我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0433元 | 累计净值： | 1.5783元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 092002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.25% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 10037.80 | 9403.65 | 5774.83 | 5140.68 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 9403.65 | 7786.50 | 12009.20 | 10392.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 7786.50 | 11432.50 | 68842.38 | 72488.38 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 7786.50 | 14207.22 | 1347.04 | 7767.76 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 14207.22 | 20676.64 | 30654.55 | 37123.97 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 20676.64 | 11432.50 | 36840.79 | 27596.65 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 20676.64 | 10007.80 | 27428.26 | 16759.41 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 10007.80 | 11432.50 | 9412.53 | 10837.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 11432.50 | 24313.41 | 18111.99 | 30992.89 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 11432.50 | 12955.05 | 3457.49 | 4980.04 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 12955.05 | 16034.27 | 1702.00 | 4781.22 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 16034.27 | 24313.41 | 12952.49 | 21231.63 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 16034.27 | 18972.83 | 6885.12 | 9823.68 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 18972.83 | 24313.41 | 6067.37 | 11407.95 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 24313.41 | 26455.51 | 83779.60 | 85921.70 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 24313.41 | 48754.14 | 9483.34 | 33924.08 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 48754.14 | 34586.64 | 43323.60 | 29156.10 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 34586.64 | 26455.51 | 30972.66 | 22841.52 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 34586.64 | 28830.46 | 15006.39 | 9250.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 28830.46 | 26455.51 | 15966.27 | 13591.31 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 26455.51 | 238452.47 | 411681.36 | 623678.31 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 26455.51 | 34658.59 | 7134.36 | 15337.45 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 34658.59 | 43910.77 | 56095.05 | 65347.23 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 43910.77 | 238452.47 | 348451.94 | 542993.64 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 43910.77 | 193739.59 | 106455.34 | 256284.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 193739.59 | 238452.47 | 241996.60 | 286709.48 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 238452.47 | 7269.18 | 1344887.80 | 1113704.52 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 238452.47 | 126663.04 | 544131.04 | 432341.62 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 174646.02 | 186074.62 | 321207.68 | 332636.29 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 140746.82 | 7269.18 | 504442.78 | 370965.15 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 186074.62 | 123039.90 | 423966.44 | 360931.72 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 123039.90 | 78310.77 | 143695.42 | 98966.30 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 7269.18 | 9328.33 | 46606.44 | 48665.58 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 78310.77 | 215133.12 | 70448.64 | 207270.99 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 215133.12 | 151457.45 | 293901.75 | 230226.08 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 13771.69 | 9328.33 | 16345.73 | 11902.37 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 151457.45 | 146612.57 | 199057.74 | 194212.86 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 146612.57 | 81245.26 | 183930.74 | 118563.43 | 季报 |
| 2006-04-24 | 2006-12-31 | - | 9328.33 | 0.00 | 29193.06 | 19864.73 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 81245.26 | 127640.20 | 110529.36 | 156924.30 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 127640.20 | 116679.42 | 163076.98 | 152116.19 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 116679.42 | 21267.74 | 259281.81 | 163870.13 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 116679.42 | 123925.13 | 149148.51 | 156394.23 | 季报 |
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