- 旗下基金：37只97/186
- 份额数量：161.19亿份107/186
- 份额相对上期变化：-5.09%
- 基金经理：7人110/186
- 资产净值：196.49亿元104/186
- 资产相对上期变化：-18.25%
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2984636.08 |
87.71 |
-19.88 |
|
债券
|
264411.71 |
7.77 |
-8.42 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
112883.03 |
3.32 |
-539.20 |
|
其他资产
|
4447.76 |
0.13 |
-35.75 |
|
资产总值
|
3402778.58 |
100.00 |
-19.76 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
87.71 |
-19.88 |
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债券
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264411.71 |
7.77 |
-8.42 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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112883.03 |
3.32 |
-539.20 |
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其他资产
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4447.76 |
0.13 |
-35.75 |
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资产总值
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3402778.58 |
100.00 |
-19.76 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
87.71 |
-19.88 |
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债券
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264411.71 |
7.77 |
-8.42 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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112883.03 |
3.32 |
-539.20 |
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其他资产
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4447.76 |
0.13 |
-35.75 |
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资产总值
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3402778.58 |
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-19.76 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
87.71 |
-19.88 |
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债券
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264411.71 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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112883.03 |
3.32 |
-539.20 |
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其他资产
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4447.76 |
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-35.75 |
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资产总值
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3402778.58 |
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-19.76 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
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-19.88 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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4447.76 |
0.13 |
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资产总值
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-19.76 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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112883.03 |
3.32 |
-539.20 |
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其他资产
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4447.76 |
0.13 |
-35.75 |
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资产总值
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-19.76 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
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-19.88 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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112883.03 |
3.32 |
-539.20 |
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其他资产
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4447.76 |
0.13 |
-35.75 |
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资产总值
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3402778.58 |
100.00 |
-19.76 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
87.71 |
-19.88 |
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债券
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7.77 |
-8.42 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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112883.03 |
3.32 |
-539.20 |
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其他资产
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4447.76 |
0.13 |
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资产总值
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3402778.58 |
100.00 |
-19.76 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
87.71 |
-19.88 |
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债券
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264411.71 |
7.77 |
-8.42 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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112883.03 |
3.32 |
-539.20 |
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其他资产
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4447.76 |
0.13 |
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资产总值
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3402778.58 |
100.00 |
-19.76 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
87.71 |
-19.88 |
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债券
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264411.71 |
7.77 |
-8.42 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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112883.03 |
3.32 |
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其他资产
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4447.76 |
0.13 |
-35.75 |
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资产总值
|
3402778.58 |
100.00 |
-19.76 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
87.71 |
-19.88 |
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债券
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264411.71 |
7.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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112883.03 |
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其他资产
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4447.76 |
0.13 |
-35.75 |
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资产总值
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3402778.58 |
100.00 |
-19.76 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
87.71 |
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债券
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金融衍生品
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112883.03 |
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其他资产
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4447.76 |
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资产总值
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3402778.58 |
100.00 |
-19.76 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
87.71 |
-19.88 |
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债券
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264411.71 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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4447.76 |
0.13 |
-35.75 |
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资产总值
|
3402778.58 |
100.00 |
-19.76 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2984636.08 |
87.71 |
-19.88 |
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债券
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-8.42 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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112883.03 |
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其他资产
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4447.76 |
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资产总值
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3402778.58 |
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-19.76 |
