- 旗下基金：33只123/166
- 份额数量：167.15亿份115/166
- 份额相对上期变化：0.18%
- 基金经理：10人107/166
- 资产净值：206.34亿元112/166
- 资产相对上期变化：3.92%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
741444.36 |
21.14 |
22.15 |
|
债券
|
2692148.84 |
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-1.04 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
69241.12 |
1.97 |
195.93 |
|
其他资产
|
4156.13 |
0.12 |
-62.78 |
|
资产总值
|
3507776.75 |
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2.93 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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69241.12 |
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其他资产
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-62.78 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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股票
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截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-06-30
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