
3.1216 |
3.5761 |
-0.0639 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
3.1774 |
3.6400 |
0.0367 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
3.1454 |
3.6033 |
-0.0507 |
-1.39 |
| 2025-12-10 |
3.1897 |
3.6541 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
3.1901 |
3.6545 |
0.0221 |
0.61 |
| 2025-12-08 |
3.1708 |
3.6324 |
0.0923 |
2.61 |
| 2025-12-05 |
3.0902 |
3.5401 |
0.0475 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
3.0487 |
3.4926 |
0.0348 |
1.01 |