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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 315.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1799784.59 |
|
17.92% |
| 2 |
中际旭创 |
996282.19 |
|
9.92% |
| 3 |
新易盛 |
732755.73 |
|
7.30% |
| 4 |
东方财富 |
569942.56 |
|
5.67% |
| 5 |
阳光电源 |
483832.82 |
|
4.82% |
| 6 |
胜宏科技 |
334734.93 |
|
3.33% |
| 7 |
汇川技术 |
283465.26 |
|
2.82% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
221258.98 |
|
2.20% |
| 9 |
温氏股份 |
178787.53 |
|
1.78% |
| 10 |
天孚通信 |
171150.84 |
|
1.70% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.09% |
-1.86% |
1.61% |
0.83% |
57.11% |
1.61% |
39.15% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5868/6763 |
1532/6763 |
2656/6763 |
2948/6763 |
444/6763 |
2669/6763 |
1472/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
3.2393 |
3.7109 |
0.0715 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
3.1769 |
3.6394 |
-0.1009 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
3.2650 |
3.7403 |
-0.0257 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
3.2874 |
3.7660 |
0.0268 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
3.2640 |
3.7392 |
-0.0511 |
-1.35% |
