加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 343.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.3536 |
3.8418 |
0.0218 |
0.57 |
| 2026-01-14 |
3.3346 |
3.8201 |
0.0312 |
0.82 |
| 2026-01-13 |
3.3074 |
3.7889 |
-0.0758 |
-1.96 |
| 2026-01-12 |
3.3736 |
3.8648 |
0.0695 |
1.83 |
| 2026-01-09 |
3.3129 |
3.7952 |
0.0293 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
3.2873 |
3.7659 |
-0.0310 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
3.3144 |
3.7969 |
0.0120 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
3.3039 |
3.7849 |
0.0282 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
3.2793 |
3.7567 |
0.1046 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
3.1880 |
3.6521 |
-0.0451 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
3.2274 |
3.6973 |
0.0233 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
3.2071 |
3.6740 |
-0.0239 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
3.2280 |
3.6980 |
0.0053 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
3.2234 |
3.6927 |
0.0112 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
3.2136 |
3.6815 |
0.0281 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
3.1891 |
3.6534 |
0.0151 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
3.1759 |
3.6383 |
0.0795 |
2.23 |
| 2025-12-19 |
3.1065 |
3.5588 |
0.0174 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
3.0913 |
3.5414 |
-0.0784 |
-2.16 |
| 2025-12-17 |
3.1597 |
3.6197 |
0.1187 |
3.39 |