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【大成债C 092002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0433元 累计净值： 1.5783元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 092002 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.25%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

大成债C [092002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.04331.5783-0.0003-0.0287
2013-08-121.04361.57860.00190.1824
2013-08-091.04171.5767-0.0009-0.0863
2013-08-081.04261.5776-0.0008-0.0767
2013-08-071.04341.5784-0.0011-0.1053
2013-08-061.04451.57950.00180.1726
2013-08-051.04271.5777-0.0003-0.0288
2013-08-021.04301.57800.00110.1056
2013-08-011.04191.57690.00300.2888
2013-07-311.03891.57390.00180.1736
2013-07-301.03711.5721-0.0008-0.0771
2013-07-291.03791.5729-0.0022-0.2115
2013-07-261.04011.57510.00080.0770
2013-07-251.03931.5743-0.0002-0.0192
2013-07-241.03951.5745-0.0011-0.1057
2013-07-231.04061.57560.00040.0385
2013-07-221.04021.5752-0.0016-0.1536
2013-07-191.04181.5768-0.0023-0.2203
2013-07-181.04411.5791-0.0033-0.3151
2013-07-171.04741.5824-0.0021-0.2001
2013-07-161.04951.5845-0.0010-0.0952
2013-07-151.05051.58550.00030.0286
2013-07-121.05021.5852-0.0020-0.1901
2013-07-111.05221.58720.00070.0666
2013-07-101.05151.58650.00130.1238
2013-07-091.05021.5852-0.0007-0.0666
2013-07-081.05091.5859-0.0024-0.2279
2013-07-051.05331.58830.00140.1331
2013-07-041.05191.58690.00170.1619
2013-07-031.05021.5852-0.0016-0.1521
2013-07-021.05181.58680.00220.2096
2013-07-011.04961.58460.00540.5171
2013-06-301.04421.57920.00010.0096
2013-06-281.04411.57910.00420.4039
2013-06-271.03991.57490.00230.2217
2013-06-261.03761.57260.00250.2415
2013-06-251.03511.57010.00090.0870
2013-06-241.03421.5692-0.0025-0.2411
2013-06-211.03671.57170.00010.0096
2013-06-201.03661.5716-0.0010-0.0964


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