- 旗下基金：44只105/201
- 份额数量：308.89亿份99/201
- 份额相对上期变化：1.14%
- 基金经理：9人108/201
- 资产净值：334.73亿元99/201
- 资产相对上期变化：3.24%
| 报告日期 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 总收入（万元） |
105862.68 |
196287.78 |
-23216.85 |
1837.67 |
281425.36 |
140546.18 |
138602.41 |
29446.26 |
5819.96 |
| 股票投资收益（万元） |
-80431.31 |
54213.89 |
-112957.66 |
-88580.61 |
176333.28 |
69691.2 |
71438.2 |
14705.06 |
1416.88 |
| 债券投资收益（万元） |
61562.49 |
29527.11 |
41860.02 |
15059.7 |
576.37 |
1294.78 |
-898.44 |
792.1 |
89.96 |
| 衍生工具收益（万元） |
-220.74 |
-111.04 |
-25.44 |
-41.82 |
-90.68 |
-9.08 |
-17.66 |
32.12 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
2081.2 |
1070.95 |
4422.01 |
521.03 |
1038.33 |
401.97 |
1307.09 |
905.2 |
28.46 |
| 股利收益（万元） |
22603.99 |
15690.92 |
7629.72 |
5537.38 |
4651.11 |
3173.02 |
1465.78 |
957.06 |
5.4 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
714.11 |
567.61 |
234.96 |
87.58 |
416.46 |
128.78 |
333.24 |
109.68 |
35.92 |
| 费用（万元） |
69157.84 |
33152.46 |
52937.45 |
24406.27 |
60202.68 |
26469.3 |
14161.47 |
2715.7 |
822.82 |
| 利润总额（万元） |
57311.13 |
104287.72 |
-13974.50 |
-392.04 |
149504.58 |
75196.79 |
67516.58 |
13365.27 |
2498.58 |
