- 旗下基金：33只123/166
- 份额数量：167.15亿份116/166
- 份额相对上期变化：0.18%
- 基金经理：10人107/166
- 资产净值：206.34亿元113/166
- 资产相对上期变化：3.92%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 总收入（万元） |
374926.12 |
129923.96 |
298519.71 |
164164.72 |
85717.82 |
183622.96 |
-33466.37 |
-1470.15 |
276866.68 |
138684.38 |
138602.41 |
29446.26 |
5819.96 |
| 股票投资收益（万元） |
245166.03 |
65363.79 |
63028.07 |
9138.02 |
-79717.69 |
54030.03 |
-112957.66 |
-88580.61 |
176333.28 |
69691.2 |
71438.2 |
14705.06 |
1416.88 |
| 债券投资收益（万元） |
15517.93 |
12814.35 |
56217.78 |
29169.29 |
45068.32 |
20858.33 |
30852.8 |
12214.74 |
944.21 |
1337.86 |
-898.44 |
792.1 |
89.96 |
| 衍生工具收益（万元） |
16.08 |
10.3 |
-2550.42 |
-1413.78 |
-220.74 |
-111.04 |
-25.44 |
-41.82 |
-90.68 |
-9.08 |
-17.66 |
32.12 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
383.68 |
210.55 |
842.62 |
414.45 |
1718.4 |
972.63 |
2954.19 |
482.83 |
991.61 |
399.47 |
1307.09 |
905.2 |
28.46 |
| 股利收益（万元） |
5603.2 |
4221 |
27133.36 |
18564.29 |
22433.81 |
15581.14 |
7629.72 |
5537.38 |
4651.11 |
3173.02 |
1465.78 |
957.06 |
5.4 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
886.9 |
184.84 |
807.92 |
223.54 |
711.12 |
564.62 |
234.96 |
87.58 |
266.46 |
128.78 |
333.24 |
109.68 |
35.92 |
| 费用（万元） |
32822.36 |
17628.43 |
53562.97 |
29097.41 |
64871.15 |
31048.03 |
50490.66 |
23923.19 |
59332.08 |
26143.22 |
14161.47 |
2715.7 |
822.82 |
| 利润总额（万元） |
212179.32 |
76206.86 |
166481.50 |
89632.96 |
48364.28 |
98634.63 |
-17986.35 |
-1804.41 |
147660.55 |
74428.93 |
67516.58 |
13365.27 |
2498.58 |
