- 旗下基金：14只146/166
- 份额数量：11.07亿份148/166
- 份额相对上期变化：6.15%
- 基金经理：5人137/166
- 资产净值：13.26亿元148/166
- 资产相对上期变化：18.35%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 总收入（万元） |
3460.34 |
2354.12 |
264.14 |
-1868.76 |
-3217.16 |
1023.14 |
33.18 |
-833.06 |
-753.24 |
-104.28 |
1053.3 |
2725.92 |
286.74 |
| 股票投资收益（万元） |
392.8 |
1790.34 |
-65.58 |
-4666.54 |
-4576.2 |
-95.92 |
-581.04 |
-593.56 |
-387.22 |
279.88 |
1634.68 |
1786.92 |
-20.14 |
| 债券投资收益（万元） |
1124.78 |
433.82 |
301.86 |
2374.84 |
1474.24 |
214.24 |
2.54 |
29.06 |
23.6 |
-1 |
-1.2 |
-336.26 |
-321.98 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
7.7 |
7.7 |
-39.76 |
-12.26 |
-68.96 |
-0.02 |
0 |
0 |
-40.98 |
-39.16 |
55.94 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
103.78 |
32.26 |
18.68 |
218.04 |
146.64 |
175.1 |
106.52 |
2.46 |
0.4 |
10.58 |
9.3 |
37.8 |
24.26 |
| 股利收益（万元） |
495.68 |
96.88 |
41.54 |
274.2 |
169.76 |
139.58 |
90.48 |
73.22 |
48.5 |
75.14 |
53.2 |
64.24 |
14.78 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
217.06 |
8.86 |
0.14 |
196.8 |
190.46 |
4.22 |
0.7 |
0.4 |
0.4 |
3 |
2.42 |
26.78 |
22.72 |
| 费用（万元） |
1092.04 |
399.4 |
162.56 |
744.82 |
333.32 |
369.88 |
156.54 |
155.14 |
82.56 |
405.1 |
181.72 |
358.64 |
173.86 |
| 利润总额（万元） |
1184.13 |
977.37 |
50.79 |
-1306.79 |
-1775.24 |
326.63 |
-61.68 |
-494.10 |
-417.90 |
-254.69 |
435.79 |
1183.64 |
56.44 |
