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恒越基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:20只123/193
  • 份额数量:80.58亿份128/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:6人121/193
  • 资产净值:118.21亿元121/193
  • 资产相对上期变化:9.20%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21甬城投SCP003 2 60.00 6094.14 11.63
2 22招商证券CP001 2 60.00 6075.20 11.60
3 12甬交投债 2 40.00 4212.94 8.04
4 19外高桥MTN003 2 40.00 4126.52 7.88
5 19晋焦煤MTN004 2 40.00 4120.82 7.87
6 18中信银行二级02 2 20.00 2123.42 8.44
7 19苏国信MTN003B 2 20.00 2107.84 8.37
8 19金隅MTN001 2 20.00 2078.36 14.78
9 20工商银行双创债 2 20.00 2076.20 14.76
10 20宁舟港MTN001 2 20.00 2071.40 8.23
11 21农发06 2 20.00 2065.16 14.68
12 21浦东开发MTN003 2 20.00 2065.14 8.20
13 21苏交通MTN008 2 20.00 2061.22 8.19
14 21川高速MTN004(权益出资) 2 20.00 2054.18 14.60
15 21中国银行01 2 20.00 2053.94 14.60
16 龙净转债 4 0.00 1183.96 3.02
17 18中油EB 4 0.00 781.94 1.99
18 中信转债 2 0.00 259.24 1.03
19 西子转债 2 0.60 69.72 0.01