博道基金(T004734528)资产配置_博道基金_爱基金网

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博道基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：53只92/202
份额数量：151.41亿份122/202
份额相对上期变化：-3.89%
基金经理：9人112/202
资产净值：151.58亿元123/202
资产相对上期变化：-4.11%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2474714.94	86.89	-3.55
债券	225631.74	7.92	-11.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	131650.94	4.62	-112.46
其他资产	8724.83	0.31	138.76
资产总值	2848062.45	100.00	-4.30