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恒越基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：28只123/203
  • 份额数量：42.44亿份154/203
  • 份额相对上期变化：-6.25%
  • 基金经理：11人100/203
  • 资产净值：37.54亿元159/203
  • 资产相对上期变化：12.82%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 恒越智选科技混合A 148.62 0.59 0.00 5.71
恒越智选科技混合C 148.62 0.59 0.00 5.71
2 300308 中际旭创 恒越智选科技混合A 121.72 0.79 0.00 4.68
恒越智选科技混合C 121.72 0.79 0.00 4.68
恒越成长精选混合A 4644.65 29.99 0.04 6.10
恒越成长精选混合C 4644.65 29.99 0.04 6.10
恒越研究精选混合C 1693.24 10.93 0.01 7.43
恒越研究精选混合A/B 1693.24 10.93 0.01 7.43
3 002594 比亚迪 恒越智选科技混合A 110.63 0.36 0.00 4.25
恒越智选科技混合C 110.63 0.36 0.00 4.25
4 300394 天孚通信 恒越智选科技混合A 110.55 1.10 0.00 4.25
恒越智选科技混合C 110.55 1.10 0.00 4.25
恒越成长精选混合A 5708.20 56.80 0.10 7.49
恒越成长精选混合C 5708.20 56.80 0.10 7.49
恒越研究精选混合C 1768.20 17.59 0.03 7.75
恒越研究精选混合A/B 1768.20 17.59 0.03 7.75
5 300502 新易盛 恒越智选科技混合A 105.28 0.81 0.00 4.05
恒越智选科技混合C 105.28 0.81 0.00 4.05
恒越优势精选混合 523.78 4.03 0.01 3.27
恒越成长精选混合A 4896.20 37.67 0.06 6.43
恒越成长精选混合C 4896.20 37.67 0.06 6.43
恒越研究精选混合C 1324.39 10.19 0.02 5.81
恒越研究精选混合A/B 1324.39 10.19 0.02 5.81
6 002850 科达利 恒越智选科技混合A 103.95 1.07 0.01 4.00
恒越智选科技混合C 103.95 1.07 0.01 4.00
恒越研究精选混合C 864.63 8.90 0.06 3.79
恒越研究精选混合A/B 864.63 8.90 0.06 3.79
7 002463 沪电股份 恒越智选科技混合A 95.18 2.37 0.00 3.66
恒越智选科技混合C 95.18 2.37 0.00 3.66
8 688037 芯源微 恒越智选科技混合A 81.88 0.99 -- 3.15
恒越智选科技混合C 81.88 0.99 -- 3.15
恒越蓝筹精选混合 1089.46 13.15 -- 3.09
恒越核心精选混合C 2933.28 35.40 -- 3.10
恒越核心精选混合A 2933.28 35.40 -- 3.10
9 301358 湖南裕能 恒越智选科技混合A 81.38 2.17 -- 3.13
恒越智选科技混合C 81.38 2.17 -- 3.13
10 002709 天赐材料 恒越智选科技混合A 79.82 4.31 0.00 3.07
恒越智选科技混合C 79.82 4.31 0.00 3.07
11 600519 贵州茅台 恒越均衡优选混合发起式A 34.96 0.02 0.00 2.51
恒越均衡优选混合发起式C 34.96 0.02 0.00 2.51
恒越匠心优选一年持有混合A 856.52 0.49 0.00 7.07
恒越匠心优选一年持有混合C 856.52 0.49 0.00 7.07
恒越内需驱动混合A 1748.00 1.00 0.00 5.29
恒越内需驱动混合C 1748.00 1.00 0.00 5.29
12 601601 中国太保 恒越均衡优选混合发起式A 26.59 0.68 0.00 1.91
恒越均衡优选混合发起式C 26.59 0.68 0.00 1.91
恒越乐享添利混合A 106.74 2.73 0.00 1.32
恒越乐享添利混合C 106.74 2.73 0.00 1.32
13 000651 格力电器 恒越均衡优选混合发起式A 26.37 0.55 0.00 1.89
恒越均衡优选混合发起式C 26.37 0.55 0.00 1.89
恒越内需驱动混合A 862.92 18.00 0.00 2.61
恒越内需驱动混合C 862.92 18.00 0.00 2.61
