恒越基金(T004758758)资产配置_恒越基金_爱基金网

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恒越基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：28只127/166
份额数量：44.89亿份138/166
份额相对上期变化：-0.21%
基金经理：7人121/166
资产净值：54.81亿元138/166
资产相对上期变化：13.20%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
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资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
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资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1007509.00	76.13	56.39
债券	210311.27	15.89	-9.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	74550.61	5.63	613.54
其他资产	29833.76	2.25	1322.35
资产总值	1323378.96	100.00	40.57