淳厚基金(T004894288)债券投资_淳厚基金_爱基金网

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淳厚基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：44只105/202
份额数量：319.5亿份95/202
份额相对上期变化：3.43%
基金经理：10人107/202
资产净值：352.94亿元95/202
资产相对上期变化：5.44%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	1	6240.00	664571.14	83.34
2	17农发15	1	3520.00	374697.78	49.09
3	20农发清发02	2	3570.00	352295.49	22.57
4	21进出07	1	2340.00	237408.83	29.77
5	17国开15	1	2170.00	229961.76	30.13
6	21国开04	1	2130.00	216054.44	27.09
7	20江苏19	1	1370.00	140725.57	18.44
8	21农发清发01	1	970.00	98137.40	12.31
9	20国开09	1	850.00	87602.92	11.48
10	23国开03	1	320.00	33232.94	10.67
11	24农发11	6	320.00	32080.80	4.72
12	23农发15	1	260.00	27084.30	8.70
13	19进出11	7	260.00	26759.70	43.71
14	24国开05	4	220.00	22866.26	14.51
15	24德银股份债01	1	220.00	22288.16	7.16
16	19农发08	1	200.00	21388.30	6.87
17	23东方债01BC	1	200.00	20801.76	6.68
18	24光大银行CD028	2	200.00	19748.18	14.79
19	24农业银行CD158	2	180.00	17666.24	13.23
20	22恒丰银行02	2	160.00	16470.14	10.36
21	15国开05	2	160.00	16451.24	10.34
22	23农发清发22	2	160.00	16397.44	10.31
23	23华夏银行债02	2	160.00	16243.10	12.16
24	21台州银行二级	2	140.00	14927.74	10.05
25	21国开03	4	140.00	14492.10	35.65
26	21进出05	2	140.00	14406.48	47.37
27	22国开03	1	140.00	14397.15	11.73
28	24进出01	2	140.00	14152.56	10.60
29	22宁波银行03	2	140.00	14124.72	10.58
30	17国开10	2	120.00	12791.72	8.04
31	洪城转债	7	40.23	12697.47	3.87
32	20国开12	1	120.00	12588.16	10.26
33	21金桥集团MTN001	2	120.00	12352.80	11.10
34	商都优A	1	120.00	12216.93	3.92
35	23附息国债09	2	100.00	11567.12	22.27
36	22国开08	1	110.00	11255.26	9.17
37	21长兴绿色债01	2	100.00	10822.40	6.80
38	23临港控股MTN002	2	100.00	10674.66	7.19
39	23附息国债22	2	100.00	10421.14	34.27
40	23进出13	1	100.00	10312.96	8.40
41	24特别国债02	2	100.00	10227.04	6.89
42	23农发清发12	1	100.00	10225.28	8.33
43	24农发10	2	100.00	10178.90	19.60
44	21广州城投MTN001	2	100.00	10121.66	9.10
45	24深燃气SCP003	2	100.00	10061.26	9.04
46	24凯盛科技SCP003	2	100.00	10061.24	9.04
47	24杭州热联SCP005	2	100.00	10045.28	9.03
48	22华靖资产MTN003	2	80.00	8599.52	15.26
49	23滨湖建设MTN002	2	80.00	8407.96	14.92
50	22上虞经控债01	2	80.00	8283.62	14.70
51	24特别国债01	2	80.00	8269.06	14.68
52	商都优B	1	80.00	8132.27	2.61
53	21华瑞优	1	80.00	8091.64	2.60
54	18大华A	1	80.00	7698.20	2.47
55	21宁河西MTN003	2	60.00	6364.24	12.25
56	22衢交债	2	60.00	6353.92	11.28
57	21福州交投MTN002	2	60.00	6283.50	12.10
