加载中...
- 基金估值：
-
[03-04]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 江明波
- 成立日期：
- 2013-03-06
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-03-04 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-03 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-02 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-01 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-29 |
1.0160 |
1.1290 |
0.0012 |
0.11 |
| 2016-02-26 |
1.0150 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-25 |
1.0150 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-24 |
1.0150 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-23 |
1.0150 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-22 |
1.0150 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-19 |
1.0150 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-18 |
1.0150 |
1.1280 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-02-17 |
1.0140 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-16 |
1.0140 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-15 |
1.0140 |
1.1270 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-02-05 |
1.0130 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-04 |
1.0130 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-03 |
1.0130 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-02 |
1.0130 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-01 |
1.0130 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
