明亚基金(T004866891)资产配置_明亚基金_爱基金网

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明亚基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：14只145/166
份额数量：11.07亿份150/166
份额相对上期变化：6.15%
基金经理：4人146/166
资产净值：13.26亿元150/166
资产相对上期变化：18.35%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	74637.51	33.13	381.84
债券	100731.71	44.72	-14.55
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19416.62	8.62	1034.74
其他资产	87.61	0.04	417.51
资产总值	225272.44	100.00	61.57