单位净值: | 0.8390元 | 累计净值: | 2.9690元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 162502 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | --% | 赎回费率上限: | --% |
基金经理: | 吴鹏 | 基金管理人: | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
购 买: | - | 赎 回: | - | ||
代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
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报告期 | -- | -- | -- | |
资产 | ||||
现金 | -- | -- | -- | |
银行存款 | -- | -- | -- | |
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股票投资-成本 | -- | -- | -- | |
股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
债券投资市值 | -- | -- | -- | |
债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
清算备付金 | -- | -- | -- | |
交易保证金 | -- | -- | -- | |
应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | |
应收帐款 | -- | -- | -- | |
应收申购款 | -- | -- | -- | |
其它应收款项 | -- | -- | -- | |
买入返售证券 | -- | -- | -- | |
新股申购款 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | |
配股权证 | -- | -- | -- | |
其它流动资产 | -- | -- | -- | |
基金资产总值 | -- | -- | -- | |
负债 | ||||
应付基金管理费 | -- | -- | -- | |
应付基金托管费 | -- | -- | -- | |
应付收益 | -- | -- | -- | |
应付帐款 | -- | -- | -- | |
应付佣金 | -- | -- | -- | |
应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
应付回购利息 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | |
应付赎回款 | -- | -- | -- | |
应付赎回费 | -- | -- | -- | |
利息支出 | -- | -- | -- | |
卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
应交税金 | -- | -- | -- | |
其他应付款项 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | |
负债总值 | -- | -- | -- | |
基金持有人权益 | ||||
基金单位总额 | -- | -- | -- | |
已实现净收益 | -- | -- | -- | |
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未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
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持有人权益合计 | -- | -- | -- | |
负债及持有人权益合计 | -- | -- | -- | |
基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | |
每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- |