- 旗下基金：44只105/201
- 份额数量：308.89亿份99/201
- 份额相对上期变化：1.14%
- 基金经理：9人108/201
- 资产净值：334.73亿元99/201
- 资产相对上期变化：3.24%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1091461.28 |
17.72 |
8.09 |
|
债券
|
4886577.92 |
79.34 |
4.60 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
93529.47 |
1.52 |
77.65 |
|
其他资产
|
26379.96 |
0.43 |
36.14 |
|
资产总值
|
6158811.21 |
100.00 |
4.76 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
17.72 |
8.09 |
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债券
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4886577.92 |
79.34 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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93529.47 |
1.52 |
77.65 |
|
其他资产
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26379.96 |
0.43 |
36.14 |
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资产总值
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6158811.21 |
100.00 |
4.76 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
17.72 |
8.09 |
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债券
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4886577.92 |
79.34 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93529.47 |
1.52 |
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其他资产
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0.43 |
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资产总值
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6158811.21 |
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4.76 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
17.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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26379.96 |
0.43 |
36.14 |
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资产总值
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6158811.21 |
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4.76 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93529.47 |
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其他资产
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0.43 |
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资产总值
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100.00 |
4.76 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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93529.47 |
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其他资产
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0.43 |
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资产总值
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4.76 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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26379.96 |
0.43 |
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资产总值
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6158811.21 |
100.00 |
4.76 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1.52 |
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其他资产
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资产总值
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4.76 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
17.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93529.47 |
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77.65 |
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其他资产
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26379.96 |
0.43 |
36.14 |
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资产总值
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6158811.21 |
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4.76 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
17.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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93529.47 |
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其他资产
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资产总值
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6158811.21 |
100.00 |
4.76 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
17.72 |
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其他资产
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资产总值
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6158811.21 |
100.00 |
4.76 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
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资产总值
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6158811.21 |
100.00 |
4.76 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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4.76 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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6158811.21 |
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4.76 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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1091461.28 |
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资产总值
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6158811.21 |
100.00 |
4.76 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1091461.28 |
17.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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6158811.21 |
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4.76 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1091461.28 |
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债券
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4886577.92 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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26379.96 |
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资产总值
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6158811.21 |
100.00 |
4.76 |
