- 旗下基金：8只160/203
- 份额数量：4.53亿份180/203
- 份额相对上期变化：64.32%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：5.43亿元180/203
- 资产相对上期变化：52.27%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6885.98 |
6.20 |
-38.68 |
|
债券
|
87761.51 |
79.04 |
68.16 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13699.28 |
12.34 |
-55.24 |
|
其他资产
|
145.65 |
0.13 |
-16.49 |
|
资产总值
|
111037.53 |
100.00 |
55.39 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
6.20 |
-38.68 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13699.28 |
12.34 |
-55.24 |
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其他资产
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145.65 |
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资产总值
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111037.53 |
100.00 |
55.39 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
6.20 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13699.28 |
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
6.20 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
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-38.68 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13699.28 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13699.28 |
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145.65 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
6.20 |
-38.68 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
6.20 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13699.28 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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111037.53 |
100.00 |
55.39 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
6.20 |
-38.68 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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111037.53 |
100.00 |
55.39 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
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金融衍生品
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13699.28 |
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其他资产
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145.65 |
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资产总值
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111037.53 |
100.00 |
55.39 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
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资产总值
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111037.53 |
100.00 |
55.39 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
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金融衍生品
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13699.28 |
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其他资产
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145.65 |
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资产总值
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111037.53 |
100.00 |
55.39 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
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债券
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金融衍生品
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13699.28 |
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其他资产
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145.65 |
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资产总值
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111037.53 |
100.00 |
55.39 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
6.20 |
-38.68 |
|
债券
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87761.51 |
79.04 |
68.16 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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13699.28 |
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其他资产
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145.65 |
0.13 |
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资产总值
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111037.53 |
100.00 |
55.39 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6885.98 |
6.20 |
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债券
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87761.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13699.28 |
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其他资产
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145.65 |
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资产总值
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111037.53 |
100.00 |
55.39 |
