- 旗下基金：44只105/202
- 份额数量：319.5亿份95/202
- 份额相对上期变化：3.43%
- 基金经理：10人107/202
- 资产净值：352.94亿元95/202
- 资产相对上期变化：5.44%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1256979.23 |
19.31 |
15.16 |
|
债券
|
5072579.45 |
77.92 |
3.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
124287.89 |
1.91 |
176.97 |
|
其他资产
|
10934.06 |
0.17 |
-58.55 |
|
资产总值
|
6510134.90 |
100.00 |
5.70 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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19.31 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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124287.89 |
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其他资产
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10934.06 |
0.17 |
-58.55 |
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资产总值
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6510134.90 |
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5.70 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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124287.89 |
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其他资产
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-58.55 |
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资产总值
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6510134.90 |
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5.70 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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124287.89 |
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-58.55 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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5.70 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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5.70 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1256979.23 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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6510134.90 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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金融衍生品
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截至：2020-09-30
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股票
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资产总值
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6510134.90 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1256979.23 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1256979.23 |
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其他资产
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10934.06 |
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|
资产总值
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6510134.90 |
100.00 |
5.70 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1256979.23 |
19.31 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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10934.06 |
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资产总值
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6510134.90 |
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