- 旗下基金:8只159/202
- 份额数量:1.76亿份196/202
- 份额相对上期变化:-75.04%
- 基金经理:3人156/202
- 资产净值:2.07亿元196/202
- 资产相对上期变化:-70.39%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
债券
|
9173.36 |
19.84 |
-77.31 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
16094.44 |
34.80 |
-63.62 |
其他资产
|
7211.59 |
15.60 |
-75.78 |
资产总值
|
46241.90 |
100.00 |
-53.49 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
债券
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9173.36 |
19.84 |
-77.31 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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16094.44 |
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其他资产
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7211.59 |
15.60 |
-75.78 |
资产总值
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46241.90 |
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-53.49 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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13690.47 |
29.61 |
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债券
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9173.36 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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13690.47 |
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债券
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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-75.78 |
资产总值
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
债券
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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13690.47 |
29.61 |
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债券
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9173.36 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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13690.47 |
29.61 |
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债券
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资产总值
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-53.49 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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13690.47 |
29.61 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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13690.47 |
29.61 |
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债券
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9173.36 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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13690.47 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
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股票
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13690.47 |
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资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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13690.47 |
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债券
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资产配置明细
截至:2020-06-30
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股票
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46241.90 |
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