明亚基金(T004866891)资产配置_明亚基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 明亚基金管理有限责任公司

明亚基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：10只150/169
份额数量：1.87亿份160/169
份额相对上期变化：111.26%
基金经理：2人158/169
资产净值：2.71亿元160/169
资产相对上期变化：116.15%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	18339.50	33.67	461.79
债券	33381.69	61.29	70.51
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2655.60	4.88	571.23
其他资产	91.33	0.17	-37.98
资产总值	54468.12	100.00	111.49