淳厚基金(T004894288)资产配置_淳厚基金_爱基金网

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淳厚基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：33只122/166
份额数量：167.15亿份118/166
份额相对上期变化：0.18%
基金经理：10人105/166
资产净值：206.34亿元113/166
资产相对上期变化：3.92%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1146336.37	28.12	54.61
债券	2793583.84	68.53	3.77
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	124343.71	3.05	584.76
其他资产	10025.59	0.25	141.22
资产总值	4076704.61	100.00	16.22