- 旗下基金：28只127/166
- 份额数量：44.89亿份138/166
- 份额相对上期变化：-0.21%
- 基金经理：7人121/166
- 资产净值：54.81亿元138/166
- 资产相对上期变化：13.20%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 总收入（万元） |
371320.47 |
254513.85 |
97615.05 |
-29689.05 |
-76297.85 |
-175246.53 |
-36785.87 |
-624789.44 |
-300263.06 |
369241.13 |
369578.64 |
53943.96 |
4947.98 |
5507.94 |
4471.42 |
-857.13 |
| 股票投资收益（万元） |
240834.51 |
186026.4 |
31754.11 |
-46756.51 |
-97133.17 |
-185432.79 |
-68142.96 |
-398364.58 |
-334285.66 |
200269.58 |
-3690.77 |
21749.34 |
765.96 |
2299.32 |
2445.2 |
49.07 |
| 债券投资收益（万元） |
3185.57 |
4507.25 |
1630.42 |
3972.83 |
2272.56 |
7938.2 |
3793.48 |
8151.55 |
5549.16 |
319.58 |
-46.18 |
-9.02 |
-7.44 |
-49.68 |
-44.74 |
-5.83 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.34 |
58.34 |
-14491.19 |
-12824.29 |
-26737.32 |
1893.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
97.46 |
168.82 |
87.79 |
375.97 |
251.62 |
961.2 |
632.7 |
1592.36 |
882.63 |
1667.07 |
624.61 |
25.1 |
3.48 |
13.68 |
12.24 |
17.97 |
| 股利收益（万元） |
3289.07 |
4441.05 |
2456.4 |
6682.86 |
3678.46 |
6822.33 |
4941.76 |
6617.64 |
4678 |
5258.85 |
2953.17 |
269.18 |
106.24 |
346.36 |
163.18 |
8.39 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
2517.9 |
1154.68 |
89.8 |
283.12 |
137.22 |
357.88 |
218.82 |
882.64 |
537.06 |
5379.58 |
1551.96 |
108.1 |
1.18 |
96.9 |
85.38 |
49.54 |
| 费用（万元） |
7808.12 |
9350.49 |
4126.25 |
9310.34 |
5002.6 |
18483.27 |
10721.58 |
34042.89 |
17840.69 |
77562.47 |
21288.26 |
2790.02 |
289.72 |
587.94 |
371.28 |
155.57 |
| 利润总额（万元） |
189836.47 |
131811.89 |
51940.08 |
-19932.69 |
-44570.09 |
-101568.37 |
-21986.81 |
-350300.83 |
-171600.86 |
147525.56 |
175259.28 |
25576.96 |
2329.13 |
2460.00 |
2050.07 |
-1012.70 |
