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恒越基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：27只122/202
  • 份额数量：43.58亿份152/202
  • 份额相对上期变化：-7.55%
  • 基金经理：11人99/202
  • 资产净值：33.88亿元160/202
  • 资产相对上期变化：-11.59%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 恒越智选科技混合A 192.48 1.40 0.00 7.85
恒越智选科技混合C 192.48 1.40 0.00 7.85
恒越优势精选混合 643.07 4.66 0.01 3.48
恒越成长精选混合A 3844.38 27.88 0.04 5.52
恒越成长精选混合C 3844.38 27.88 0.04 5.52
恒越研究精选混合C 1048.44 7.60 0.01 4.79
恒越研究精选混合A/B 1048.44 7.60 0.01 4.79
2 300502 新易盛 恒越智选科技混合A 191.05 1.81 0.00 7.79
恒越智选科技混合C 191.05 1.81 0.00 7.79
3 300750 宁德时代 恒越智选科技混合A 190.83 1.06 0.00 7.78
恒越智选科技混合C 190.83 1.06 0.00 7.78
4 300394 天孚通信 恒越智选科技混合A 182.15 2.06 0.01 7.43
恒越智选科技混合C 182.15 2.06 0.01 7.43
恒越优势精选混合 633.26 7.16 0.02 3.43
恒越成长精选混合A 4983.17 56.36 0.16 7.16
恒越成长精选混合C 4983.17 56.36 0.16 7.16
恒越研究精选混合C 1338.15 15.13 0.04 6.11
恒越研究精选混合A/B 1338.15 15.13 0.04 6.11
5 601138 工业富联 恒越智选科技混合A 175.91 6.42 0.00 7.17
恒越智选科技混合C 175.91 6.42 0.00 7.17
恒越均衡优选混合发起式A 26.30 0.96 0.00 1.92
恒越均衡优选混合发起式C 26.30 0.96 0.00 1.92
恒越品质生活混合发起式 203.58 7.43 0.00 3.35
恒越成长精选混合A 2704.24 98.69 0.05 3.88
恒越成长精选混合C 2704.24 98.69 0.05 3.88
恒越研究精选混合C 1102.58 40.24 0.02 5.03
恒越研究精选混合A/B 1102.58 40.24 0.02 5.03
6 002594 比亚迪 恒越智选科技混合A 170.17 0.68 0.00 6.94
恒越智选科技混合C 170.17 0.68 0.00 6.94
恒越匠心优选一年持有混合A 400.40 1.60 0.00 3.15
恒越匠心优选一年持有混合C 400.40 1.60 0.00 3.15
恒越乐享添利混合A 60.06 0.24 0.00 0.68
恒越乐享添利混合C 60.06 0.24 0.00 0.68
7 01415 高伟电子 恒越智选科技混合A 121.01 5.40 -- 4.94
恒越智选科技混合C 121.01 5.40 -- 4.94
恒越品质生活混合发起式 289.04 12.90 -- 4.76
8 300014 亿纬锂能 恒越智选科技混合A 119.36 2.99 0.00 4.87
恒越智选科技混合C 119.36 2.99 0.00 4.87
9 001301 尚太科技 恒越智选科技混合A 117.99 2.73 0.02 4.81
恒越智选科技混合C 117.99 2.73 0.02 4.81
10 002850 科达利 恒越智选科技混合A 113.81 1.49 0.01 4.64
恒越智选科技混合C 113.81 1.49 0.01 4.64
11 600183 生益科技 恒越均衡优选混合发起式A 29.48 1.40 0.00 2.16
恒越均衡优选混合发起式C 29.48 1.40 0.00 2.16
12 600938 中国海油 恒越均衡优选混合发起式A 28.71 0.87 0.00 2.10
恒越均衡优选混合发起式C 28.71 0.87 0.00 2.10
13 000651 格力电器 恒越均衡优选混合发起式A 27.06 0.69 0.00 1.98
恒越均衡优选混合发起式C 27.06 0.69 0.00 1.98
恒越内需驱动混合A 980.50 25.00 0.00 3.29
恒越内需驱动混合C 980.50 25.00 0.00 3.29