14 000333 美的集团 恒越均衡优选混合发起式A 25.10 0.33 0.00 1.80
恒越均衡优选混合发起式C 25.10 0.33 0.00 1.80
恒越内需驱动混合A 1102.87 14.50 0.00 3.34
恒越内需驱动混合C 1102.87 14.50 0.00 3.34
15 601318 中国平安 恒越均衡优选混合发起式A 23.98 0.42 0.00 1.72
恒越均衡优选混合发起式C 23.98 0.42 0.00 1.72
恒越嘉鑫债券A 131.88 2.31 0.00 3.20
恒越嘉鑫债券C 131.88 2.31 0.00 3.20
16 601919 中远海控 恒越均衡优选混合发起式A 22.94 1.46 0.00 1.64
恒越均衡优选混合发起式C 22.94 1.46 0.00 1.64
17 600183 生益科技 恒越均衡优选混合发起式A 21.26 1.02 0.00 1.52
恒越均衡优选混合发起式C 21.26 1.02 0.00 1.52
18 600660 福耀玻璃 恒越均衡优选混合发起式A 20.95 0.36 0.00 1.50
恒越均衡优选混合发起式C 20.95 0.36 0.00 1.50
19 600219 南山铝业 恒越均衡优选混合发起式A 19.93 4.55 0.00 1.43
恒越均衡优选混合发起式C 19.93 4.55 0.00 1.43
20 600741 华域汽车 恒越均衡优选混合发起式A 19.36 1.08 0.00 1.39
恒越均衡优选混合发起式C 19.36 1.08 0.00 1.39
21 000858 五粮液 恒越匠心优选一年持有混合A 953.93 5.87 0.00 7.88
恒越匠心优选一年持有混合C 953.93 5.87 0.00 7.88
恒越内需驱动混合A 1137.57 7.00 0.00 3.44
恒越内需驱动混合C 1137.57 7.00 0.00 3.44
22 09992 泡泡玛特 恒越匠心优选一年持有混合A 910.46 18.96 -- 7.52
恒越匠心优选一年持有混合C 910.46 18.96 -- 7.52
恒越蓝筹精选混合 1131.35 23.56 -- 3.21
恒越核心精选混合C 3010.85 62.70 -- 3.18
恒越核心精选混合A 3010.85 62.70 -- 3.18
23 603369 今世缘 恒越匠心优选一年持有混合A 595.29 11.55 0.02 4.92
恒越匠心优选一年持有混合C 595.29 11.55 0.02 4.92
恒越内需驱动混合A 927.72 18.00 0.03 2.81
恒越内需驱动混合C 927.72 18.00 0.03 2.81
24 02020 安踏体育 恒越匠心优选一年持有混合A 585.97 6.88 -- 4.84
恒越匠心优选一年持有混合C 585.97 6.88 -- 4.84
25 09988 阿里巴巴-W 恒越匠心优选一年持有混合A 584.29 5.89 -- 4.82
恒越匠心优选一年持有混合C 584.29 5.89 -- 4.82
26 06181 老铺黄金 恒越匠心优选一年持有混合A 542.17 4.09 -- 4.48
恒越匠心优选一年持有混合C 542.17 4.09 -- 4.48
27 003006 百亚股份 恒越匠心优选一年持有混合A 502.31 18.82 0.44 4.15
恒越匠心优选一年持有混合C 502.31 18.82 0.44 4.15
28 00780 同程旅行 恒越匠心优选一年持有混合A 500.40 27.80 -- 4.13
恒越匠心优选一年持有混合C 500.40 27.80 -- 4.13
29 600809 山西汾酒 恒越匠心优选一年持有混合A 472.80 2.16 0.00 3.90
恒越匠心优选一年持有混合C 472.80 2.16 0.00 3.90
30 600276 恒瑞医药 恒越医疗健康精选混合A 261.50 5.00 0.00 6.57
恒越医疗健康精选混合C 261.50 5.00 0.00 6.57
31 002422 科伦药业 恒越医疗健康精选混合A 240.00 7.50 0.01 6.03
恒越医疗健康精选混合C 240.00 7.50 0.01 6.03
32 000999 华润三九 恒越医疗健康精选混合A 166.63 3.50 0.00 4.19
恒越医疗健康精选混合C 166.63 3.50 0.00 4.19
33 688192 迪哲医药 恒越医疗健康精选混合A 157.75 3.60 0.09 3.96
恒越医疗健康精选混合C 157.75 3.60 0.09 3.96
34 300760 迈瑞医疗 恒越医疗健康精选混合A 146.50 0.50 0.00 3.68
恒越医疗健康精选混合C 146.50 0.50 0.00 3.68
35 688062 迈威生物 恒越医疗健康精选混合A 143.68 5.20 -- 3.61
