明亚基金(T004866891)资产配置_明亚基金_爱基金网

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明亚基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：14只146/166
份额数量：11.07亿份148/166
份额相对上期变化：6.15%
基金经理：5人137/166
资产净值：13.26亿元148/166
资产相对上期变化：18.35%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	37945.93	17.09	-35.58
债券	64554.64	29.07	-0.19
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24085.81	10.84	-46.83
其他资产	148.71	0.07	62.69
资产总值	222092.96	100.00	-5.19