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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 160.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1004828.17 |
|
19.69% |
| 2 |
中际旭创 |
474534.68 |
|
9.30% |
| 3 |
新易盛 |
384102.90 |
|
7.53% |
| 4 |
东方财富 |
237010.43 |
|
4.64% |
| 5 |
阳光电源 |
217644.78 |
|
4.27% |
| 6 |
胜宏科技 |
149129.74 |
|
2.92% |
| 7 |
天孚通信 |
129928.68 |
|
2.55% |
| 8 |
汇川技术 |
128390.85 |
|
2.52% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
97627.18 |
|
1.91% |
| 10 |
温氏股份 |
89753.05 |
|
1.76% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.57% |
9.63% |
22.76% |
33.55% |
103.85% |
27.10% |
88.99% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
484/6959 |
1064/6959 |
563/6959 |
776/6959 |
463/6959 |
864/6959 |
711/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
3.9648 |
4.5420 |
-0.0997 |
-2.15% |
| 2026-05-29 |
4.0518 |
4.6417 |
-0.0995 |
-2.10% |
| 2026-05-28 |
4.1387 |
4.7412 |
0.0918 |
1.97% |
| 2026-05-27 |
4.0585 |
4.6494 |
0.0034 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
4.0556 |
4.6460 |
0.0254 |
0.55% |