恒越医疗健康精选混合C 143.68 5.20 -- 3.61
36 600161 天坛生物 恒越医疗健康精选混合A 125.70 5.00 0.01 3.16
恒越医疗健康精选混合C 125.70 5.00 0.01 3.16
37 000513 丽珠集团 恒越医疗健康精选混合A 121.95 3.00 0.01 3.07
恒越医疗健康精选混合C 121.95 3.00 0.01 3.07
38 300685 艾德生物 恒越医疗健康精选混合A 120.00 5.00 0.01 3.02
恒越医疗健康精选混合C 120.00 5.00 0.01 3.02
39 600750 江中药业 恒越医疗健康精选混合A 118.00 5.00 0.03 2.97
恒越医疗健康精选混合C 118.00 5.00 0.03 2.97
40 601688 华泰证券 恒越乐享添利混合A 83.07 4.72 -- 1.02
恒越乐享添利混合C 83.07 4.72 -- 1.02
41 600036 招商银行 恒越乐享添利混合A 81.61 2.17 0.00 1.01
恒越乐享添利混合C 81.61 2.17 0.00 1.01
42 600489 中金黄金 恒越乐享添利混合A 81.62 5.37 0.01 1.01
恒越乐享添利混合C 81.62 5.37 0.01 1.01
43 600150 中国船舶 恒越乐享添利混合A 75.19 1.80 0.01 0.93
恒越乐享添利混合C 75.19 1.80 0.01 0.93
恒越嘉鑫债券A 92.73 2.22 0.01 2.25
恒越嘉鑫债券C 92.73 2.22 0.01 2.25
44 601857 中国石油 恒越乐享添利混合A 74.23 8.23 0.00 0.92
恒越乐享添利混合C 74.23 8.23 0.00 0.92
45 00386 中国石油化工股份 恒越乐享添利混合A 63.66 14.60 -- 0.78
恒越乐享添利混合C 63.66 14.60 -- 0.78
46 01398 工商银行 恒越乐享添利混合A 61.45 14.70 -- 0.76
恒越乐享添利混合C 61.45 14.70 -- 0.76
47 600030 中信证券 恒越乐享添利混合A 45.97 1.69 0.00 0.57
恒越乐享添利混合C 45.97 1.69 0.00 0.57
48 600760 中航沈飞 恒越乐享添利混合A 44.37 0.95 0.00 0.55
恒越乐享添利混合C 44.37 0.95 0.00 0.55
49 002371 北方华创 恒越蓝筹精选混合 2770.47 7.57 0.02 7.86
恒越核心精选混合C 7553.83 20.64 0.05 7.98
恒越核心精选混合A 7553.83 20.64 0.05 7.98
50 03993 洛阳钼业 恒越蓝筹精选混合 2303.42 334.80 -- 6.54
恒越优势精选混合 742.98 85.40 0.43 4.63
恒越核心精选混合C 6043.39 878.40 -- 6.38
恒越核心精选混合A 6043.39 878.40 -- 6.38
51 688072 拓荆科技 恒越蓝筹精选混合 2106.69 14.63 0.10 5.98
恒越核心精选混合C 5721.88 39.74 0.26 6.04
恒越核心精选混合A 5721.88 39.74 0.26 6.04
52 688012 中微公司 恒越蓝筹精选混合 1697.55 10.35 0.02 4.82
恒越核心精选混合C 4599.77 28.05 0.05 4.86
恒越核心精选混合A 4599.77 28.05 0.05 4.86
53 601872 招商轮船 恒越蓝筹精选混合 1611.68 200.46 0.05 4.57
恒越核心精选混合C 4464.47 555.28 0.15 4.72
恒越核心精选混合A 4464.47 555.28 0.15 4.72
54 603979 金诚信 恒越蓝筹精选混合 1311.57 26.20 0.28 3.72
恒越核心精选混合C 3547.25 70.86 0.75 3.75
恒越核心精选混合A 3547.25 70.86 0.75 3.75
55 601989 中国重工 恒越蓝筹精选混合 1176.51 213.91 0.01 3.34
恒越核心精选混合C 3189.23 579.86 0.03 3.37
恒越核心精选混合A 3189.23 579.86 0.03 3.37
56 601600 中国铝业 恒越蓝筹精选混合 1072.16 120.47 0.03 3.04
恒越核心精选混合C 2960.32 332.62 0.08 3.13
恒越核心精选混合A 2960.32 332.62 0.08 3.13
57 002475 立讯精密 恒越优势精选混合 904.40 20.81 0.00 5.64
