- 旗下基金：27只122/202
- 份额数量：43.58亿份152/202
- 份额相对上期变化：-7.55%
- 基金经理：11人99/202
- 资产净值：33.88亿元160/202
- 资产相对上期变化：-11.59%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
426385.48 |
64.87 |
-13.23 |
|
债券
|
111624.30 |
16.98 |
-22.52 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
59287.31 |
9.02 |
-115.97 |
|
其他资产
|
3048.65 |
0.46 |
-41.67 |
|
资产总值
|
657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
64.87 |
-13.23 |
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债券
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111624.30 |
16.98 |
-22.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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59287.31 |
9.02 |
-115.97 |
|
其他资产
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3048.65 |
0.46 |
-41.67 |
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资产总值
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657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
64.87 |
-13.23 |
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债券
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111624.30 |
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-22.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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59287.31 |
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-115.97 |
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其他资产
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-41.67 |
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资产总值
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657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
64.87 |
-13.23 |
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债券
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111624.30 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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59287.31 |
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-115.97 |
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其他资产
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3048.65 |
0.46 |
-41.67 |
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资产总值
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657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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-13.23 |
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债券
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-22.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3048.65 |
0.46 |
-41.67 |
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资产总值
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657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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-13.23 |
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债券
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111624.30 |
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-22.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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59287.31 |
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-115.97 |
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其他资产
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3048.65 |
0.46 |
-41.67 |
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资产总值
|
657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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债券
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-22.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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59287.31 |
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-115.97 |
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其他资产
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3048.65 |
0.46 |
-41.67 |
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资产总值
|
657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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-13.23 |
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债券
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-22.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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-13.23 |
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债券
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-22.52 |
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金融衍生品
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-115.97 |
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其他资产
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3048.65 |
0.46 |
-41.67 |
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资产总值
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657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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-13.23 |
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债券
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111624.30 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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-13.23 |
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债券
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金融衍生品
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59287.31 |
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-115.97 |
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其他资产
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3048.65 |
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-41.67 |
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资产总值
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657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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-13.23 |
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债券
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金融衍生品
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59287.31 |
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其他资产
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3048.65 |
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资产总值
|
657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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-13.23 |
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债券
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-22.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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|
其他资产
|
3048.65 |
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|
资产总值
|
657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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657320.23 |
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-12.43 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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426385.48 |
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-13.23 |
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债券
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111624.30 |
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-22.52 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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59287.31 |
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其他资产
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3048.65 |
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-41.67 |
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资产总值
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657320.23 |
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-12.43 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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|
债券
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金融衍生品
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其他资产
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|
资产总值
|
657320.23 |
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-12.43 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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657320.23 |
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-12.43 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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3048.65 |
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-41.67 |
|
资产总值
|
657320.23 |
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-12.43 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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426385.48 |
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资产总值
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657320.23 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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3048.65 |
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-41.67 |
|
资产总值
|
657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
64.87 |
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|
资产总值
|
657320.23 |
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-12.43 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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426385.48 |
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资产总值
|
657320.23 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
426385.48 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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3048.65 |
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-41.67 |
|
资产总值
|
657320.23 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
426385.48 |
64.87 |
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|
债券
|
111624.30 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
3048.65 |
0.46 |
-41.67 |
|
资产总值
|
657320.23 |
100.00 |
-12.43 |