14 000333 美的集团 恒越均衡优选混合发起式A 25.16 0.39 0.00 1.84
恒越均衡优选混合发起式C 25.16 0.39 0.00 1.84
恒越匠心优选一年持有混合A 496.65 7.70 0.00 3.91
恒越匠心优选一年持有混合C 496.65 7.70 0.00 3.91
恒越内需驱动混合A 967.50 15.00 0.00 3.25
恒越内需驱动混合C 967.50 15.00 0.00 3.25
15 002532 天山铝业 恒越均衡优选混合发起式A 24.82 3.06 0.00 1.81
恒越均衡优选混合发起式C 24.82 3.06 0.00 1.81
16 300679 电连技术 恒越均衡优选混合发起式A 24.54 0.61 0.00 1.79
恒越均衡优选混合发起式C 24.54 0.61 0.00 1.79
17 603501 韦尔股份 恒越均衡优选混合发起式A 23.85 0.24 0.00 1.74
恒越均衡优选混合发起式C 23.85 0.24 0.00 1.74
18 002601 龙佰集团 恒越均衡优选混合发起式A 23.58 1.27 0.00 1.72
恒越均衡优选混合发起式C 23.58 1.27 0.00 1.72
19 600660 福耀玻璃 恒越均衡优选混合发起式A 21.55 0.45 0.00 1.58
恒越均衡优选混合发起式C 21.55 0.45 0.00 1.58
20 003006 百亚股份 恒越匠心优选一年持有混合A 885.20 37.35 0.87 6.97
恒越匠心优选一年持有混合C 885.20 37.35 0.87 6.97
21 09992 泡泡玛特 恒越匠心优选一年持有混合A 756.85 21.68 -- 5.96
恒越匠心优选一年持有混合C 756.85 21.68 -- 5.96
22 00220 统一企业中国 恒越匠心优选一年持有混合A 747.35 114.80 -- 5.88
恒越匠心优选一年持有混合C 747.35 114.80 -- 5.88
23 301004 嘉益股份 恒越匠心优选一年持有混合A 668.19 7.34 0.28 5.26
恒越匠心优选一年持有混合C 668.19 7.34 0.28 5.26
24 00322 康师傅控股 恒越匠心优选一年持有混合A 572.09 66.60 -- 4.50
恒越匠心优选一年持有混合C 572.09 66.60 -- 4.50
25 01070 TCL电子 恒越匠心优选一年持有混合A 557.38 96.60 -- 4.39
恒越匠心优选一年持有混合C 557.38 96.60 -- 4.39
26 688169 石头科技 恒越匠心优选一年持有混合A 473.20 1.21 -- 3.72
恒越匠心优选一年持有混合C 473.20 1.21 -- 3.72
27 002922 伊戈尔 恒越匠心优选一年持有混合A 364.19 16.66 0.06 2.87
恒越匠心优选一年持有混合C 364.19 16.66 0.06 2.87
28 688235 百济神州 恒越医疗健康精选混合A 266.43 2.30 -- 7.25
恒越医疗健康精选混合C 266.43 2.30 -- 7.25
29 300396 迪瑞医疗 恒越医疗健康精选混合A 223.41 11.00 0.04 6.08
恒越医疗健康精选混合C 223.41 11.00 0.04 6.08
30 600587 新华医疗 恒越医疗健康精选混合A 208.71 13.26 0.10 5.68
恒越医疗健康精选混合C 208.71 13.26 0.10 5.68
31 002294 信立泰 恒越医疗健康精选混合A 159.78 6.00 0.01 4.35
恒越医疗健康精选混合C 159.78 6.00 0.01 4.35
32 600566 济川药业 恒越医疗健康精选混合A 158.55 5.00 0.05 4.31
恒越医疗健康精选混合C 158.55 5.00 0.05 4.31
33 600276 恒瑞医药 恒越医疗健康精选混合A 153.84 4.00 0.00 4.19
恒越医疗健康精选混合C 153.84 4.00 0.00 4.19
34 300760 迈瑞医疗 恒越医疗健康精选混合A 145.46 0.50 0.00 3.96
恒越医疗健康精选混合C 145.46 0.50 0.00 3.96
35 000999 华润三九 恒越医疗健康精选混合A 127.74 3.00 0.00 3.48
恒越医疗健康精选混合C 127.74 3.00 0.00 3.48
恒越内需驱动混合A 681.28 16.00 0.02 2.29
恒越内需驱动混合C 681.28 16.00 0.02 2.29
36 600479 千金药业 恒越医疗健康精选混合A 122.04 12.00 0.04 3.32
恒越医疗健康精选混合C 122.04 12.00 0.04 3.32
