首页> 基金公司 > 明亚基金管理有限责任公司

明亚基金管理有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:14只145/166
  • 份额数量:11.07亿份150/166
  • 份额相对上期变化:6.15%
  • 基金经理:4人146/166
  • 资产净值:13.26亿元150/166
  • 资产相对上期变化:18.35%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 25国开11 4 240.00 24217.22 46.10
2 25国开02 4 220.00 22297.58 42.44
3 22国开08 4 180.00 18644.38 35.49
4 22进出15 2 100.00 10383.50 23.68
5 25国开清发07 2 100.00 10149.58 23.14
6 17国开15 2 20.00 2126.52 24.49
7 25农发23 2 20.00 2024.50 23.32