58	23农发03	2	60.00	6240.82	20.52
59	23福建漳州MTN002	2	60.00	6232.54	12.00
60	22滨湖建设MTN001	2	60.00	6218.86	11.48
61	16国开10	2	60.00	6183.48	20.33
62	24国开03	2	60.00	6124.62	11.31
63	22芜湖宜居MTN001	2	60.00	6121.60	11.31
64	22海江投资MTN001	2	60.00	6117.88	11.30
65	23国开13	2	60.00	6091.38	59.46
66	20农发05	2	60.00	6055.30	13.84
67	24吴中经发SCP006	2	60.00	6039.74	11.15
68	22农发06	1	50.00	5152.26	20.32
69	兴业转债	4	40.00	4545.14	2.82
70	重银转债	3	41.86	4539.56	2.66
71	南银转债	2	35.40	4439.58	2.91
72	20浦发银行二级03	4	40.00	4240.32	11.88
73	21国开18	2	40.00	4086.72	39.89
74	卫宁转债	2	0.00	3956.56	2.66
75	杭银转债	4	0.00	3865.76	1.28
76	18北辰B	1	35.00	3523.08	1.13
77	苏租转债	2	0.00	3415.16	2.30
78	银轮转债	4	0.00	3284.80	1.09
79	23农发13	1	30.00	3087.10	12.18
80	22国开07	1	30.00	3073.09	12.12
81	天23转债	2	0.00	2971.24	2.00
82	禾丰转债	2	0.00	2912.98	1.96
83	旺能转债	2	0.00	2519.38	1.70
84	利群转债	2	0.00	2439.82	1.64
85	东曦6A3	2	38.00	2391.60	1.61
86	海亮转债	4	0.00	2278.62	0.76
87	景20转债	2	0.00	2209.80	1.49
88	20光大银行永续债	2	20.00	2132.70	11.14
89	20中国银行永续债03	2	20.00	2126.50	12.84
90	20广发银行二级01	2	20.00	2114.08	12.77
91	21工商银行二级02	2	20.00	2103.28	10.98
92	21工商银行二级01	2	20.00	2101.20	12.69
93	立高转债	2	0.00	2041.12	1.34
94	20中国银行永续债01	2	20.00	2034.44	10.62
95	22杭州日报MTN001	2	20.00	2031.12	10.61
96	锂科转债	2	0.00	1984.16	1.34
97	中信转债	2	0.00	1890.46	1.27
98	烽火转债	2	0.00	1880.04	1.27
99	浦发转债	1	13.89	1532.17	8.35
100	回天转债	2	0.00	1473.20	0.97
101	维格转债	2	0.00	1397.46	0.94
102	张行转债	2	0.00	1261.98	6.59
103	博23转债	2	0.00	1210.80	0.82
104	23国债24	2	11.20	1140.38	12.57
105	上银转债	3	8.93	1014.87	3.70
106	23江苏银行CD146	1	10.00	997.66	5.42
107	23华夏银行CD205	1	10.00	997.49	5.42
108	23平安银行CD152	1	10.00	992.79	5.39
109	24民生银行CD069	1	10.00	992.56	5.39
110	金田转债	2	0.00	991.12	0.67
111	盈峰转债	2	0.00	955.52	4.99
112	奕瑞转债	2	0.00	952.24	0.64
113	爱迪转债	2	0.00	944.30	0.64
114	鲁泰转债	2	0.00	774.22	4.04
115	能化转债	2	0.00	651.54	3.40
116	本钢转债	2	0.00	586.84	3.06
117	乐普转2	2	0.00	467.48	2.44
118	温氏转债	2	0.00	454.32	2.37
119	皖天转债	2	0.00	439.52	2.29
120	天业转债	2	0.00	429.42	2.24
121	23国债16	2	4.00	406.24	5.89
122	金铜转债	2	0.00	402.68	2.10
123	利德转债	2	0.00	402.28	2.10
124	浙22转债	2	0.00	250.20	1.31
125	仙乐转债	2	0.00	249.40	0.16
126	恒逸转债	2	0.00	232.42	1.21
127	通22转债	2	0.00	188.06	0.98
128	韵达转债	2	0.82	90.72	0.65
129	英特转债	2	0.00	42.06	0.22
130	环旭转债	2	0.00	41.82	0.22
131	立讯转债	2	0.00	38.34	0.20