我的基金账户

用户名： 密码：

【德盛小盘 162502】焦点指标(2010-03-03)

单位净值： 0.8390元 累计净值： 2.9690元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162502 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 吴鹏 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

德盛小盘 [162502] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-030.83902.96900.00600.7203
2010-03-020.83302.9630-0.0030-0.3589
2010-03-010.83602.96600.00500.6017
2010-02-260.83102.96100.00200.2413
2010-02-250.82902.95900.00700.8516
2010-02-240.82202.95200.01001.2315
2010-02-230.81202.9420-0.0010-0.1230
2010-02-220.81302.9430-0.0020-0.2454
2010-02-120.81502.94500.00500.6173
2010-02-110.81002.94000.00100.1236
2010-02-080.79902.9290-0.0010-0.1250
2010-02-050.80002.9300-0.0120-1.4778
2010-02-040.81202.94200.00100.1233
2010-02-030.81102.94100.01301.6291
2010-02-020.79802.9280-0.0030-0.3745
2010-02-010.80102.9310-0.0080-0.9889
2010-01-290.80902.93900.00100.1238
2010-01-280.80802.93800.00600.7481
2010-01-270.80202.9320-0.0030-0.3727
2010-01-260.80502.9350-0.0170-2.0681
2010-01-250.82202.9520-0.0090-1.0830
2010-01-220.83102.9610-0.0140-1.6568
2010-01-210.84502.97500.00100.1185
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。