工银增利分级债券A 净资产规模 7.85 亿元，比上期增加 1.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 89.37 | 0.80 | 7.82 | 0.29 | 2.81 | 7.85 | 10.21 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.86 | 87.80 | 1.66 | 9.81 | 0.40 | 2.39 | 7.74 | 16.93 |
| 2015-06-30 | 1.48 | 8.59 | 14.94 | 86.47 | 0.37 | 2.13 | 0.48 | 2.81 | 7.93 | 17.28 |
| 2015-03-31 | 0.50 | 2.58 | 18.02 | 93.12 | 0.50 | 2.58 | 0.33 | 1.71 | 7.98 | 19.35 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | 96.66 | 0.29 | 1.47 | 0.36 | 1.87 | 8.03 | 19.46 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 94.64 | 0.50 | 3.00 | 0.39 | 2.35 | 6.55 | 16.51 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 95.45 | 0.44 | 2.48 | 0.37 | 2.07 | 6.99 | 17.74 |
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 94.40 | 0.35 | 2.57 | 0.42 | 3.03 | 6.38 | 13.79 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) | 2.63% |
| 2 | 工银瑞信双利债券A | 2.48% |
| 3 | 工银瑞信双利债券B | 2.41% |
| 4 | 工银纯债定期开放债券 | 1.99% |
| 5 | 工银纯债债券A | 1.90% |
| 6 | 工银纯债债券B | 1.83% |
| 7 | 工银中证环保产业指数分级A | 1.83% |
| 30 | 工银增利分级债券A | 0.79% |
截止:
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