58 688120 华海清科 恒越优势精选混合 647.92 4.00 -- 4.04
59 601899 紫金矿业 恒越优势精选混合 645.97 35.61 0.00 4.03
60 300274 阳光电源 恒越优势精选混合 564.62 5.67 0.00 3.52
61 002947 恒铭达 恒越优势精选混合 562.71 16.42 0.10 3.51
62 603283 赛腾股份 恒越优势精选混合 552.38 7.78 -- 3.45
63 600536 中国软件 恒越优势精选混合 541.27 12.91 0.02 3.38
64 688522 纳睿雷达 恒越优势精选混合 513.33 9.92 0.12 3.20
65 688627 精智达 恒越嘉鑫债券A 121.59 2.26 -- 2.95
恒越嘉鑫债券C 121.59 2.26 -- 2.95
66 002001 新和成 恒越嘉鑫债券A 96.15 4.26 0.00 2.33
恒越嘉鑫债券C 96.15 4.26 0.00 2.33
67 001266 宏英智能 恒越嘉鑫债券A 64.30 2.92 -- 1.56
恒越嘉鑫债券C 64.30 2.92 -- 1.56
68 603009 北特科技 恒越嘉鑫债券A 50.09 2.20 0.06 1.22
恒越嘉鑫债券C 50.09 2.20 0.06 1.22
69 603728 鸣志电器 恒越嘉鑫债券A 48.00 1.00 -- 1.16
恒越嘉鑫债券C 48.00 1.00 -- 1.16
70 603667 五洲新春 恒越嘉鑫债券A 46.29 2.78 0.01 1.12
恒越嘉鑫债券C 46.29 2.78 0.01 1.12
71 001229 魅视科技 恒越嘉鑫债券A 44.73 1.59 -- 1.09
恒越嘉鑫债券C 44.73 1.59 -- 1.09
72 002050 三花智控 恒越嘉鑫债券A 34.79 1.46 0.00 0.84
恒越嘉鑫债券C 34.79 1.46 0.00 0.84
73 300476 胜宏科技 恒越成长精选混合A 4063.30 102.35 0.12 5.33
恒越成长精选混合C 4063.30 102.35 0.12 5.33
恒越研究精选混合C 888.49 22.38 0.03 3.90
恒越研究精选混合A/B 888.49 22.38 0.03 3.90
74 601138 工业富联 恒越成长精选混合A 3059.45 121.45 0.07 4.02
恒越成长精选混合C 3059.45 121.45 0.07 4.02
恒越研究精选混合C 1236.58 49.09 0.03 5.42
恒越研究精选混合A/B 1236.58 49.09 0.03 5.42
75 002897 意华股份 恒越成长精选混合A 2955.35 74.63 0.46 3.88
恒越成长精选混合C 2955.35 74.63 0.46 3.88
恒越研究精选混合C 740.12 18.69 0.11 3.25
恒越研究精选混合A/B 740.12 18.69 0.11 3.25
76 300857 协创数据 恒越成长精选混合A 2842.81 41.23 0.17 3.73
恒越成长精选混合C 2842.81 41.23 0.17 3.73
77 688668 鼎通科技 恒越成长精选混合A 2302.46 56.50 -- 3.02
恒越成长精选混合C 2302.46 56.50 -- 3.02
78 300144 宋城演艺 恒越成长精选混合A 1915.36 182.07 0.08 2.51
恒越成长精选混合C 1915.36 182.07 0.08 2.51
79 688696 极米科技 恒越成长精选混合A 1802.93 22.93 -- 2.37
恒越成长精选混合C 1802.93 22.93 -- 2.37
80 01024 快手-W 恒越内需驱动混合A 1137.58 23.00 -- 3.44
恒越内需驱动混合C 1137.58 23.00 -- 3.44
恒越研究精选混合C 879.40 17.78 -- 3.86
恒越研究精选混合A/B 879.40 17.78 -- 3.86
81 000921 海信家电 恒越内需驱动混合A 1136.00 32.00 0.04 3.44
恒越内需驱动混合C 1136.00 32.00 0.04 3.44
82 00168 青岛啤酒股份 恒越内需驱动混合A 1096.60 20.00 -- 3.32
恒越内需驱动混合C 1096.60 20.00 -- 3.32
83 00388 香港交易所 恒越内需驱动混合A 941.31 3.20 -- 2.85
恒越内需驱动混合C 941.31 3.20 -- 2.85
84 600132 重庆啤酒 恒越内需驱动混合A 841.56 12.00 0.02 2.55
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