- 旗下基金：29只127/166
- 份额数量：44.91亿份138/166
- 份额相对上期变化：-0.46%
- 基金经理：7人122/166
- 资产净值：54.83亿元138/166
- 资产相对上期变化：12.92%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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644238.47 |
68.42 |
-2.32 |
|
债券
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232036.98 |
24.64 |
6.41 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
59212.97 |
6.29 |
-23.82 |
|
其他资产
|
2097.49 |
0.22 |
-63.94 |
|
资产总值
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941602.52 |
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-2.94 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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截至：2025-06-30
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截至：2025-03-31
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-06-30
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截至：2022-03-31
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-2.94 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
644238.47 |
68.42 |
-2.32 |
|
债券
|
232036.98 |
24.64 |
6.41 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
59212.97 |
6.29 |
-23.82 |
|
其他资产
|
2097.49 |
0.22 |
-63.94 |
|
资产总值
|
941602.52 |
100.00 |
-2.94 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
644238.47 |
68.42 |
-2.32 |
|
债券
|
232036.98 |
24.64 |
6.41 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
59212.97 |
6.29 |
-23.82 |
|
其他资产
|
2097.49 |
0.22 |
-63.94 |
|
资产总值
|
941602.52 |
100.00 |
-2.94 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
644238.47 |
68.42 |
-2.32 |
|
债券
|
232036.98 |
24.64 |
6.41 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
59212.97 |
6.29 |
-23.82 |
|
其他资产
|
2097.49 |
0.22 |
-63.94 |
|
资产总值
|
941602.52 |
100.00 |
-2.94 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
644238.47 |
68.42 |
-2.32 |
|
债券
|
232036.98 |
24.64 |
6.41 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
59212.97 |
6.29 |
-23.82 |
|
其他资产
|
2097.49 |
0.22 |
-63.94 |
|
资产总值
|
941602.52 |
100.00 |
-2.94 |
