- 旗下基金：78只83/166
- 份额数量：354.17亿份93/166
- 份额相对上期变化：6.32%
- 基金经理：9人112/166
- 资产净值：483.51亿元88/166
- 资产相对上期变化：24.94%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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7989314.87 |
82.86 |
-16.03 |
|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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611220.80 |
6.34 |
-211.73 |
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其他资产
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55099.72 |
0.57 |
-29.11 |
|
资产总值
|
9642207.25 |
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-14.61 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-12-31
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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截至：2022-09-30
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
611220.80 |
6.34 |
-211.73 |
|
其他资产
|
55099.72 |
0.57 |
-29.11 |
|
资产总值
|
9642207.25 |
100.00 |
-14.61 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7989314.87 |
82.86 |
-16.03 |
|
债券
|
867173.08 |
8.99 |
7.26 |
|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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611220.80 |
6.34 |
-211.73 |
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其他资产
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55099.72 |
0.57 |
-29.11 |
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资产总值
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9642207.25 |
100.00 |
-14.61 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7989314.87 |
82.86 |
-16.03 |
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债券
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867173.08 |
8.99 |
7.26 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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611220.80 |
6.34 |
-211.73 |
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其他资产
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55099.72 |
0.57 |
-29.11 |
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资产总值
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9642207.25 |
100.00 |
-14.61 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7989314.87 |
82.86 |
-16.03 |
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债券
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867173.08 |
8.99 |
7.26 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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611220.80 |
6.34 |
-211.73 |
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其他资产
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55099.72 |
0.57 |
-29.11 |
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资产总值
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9642207.25 |
100.00 |
-14.61 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7989314.87 |
82.86 |
-16.03 |
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债券
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867173.08 |
8.99 |
7.26 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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611220.80 |
6.34 |
-211.73 |
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其他资产
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55099.72 |
0.57 |
-29.11 |
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资产总值
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9642207.25 |
100.00 |
-14.61 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7989314.87 |
82.86 |
-16.03 |
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债券
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867173.08 |
8.99 |
7.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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611220.80 |
6.34 |
-211.73 |
|
其他资产
|
55099.72 |
0.57 |
-29.11 |
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资产总值
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9642207.25 |
100.00 |
-14.61 |
