单位净值: | 0.8390元 | 累计净值: | 2.9690元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 162502 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | --% | 赎回费率上限: | --% |
基金经理: | 吴鹏 | 基金管理人: | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
购 买: | - | 赎 回: | - | ||
代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
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报告期 | -- | -- | -- | |
基金收入 | ||||
证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
股票买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
债券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
投资收入 | -- | -- | -- | |
股息收入 | -- | -- | -- | |
在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
债券利息收入 | -- | -- | -- | |
其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
其它收入 | -- | -- | -- | |
利息收入 | -- | -- | -- | |
发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
回购利息收入 | -- | -- | -- | |
其它 | -- | -- | -- | |
基金收入合计 | -- | -- | -- | |
基金费用 | ||||
基金管理人报酬 | -- | -- | -- | |
基金托管费 | -- | -- | -- | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
回购利息支出 | -- | -- | -- | |
回购交易费用 | -- | -- | -- | |
基金其他费用 | -- | -- | -- | |
上市年费 | -- | -- | -- | |
会计师费 | -- | -- | -- | |
律师费 | -- | -- | -- | |
持有人大会费 | -- | -- | -- | |
信息披露费 | -- | -- | -- | |
分红手续费 | -- | -- | -- | |
其它费用 | -- | -- | -- | |
基金费用合计 | -- | -- | -- | |
净收益 | ||||
以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
净收益合计 | -- | -- | -- |