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- 基金估值：
-
[03-04]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 江明波
- 成立日期：
- 2013-03-06
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
7858.64 |
|
9.91% |
| 2 |
歌华有线 |
4494.27 |
|
5.67% |
| 3 |
通鼎互联 |
1358.05 |
|
1.71% |
| 4 |
中国银行 |
782.40 |
|
0.99% |
| 5 |
齐峰新材 |
321.39 |
|
0.41% |
| 6 |
国泰君安 |
30.91 |
|
0.04% |
| 7 |
金诚信 |
2.48 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
11正泰债 |
7184.56 |
70.75 |
9.15% |
| 2 |
21国债⑺ |
6764.95 |
62.39 |
8.62% |
| 3 |
15苏广电CP001 |
5032.00 |
50.00 |
6.41% |
| 4 |
15渝水务SCP004 |
5033.50 |
50.00 |
6.41% |
| 5 |
11徐工01 |
4114.21 |
40.16 |
5.24% |
| 6 |
歌尔转债 |
2974.31 |
0.00 |
3.79% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
4.95% |
4.93% |
-15.87% |
-8.08% |
-11.51% |
-10.82% |
17.96% |
| 同类型平均收益率 |
-- |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 江明波
- 上任日期：
- 2013-03-06
- 简历：
- 江明波，曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人； 2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理；2006年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司固定收益投资总监；2011年起担任全国社保组合基金经理；2008年4月14日至今，担任工银添利基金基金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2013年3月6日至今，担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。证券从业14年。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
江明波 |
| 工银增利分级债券B |
19.70% |
22.45% |
6.18% |
2013-03-06~至今 |
| 鹏华普天债券A |
13.48% |
107.75% |
4.09% |
2003-11-26~2007-01-20 |
| 鹏华普天债券B |
3.55% |
76.26% |
5.25% |
2006-05-15~2007-01-20 |
| 工银四季收益债券 |
62.12% |
1.99% |
10.00% |
2011-02-10~至今 |
| 工银增利分级债券 |
32.78% |
22.45% |
9.91% |
2013-03-06~至今 |
| 工银增利分级债券A |
12.94% |
22.45% |
4.14% |
2013-03-06~至今 |
| 工银添利债券B |
88.51% |
-12.82% |
8.36% |
2008-04-14~至今 |
| 工银添利债券A |
94.53% |
-12.82% |
8.79% |
2008-04-14~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-03-04 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-03-03 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-03-02 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-03-01 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-02-29 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0012 |
0.11% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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