- 旗下基金：51只96/201
- 份额数量：157.53亿份121/201
- 份额相对上期变化：-24.03%
- 基金经理：8人118/201
- 资产净值：158.07亿元122/201
- 资产相对上期变化：-24.93%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2565930.21 |
86.22 |
-11.54 |
|
债券
|
253752.63 |
8.53 |
-44.06 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
81110.64 |
2.73 |
-284.66 |
|
其他资产
|
3654.20 |
0.12 |
-91.40 |
|
资产总值
|
2976007.69 |
100.00 |
-17.99 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
86.22 |
-11.54 |
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债券
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253752.63 |
8.53 |
-44.06 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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81110.64 |
2.73 |
-284.66 |
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其他资产
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3654.20 |
0.12 |
-91.40 |
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资产总值
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2976007.69 |
100.00 |
-17.99 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
86.22 |
-11.54 |
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债券
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253752.63 |
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-44.06 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81110.64 |
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其他资产
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-91.40 |
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资产总值
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2976007.69 |
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-17.99 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
86.22 |
-11.54 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81110.64 |
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其他资产
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资产总值
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2976007.69 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
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-11.54 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81110.64 |
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其他资产
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3654.20 |
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资产总值
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2976007.69 |
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-17.99 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-17.99 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
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-11.54 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3654.20 |
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资产总值
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2976007.69 |
100.00 |
-17.99 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
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-11.54 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-17.99 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
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-11.54 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81110.64 |
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其他资产
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资产总值
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2976007.69 |
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-17.99 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
86.22 |
-11.54 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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2976007.69 |
100.00 |
-17.99 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
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2976007.69 |
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-17.99 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
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金融衍生品
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资产总值
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2976007.69 |
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-17.99 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
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-11.54 |
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-44.06 |
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金融衍生品
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2976007.69 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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81110.64 |
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2976007.69 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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81110.64 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产总值
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2976007.69 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
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债券
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2976007.69 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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2565930.21 |
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资产总值
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2976007.69 |
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-17.99 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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2565930.21 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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股票
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资产总值
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2976007.69 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2565930.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3654.20 |
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-91.40 |
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资产总值
|
2976007.69 |
100.00 |
-17.99 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2565930.21 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3654.20 |
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-91.40 |
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资产总值
|
2976007.69 |
100.00 |
-17.99 |
