- 旗下基金：28只123/203
- 份额数量：42.44亿份154/203
- 份额相对上期变化：-6.25%
- 基金经理：11人100/203
- 资产净值：37.54亿元159/203
- 资产相对上期变化：12.82%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
495036.66 |
74.64 |
17.57 |
|
债券
|
94452.56 |
14.24 |
-15.38 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53893.94 |
8.13 |
126.08 |
|
其他资产
|
1705.67 |
0.26 |
-43.80 |
|
资产总值
|
663265.96 |
100.00 |
1.86 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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495036.66 |
74.64 |
17.57 |
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债券
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金融衍生品
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53893.94 |
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其他资产
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1705.67 |
0.26 |
-43.80 |
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资产总值
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100.00 |
1.86 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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495036.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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74.64 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1.86 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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