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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 160.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
3.9648 |
4.5420 |
-0.0997 |
-2.15 |
| 2026-05-29 |
4.0518 |
4.6417 |
-0.0996 |
-2.10 |
| 2026-05-28 |
4.1387 |
4.7412 |
0.0919 |
1.98 |
| 2026-05-27 |
4.0585 |
4.6494 |
0.0033 |
0.07 |
| 2026-05-26 |
4.0556 |
4.6460 |
0.0254 |
0.55 |
| 2026-05-25 |
4.0334 |
4.6206 |
0.0951 |
2.10 |
| 2026-05-22 |
3.9504 |
4.5255 |
0.1252 |
2.85 |
| 2026-05-21 |
3.8411 |
4.4003 |
-0.1056 |
-2.34 |
| 2026-05-20 |
3.9333 |
4.5059 |
0.0154 |
0.34 |
| 2026-05-19 |
3.9199 |
4.4906 |
-0.0071 |
-0.16 |
| 2026-05-18 |
3.9261 |
4.4977 |
-0.0162 |
-0.36 |
| 2026-05-15 |
3.9402 |
4.5138 |
-0.0253 |
-0.56 |
| 2026-05-14 |
3.9623 |
4.5392 |
-0.1001 |
-2.16 |
| 2026-05-13 |
4.0497 |
4.6393 |
0.1188 |
2.63 |
| 2026-05-12 |
3.9460 |
4.5205 |
0.0078 |
0.17 |
| 2026-05-11 |
3.9392 |
4.5127 |
0.1525 |
3.50 |
| 2026-05-08 |
3.8061 |
4.3602 |
-0.0422 |
-0.96 |
| 2026-05-07 |
3.8429 |
4.4024 |
0.0630 |
1.45 |
| 2026-05-06 |
3.7879 |
4.3394 |
0.1162 |
2.75 |
| 2026-04-30 |
3.6865 |
4.2232 |
-0.0107 |
-0.25 |