开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 026929 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 基金型 | ||||||||
| 2 | 026930 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 基金型 | ||||||||
| 3 | 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 基金型 | ||||||||
| 4 | 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 基金型 | ||||||||
| 5 | 026600 | 明亚远臻智选混合A | 混合型 | ||||||||
| 6 | 026601 | 明亚远臻智选混合C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 债券型 | ||||||||
| 8 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 债券型 | ||||||||
| 9 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 债券型 | ||||||||
| 10 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 债券型 | ||||||||
| 11 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 股票型 | ||||||||
| 12 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 股票型 | ||||||||
| 13 | 009128 | 明亚价值长青A | 混合型 | ||||||||
| 14 | 009129 | 明亚价值长青C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
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| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