37 002422 科伦药业 恒越医疗健康精选混合A 121.32 4.00 0.00 3.30
恒越医疗健康精选混合C 121.32 4.00 0.00 3.30
38 601668 中国建筑 恒越乐享添利混合A 78.69 14.82 0.00 0.89
恒越乐享添利混合C 78.69 14.82 0.00 0.89
39 601728 中国电信 恒越乐享添利混合A 77.49 12.60 0.00 0.87
恒越乐享添利混合C 77.49 12.60 0.00 0.87
40 600489 中金黄金 恒越乐享添利混合A 75.33 5.09 0.01 0.85
恒越乐享添利混合C 75.33 5.09 0.01 0.85
恒越蓝筹精选混合 1232.65 83.29 0.22 3.37
恒越核心精选混合C 3142.48 212.33 0.56 3.43
恒越核心精选混合A 3142.48 212.33 0.56 3.43
41 601899 紫金矿业 恒越乐享添利混合A 75.73 4.31 0.00 0.85
恒越乐享添利混合C 75.73 4.31 0.00 0.85
恒越蓝筹精选混合 688.83 45.80 -- 1.88
恒越核心精选混合C 1732.61 115.20 -- 1.89
恒越核心精选混合A 1732.61 115.20 -- 1.89
42 00788 中国铁塔 恒越乐享添利混合A 73.78 80.20 -- 0.83
恒越乐享添利混合C 73.78 80.20 -- 0.83
43 601857 中国石油 恒越乐享添利混合A 65.64 6.36 0.00 0.74
恒越乐享添利混合C 65.64 6.36 0.00 0.74
44 600519 贵州茅台 恒越乐享添利混合A 58.70 0.04 0.00 0.66
恒越乐享添利混合C 58.70 0.04 0.00 0.66
45 000792 盐湖股份 恒越乐享添利混合A 55.84 3.20 0.00 0.63
恒越乐享添利混合C 55.84 3.20 0.00 0.63
46 600482 中国动力 恒越乐享添利混合A 51.23 2.63 0.00 0.58
恒越乐享添利混合C 51.23 2.63 0.00 0.58
恒越蓝筹精选混合 1354.83 69.55 0.08 3.70
恒越核心精选混合C 3415.82 175.35 0.20 3.73
恒越核心精选混合A 3415.82 175.35 0.20 3.73
47 603993 洛阳钼业 恒越品质生活混合发起式 337.19 39.67 0.20 5.55
恒越蓝筹精选混合 1570.67 240.90 -- 4.29
恒越优势精选混合 1079.41 126.99 0.63 5.85
恒越核心精选混合C 4093.91 627.90 -- 4.47
恒越核心精选混合A 4093.91 627.90 -- 4.47
48 002475 立讯精密 恒越品质生活混合发起式 289.32 7.36 0.00 4.77
恒越优势精选混合 950.12 24.17 0.00 5.15
49 300433 蓝思科技 恒越品质生活混合发起式 278.13 15.24 0.00 4.58
恒越优势精选混合 899.00 49.26 0.01 4.87
50 600023 浙能电力 恒越品质生活混合发起式 275.80 38.79 0.06 4.54
51 00152 深圳国际 恒越品质生活混合发起式 272.93 48.00 -- 4.50
52 688120 华海清科 恒越品质生活混合发起式 244.14 1.29 -- 4.02
恒越优势精选混合 619.83 3.27 -- 3.36
53 601028 玉龙股份 恒越品质生活混合发起式 241.88 19.35 -- 3.98
恒越优势精选混合 694.12 55.53 -- 3.76
恒越成长精选混合A 3018.00 241.44 -- 4.33
恒越成长精选混合C 3018.00 241.44 -- 4.33
恒越研究精选混合C 695.00 55.60 -- 3.17
恒越研究精选混合A/B 695.00 55.60 -- 3.17
54 01071 华电国际电力股份 恒越品质生活混合发起式 138.14 32.00 -- 2.28
55 688072 拓荆科技 恒越蓝筹精选混合 1851.30 15.41 -- 5.06
恒越核心精选混合C 4683.63 38.99 -- 5.12
恒越研究精选混合C 580.52 4.83 -- 2.65
恒越核心精选混合A 4683.63 38.99 -- 5.12
恒越研究精选混合A/B 580.52 4.83 -- 2.65
56 601989 中国重工 恒越蓝筹精选混合 1492.41 302.72 0.02 4.08
恒越核心精选混合C 3795.51 769.88 0.04 4.15
