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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 315.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2659 |
3.7414 |
-0.0585 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
3.3170 |
3.7999 |
0.0498 |
1.33 |
| 2026-02-11 |
3.2735 |
3.7501 |
-0.0406 |
-1.07 |
| 2026-02-10 |
3.3089 |
3.7906 |
-0.0133 |
-0.35 |
| 2026-02-09 |
3.3205 |
3.8039 |
0.1100 |
2.98 |
| 2026-02-06 |
3.2245 |
3.6939 |
-0.0270 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
3.2481 |
3.7210 |
-0.0584 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
3.2991 |
3.7794 |
-0.0151 |
-0.40 |
| 2026-02-03 |
3.3123 |
3.7945 |
0.0694 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
3.2517 |
3.7251 |
-0.0936 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
3.3334 |
3.8187 |
0.0478 |
1.27 |
| 2026-01-29 |
3.2917 |
3.7709 |
-0.0218 |
-0.57 |
| 2026-01-28 |
3.3107 |
3.7927 |
-0.0213 |
-0.56 |
| 2026-01-27 |
3.3293 |
3.8140 |
0.0267 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
3.3060 |
3.7873 |
-0.0339 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
3.3356 |
3.8212 |
0.0237 |
0.62 |
| 2026-01-22 |
3.3149 |
3.7975 |
0.0377 |
1.00 |
| 2026-01-21 |
3.2820 |
3.7598 |
0.0202 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
3.2644 |
3.7397 |
-0.0680 |
-1.79 |
| 2026-01-19 |
3.3238 |
3.8077 |
-0.0266 |
-0.69 |