易方达创业板ETF 净资产规模 510.30 亿元，比上期增加 -49.20% , 股票配置占比上期增加 -49.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 509.25 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.62 | 0.27 | 0.05 | 510.30 | 512.69 |
| 2025-12-31 | 1003.79 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.16 | 0.78 | 0.08 | 1,004.46 | 1006.17 |
| 2025-09-30 | 1101.75 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 1,102.00 | 1103.46 |
| 2025-06-30 | 855.06 | 99.80 | 0.11 | 0.01 | 1.34 | 0.16 | 0.23 | 0.03 | 855.37 | 856.74 |
| 2025-03-31 | 832.55 | 99.82 | 0.79 | 0.09 | 0.61 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 832.79 | 834.07 |
| 2024-12-31 | 914.95 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 915.00 | 916.30 |
| 2024-09-30 | 901.85 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.13 | 6.42 | 0.71 | 909.02 | 909.49 |
| 2024-06-30 | 515.78 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 515.99 | 516.42 |