- 旗下基金：44只107/203
- 份额数量：261.33亿份101/203
- 份额相对上期变化：-18.21%
- 基金经理：10人107/203
- 资产净值：287.68亿元101/203
- 资产相对上期变化：-18.49%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
907183.98 |
17.78 |
-27.83 |
|
债券
|
4014051.78 |
78.68 |
-20.87 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
120024.25 |
2.35 |
-281.44 |
|
其他资产
|
10047.37 |
0.20 |
-8.11 |
|
资产总值
|
5101843.91 |
100.00 |
-21.63 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
17.78 |
-27.83 |
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债券
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4014051.78 |
78.68 |
-20.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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120024.25 |
2.35 |
-281.44 |
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其他资产
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10047.37 |
0.20 |
-8.11 |
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资产总值
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5101843.91 |
100.00 |
-21.63 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
17.78 |
-27.83 |
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债券
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78.68 |
-20.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.20 |
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资产总值
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-21.63 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
17.78 |
-27.83 |
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债券
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金融衍生品
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2.35 |
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其他资产
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资产总值
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5101843.91 |
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-21.63 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-281.44 |
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其他资产
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0.20 |
-8.11 |
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资产总值
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5101843.91 |
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-21.63 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17.78 |
-27.83 |
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债券
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4014051.78 |
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-20.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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120024.25 |
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-281.44 |
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其他资产
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10047.37 |
0.20 |
-8.11 |
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资产总值
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5101843.91 |
100.00 |
-21.63 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17.78 |
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债券
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-20.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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120024.25 |
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其他资产
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0.20 |
-8.11 |
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资产总值
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5101843.91 |
100.00 |
-21.63 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
17.78 |
-27.83 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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-21.63 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
17.78 |
-27.83 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
-21.63 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
17.78 |
-27.83 |
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债券
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4014051.78 |
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-20.87 |
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金融衍生品
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其他资产
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10047.37 |
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-8.11 |
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资产总值
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5101843.91 |
100.00 |
-21.63 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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10047.37 |
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-8.11 |
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资产总值
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5101843.91 |
100.00 |
-21.63 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
17.78 |
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-8.11 |
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资产总值
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5101843.91 |
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-21.63 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
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-27.83 |
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债券
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4014051.78 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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5101843.91 |
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-21.63 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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-21.63 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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-8.11 |
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资产总值
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5101843.91 |
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-21.63 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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-8.11 |
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资产总值
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5101843.91 |
100.00 |
-21.63 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
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资产总值
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5101843.91 |
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-21.63 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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907183.98 |
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|
资产总值
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5101843.91 |
100.00 |
-21.63 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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907183.98 |
17.78 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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10047.37 |
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资产总值
|
5101843.91 |
100.00 |
-21.63 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
907183.98 |
17.78 |
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债券
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4014051.78 |
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-20.87 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
120024.25 |
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其他资产
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10047.37 |
0.20 |
-8.11 |
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资产总值
|
5101843.91 |
100.00 |
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