- 旗下基金:51只95/201
- 份额数量:207.36亿份111/201
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:8人119/201
- 资产净值:210.58亿元113/201
- 资产相对上期变化:13.52%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
23国债16 |
27 |
651.40 |
65480.86 |
5.36 |
2 |
23国债10 |
27 |
438.80 |
44503.02 |
3.35 |
3 |
22国债13 |
24 |
381.80 |
38628.52 |
3.10 |
4 |
通22转债 |
8 |
165.65 |
17961.63 |
4.70 |
5 |
23交通银行CD129 |
1 |
100.00 |
9920.08 |
3.07 |
6 |
23农业银行CD237 |
1 |
100.00 |
9918.19 |
3.07 |
7 |
23邮储银行CD068 |
1 |
100.00 |
9907.18 |
3.07 |
8 |
23建设银行CD152 |
1 |
100.00 |
9887.26 |
3.06 |
9 |
23浦发银行CD119 |
1 |
100.00 |
9883.18 |
3.06 |
10 |
23国债01 |
7 |
76.80 |
7829.23 |
8.12 |
11 |
国债2301 |
4 |
73.40 |
7482.60 |
4.11 |
12 |
22工商银行二级01 |
4 |
60.00 |
6259.64 |
15.24 |
13 |
23国开11 |
2 |
60.00 |
6022.74 |
42.33 |
14 |
杭银转债 |
6 |
51.35 |
5631.65 |
2.76 |
15 |
23国债24 |
12 |
54.40 |
5475.28 |
0.70 |
16 |
12石油04 |
2 |
40.00 |
4411.60 |
16.43 |
17 |
22邮储银行二级01 |
2 |
40.00 |
4195.34 |
15.62 |
18 |
23中证G3 |
2 |
40.00 |
4117.04 |
15.33 |
19 |
佩蒂转债 |
5 |
18.66 |
3753.22 |
1.94 |
20 |
敖东转债 |
5 |
15.02 |
3458.49 |
1.79 |
21 |
平煤转债 |
5 |
0.00 |
2267.65 |
1.17 |
22 |
23国开03 |
2 |
20.00 |
2073.30 |
14.57 |
23 |
20农业银行二级01 |
2 |
20.00 |
2051.92 |
14.42 |
24 |
21中国银行二级03 |
2 |
20.00 |
2050.64 |
14.41 |
25 |
温氏转债 |
5 |
0.00 |
1871.73 |
0.97 |
26 |
国开2003 |
1 |
15.56 |
1646.30 |
32.33 |
27 |
恩捷转债 |
5 |
0.00 |
1420.33 |
0.73 |
28 |
博瑞转债 |
5 |
0.00 |
1166.23 |
0.60 |
29 |
长汽转债 |
5 |
0.00 |
1053.83 |
0.55 |
30 |
23国债04 |
1 |
10.00 |
1033.98 |
9.38 |
31 |
22附息国债10 |
1 |
10.00 |
1016.36 |
9.22 |
32 |
上银转债 |
2 |
6.25 |
688.52 |
4.27 |
33 |
浦发转债 |
2 |
5.99 |
645.56 |
4.01 |
34 |
国开1803 |
1 |
5.10 |
619.93 |
12.17 |
35 |
国债2310 |
3 |
6.00 |
608.52 |
0.32 |
36 |
青农转债 |
2 |
2.11 |
283.64 |
1.76 |
37 |
进出2102 |
2 |
2.24 |
229.20 |
1.57 |
38 |
家联转债 |
8 |
2.20 |
219.50 |
0.04 |
39 |
22国债20 |
2 |
2.00 |
200.98 |
1.37 |
40 |
大秦转债 |
1 |
0.00 |
153.56 |
1.39 |
41 |
兴业转债 |
1 |
0.00 |
131.36 |
1.19 |
42 |
本钢转债 |
1 |
0.00 |
79.08 |
0.72 |
43 |
苏行转债 |
1 |
0.00 |
76.70 |
0.70 |
44 |
华友转债 |
1 |
0.00 |
0.62 |
0.01 |