恒越基金(T004758758)债券投资_恒越基金_爱基金网

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恒越基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：28只124/203
份额数量：42.44亿份153/203
份额相对上期变化：-6.25%
基金经理：10人106/203
资产净值：37.54亿元157/203
资产相对上期变化：12.82%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21川铁投MTN002	3	30.00	3165.72	13.55
2	21九龙江MTN005	3	30.00	3127.77	13.39
3	21沪基建MTN002	3	30.00	3114.69	13.33
4	23中交房产MTN001	3	30.00	3110.31	13.31
5	21扬子江投MTN002	3	30.00	3110.13	13.31
6	24国债06	2	20.00	2045.94	49.65
7	23附息国债24	2	20.00	2044.38	25.20
8	23国开16	2	20.00	2040.36	25.15
9	24农发11	2	20.00	2013.26	24.82
10	15进出08	2	10.00	1034.30	12.75
11	23国开07	1	10.00	1013.46	20.01
12	24广发银行CD021	2	10.00	998.94	12.31
13	23海国08	2	6.00	642.44	15.59
14	22东台国资债	2	6.00	634.70	15.40
15	22焦煤Y1	2	6.00	612.72	14.87
16	24东盛A	3	6.00	600.51	2.57
17	芯鑫1A1	3	15.00	546.27	2.34
18	24国债09	2	4.40	443.44	10.76
19	24国债08	1	4.00	406.96	8.04
20	示范16A	2	4.00	402.40	9.77
21	24JZ2A2	2	4.00	399.74	9.70
22	24国债11	1	1.60	162.69	3.21
23	江西2388	1	1.00	113.28	2.24
24	24国债02	1	1.10	111.66	2.20
25	24鸿富1优先	2	2.00	105.56	2.56
26	24橙益3优先	2	2.00	101.86	2.47
27	力诺转债	2	0.00	82.94	2.01
28	兴发转债	2	0.00	73.66	1.79
29	凤21转债	2	0.00	67.80	1.65
30	豪能转债	2	0.00	56.92	1.38
31	博实转债	2	0.00	56.82	1.38
32	强力转债	2	0.00	56.56	1.37
33	大元转债	2	0.00	56.54	1.37
34	道通转债	2	0.00	55.38	1.34
35	麦米转2	2	0.00	43.36	1.05
36	立中转债	2	0.00	43.32	1.05
37	众和转债	2	0.00	43.06	1.05
38	中宠转2	2	0.00	42.96	1.04
39	广泰转债	2	0.00	37.62	0.91
40	特纸转债	2	0.00	31.48	0.76
41	环旭转债	2	0.00	31.18	0.76
42	恒邦转债	2	0.00	31.04	0.75
43	爱玛转债	2	0.00	30.56	0.74
44	24招元和萃1优先	2	2.00	29.66	0.72
45	牧原转债	2	0.00	23.14	0.56
46	会通转债	2	0.00	22.48	0.55
47	兴瑞转债	2	0.00	21.62	0.52
48	精锻转债	2	0.00	21.52	0.52
49	华锐转债	2	0.00	21.42	0.52
50	山路转债	2	0.00	16.96	0.41
51	星球转债	2	0.00	11.30	0.27
52	海能转债	2	0.00	10.14	0.25
53	亚科转债	2	0.00	9.50	0.23
54	天阳转债	2	0.00	8.84	0.21
55	春23转债	2	0.00	5.94	0.14