大成债C [092002] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 10481.820 | 8125.630 | 21343.850 | 11419.570 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.044 | 1.044 | 1.032 | 0.999 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | - | - | - |
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| 可转换债券(万元) | 38781.540 | 41580.750 | 36655.960 | 41573.690 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 38781.540 | 41580.750 | 36655.960 | 41573.690 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 725.470 | 689.630 | 1217.830 | 632.130 |
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| 资产总值(万元) | 42851.680 | 43060.400 | 45433.200 | 42998.980 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 0.00 | - | - | - |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 0.00 | - | - | - |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 90.50 | 96.56 | 80.68 | 96.69 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 2.03 | 1.83 | 10.04 | 1.84 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.69 | 1.60 | 2.68 | 1.47 |
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