- 旗下基金：8只157/201
- 份额数量：1.76亿份194/201
- 份额相对上期变化：-75.04%
- 基金经理：3人156/201
- 资产净值：2.07亿元195/201
- 资产相对上期变化：-70.39%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
|
债券
|
9173.36 |
19.84 |
-77.31 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
16094.44 |
34.80 |
-63.62 |
|
其他资产
|
7211.59 |
15.60 |
-75.78 |
|
资产总值
|
46241.90 |
100.00 |
-53.49 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
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债券
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9173.36 |
19.84 |
-77.31 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16094.44 |
34.80 |
-63.62 |
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其他资产
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7211.59 |
15.60 |
-75.78 |
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资产总值
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46241.90 |
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-53.49 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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46241.90 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16094.44 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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29.61 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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-75.78 |
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资产总值
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46241.90 |
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-53.49 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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46241.90 |
100.00 |
-53.49 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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16094.44 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
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债券
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9173.36 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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46241.90 |
100.00 |
-53.49 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
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债券
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9173.36 |
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金融衍生品
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其他资产
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7211.59 |
15.60 |
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资产总值
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46241.90 |
100.00 |
-53.49 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
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债券
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9173.36 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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46241.90 |
100.00 |
-53.49 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
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债券
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9173.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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15.60 |
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资产总值
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46241.90 |
100.00 |
-53.49 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
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资产总值
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46241.90 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
29.61 |
-25.92 |
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债券
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9173.36 |
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-77.31 |
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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7211.59 |
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资产总值
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46241.90 |
100.00 |
-53.49 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13690.47 |
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债券
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9173.36 |
19.84 |
-77.31 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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16094.44 |
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其他资产
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7211.59 |
15.60 |
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资产总值
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46241.90 |
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