恒越核心精选混合A 3795.51 769.88 0.04 4.15
57 688012 中微公司 恒越蓝筹精选混合 1456.64 10.31 0.02 3.98
恒越核心精选混合C 3668.61 25.97 0.04 4.01
恒越研究精选混合C 946.74 6.70 0.01 4.32
恒越核心精选混合A 3668.61 25.97 0.04 4.01
恒越研究精选混合A/B 946.74 6.70 0.01 4.32
58 601872 招商轮船 恒越蓝筹精选混合 1438.85 170.28 0.05 3.93
恒越核心精选混合C 3642.98 431.12 0.11 3.98
恒越核心精选混合A 3642.98 431.12 0.11 3.98
59 000975 银泰黄金 恒越蓝筹精选混合 1279.74 78.56 0.03 3.50
恒越核心精选混合C 3261.10 200.19 0.08 3.56
恒越核心精选混合A 3261.10 200.19 0.08 3.56
60 002371 北方华创 恒越蓝筹精选混合 1250.77 3.91 0.01 3.42
恒越核心精选混合C 3138.12 9.81 0.02 3.43
恒越核心精选混合A 3138.12 9.81 0.02 3.43
61 000543 皖能电力 恒越优势精选混合 666.94 75.36 0.07 3.61
62 002947 恒铭达 恒越优势精选混合 635.01 18.04 0.11 3.44
63 603283 赛腾股份 恒越优势精选混合 603.56 7.90 -- 3.27
64 002155 湖南黄金 恒越成长精选混合A 2894.91 159.94 0.13 4.16
恒越成长精选混合C 2894.91 159.94 0.13 4.16
65 600988 赤峰黄金 恒越成长精选混合A 2857.70 174.89 3.24 4.10
恒越成长精选混合C 2857.70 174.89 3.24 4.10
66 600661 昂立教育 恒越成长精选混合A 2546.18 226.73 1.31 3.66
恒越成长精选混合C 2546.18 226.73 1.31 3.66
67 002130 沃尔核材 恒越成长精选混合A 2413.04 170.90 0.14 3.47
恒越成长精选混合C 2413.04 170.90 0.14 3.47
恒越研究精选混合C 721.25 51.08 0.04 3.29
恒越研究精选混合A/B 721.25 51.08 0.04 3.29
68 601600 中国铝业 恒越成长精选混合A 2301.21 301.60 0.08 3.30
恒越成长精选混合C 2301.21 301.60 0.08 3.30
69 002897 意华股份 恒越成长精选混合A 2056.24 54.60 0.33 2.95
恒越成长精选混合C 2056.24 54.60 0.33 2.95
70 00168 青岛啤酒股份 恒越内需驱动混合A 1521.60 32.00 -- 5.11
恒越内需驱动混合C 1521.60 32.00 -- 5.11
71 000858 五粮液 恒越内需驱动混合A 1152.36 9.00 0.00 3.87
恒越内需驱动混合C 1152.36 9.00 0.00 3.87
72 01024 快手-W 恒越内需驱动混合A 1010.88 24.00 -- 3.39
恒越内需驱动混合C 1010.88 24.00 -- 3.39
73 603369 今世缘 恒越内需驱动混合A 924.00 20.00 0.03 3.10
恒越内需驱动混合C 924.00 20.00 0.03 3.10
74 603198 迎驾贡酒 恒越内需驱动混合A 920.00 16.00 -- 3.09
恒越内需驱动混合C 920.00 16.00 -- 3.09
75 02057 中通快递-W 恒越内需驱动混合A 749.30 5.00 -- 2.52
恒越内需驱动混合C 749.30 5.00 -- 2.52
76 600132 重庆啤酒 恒越内需驱动混合A 728.40 12.00 0.02 2.45
恒越内需驱动混合C 728.40 12.00 0.02 2.45
77 688596 正帆科技 恒越研究精选混合C 1404.42 42.56 0.21 6.41
恒越研究精选混合A/B 1404.42 42.56 0.21 6.41
78 688037 芯源微 恒越研究精选混合C 719.04 8.08 -- 3.28
恒越研究精选混合A/B 719.04 8.08 -- 3.28
79 00883 中国海洋石油 恒越研究精选混合C 539.62 26.40 -- 2.46
恒越研究精选混合A/B 539.62 26.40 -- 2.46

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