恒越基金(T004758758)债券投资_恒越基金_爱基金网

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恒越基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：28只127/166
份额数量：44.89亿份138/166
份额相对上期变化：-0.21%
基金经理：7人121/166
资产净值：54.81亿元138/166
资产相对上期变化：13.20%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23建行永续债01	5	50.00	5325.95	10.78
2	23农行永续债01	5	50.00	5303.50	10.73
3	26国债01	2	44.00	4428.52	11.10
4	24农行二级资本债01B	2	40.00	4257.60	10.67
5	25超长特别国债03	2	40.00	3738.04	9.37
6	23江北新区MTN008	3	30.00	3126.51	13.84
7	24青岛国信MTN008	3	30.00	3120.00	13.81
8	22交行二级资本债02A	3	30.00	3117.42	13.80
9	18中国信达债01	2	20.00	2168.26	5.44
10	18中国信达债02	2	20.00	2163.28	5.42
11	23中行二级资本债03A	2	20.00	2129.94	7.94
12	23中信银行二级资本债01A	2	20.00	2109.52	7.86
13	21筑富实业MTN001	2	40.00	2092.16	7.80
14	国力转债	2	0.00	532.84	1.34
15	国检转债	2	0.00	482.96	1.21
16	冠宇转债	2	0.00	471.06	1.18
17	杭氧转债	2	0.00	456.86	1.15
18	麒麟转债	2	0.00	455.16	1.14
19	博实转债	2	0.00	431.42	1.08
20	金威转债	2	0.00	401.44	1.01
21	神宇转债	2	0.00	392.86	0.98
22	奥维转债	2	0.00	366.58	0.92
23	保隆转债	2	0.00	300.72	0.75
24	锦浪转02	2	0.00	299.20	0.75
25	海能转债	2	0.00	298.70	0.75
26	25国债19	2	2.80	282.94	12.99
27	爱迪转债	2	0.00	214.40	0.54
28	微芯转债	2	0.00	144.66	0.36
29	合顺转债	2	0.00	137.18	0.34
30	24JZ2A2	2	4.00	118.94	0.30
31	永贵转债	2	0.00	110.22	0.28
32	G欧拉04A	5	8.00	76.48	0.15
33	24特国01	2	0.40	42.74	1.96
34	鼎通转债	1	0.22	21.70	0.05
35	24DC3A2	2	2.00	13.10	0.05