易方达创业板ETF 净资产规模 832.79 亿元，比上期增加 -8.98% , 股票配置占比上期增加 -9.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 832.55 | 99.82 | 0.79 | 0.09 | 0.61 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 832.79 | 834.07 |
| 2024-12-31 | 914.95 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 915.00 | 916.30 |
| 2024-09-30 | 901.85 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.13 | 6.42 | 0.71 | 909.02 | 909.49 |
| 2024-06-30 | 515.78 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 515.99 | 516.42 |
| 2024-03-31 | 550.27 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 550.53 | 550.98 |
| 2023-12-31 | 407.88 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 408.06 | 408.38 |
| 2023-09-30 | 397.77 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 397.92 | 398.18 |
| 2023-06-30 | 389.75 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 390.03 | 390.27 |