- 旗下基金：78只83/166
- 份额数量：354.17亿份93/166
- 份额相对上期变化：6.32%
- 基金经理：9人112/166
- 资产净值：483.51亿元88/166
- 资产相对上期变化：24.94%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 总收入（万元） |
1859069.93 |
1560655.27 |
353285.96 |
283360.65 |
-117897.91 |
-106764.47 |
100100.31 |
-837773.38 |
-460417.72 |
389940.57 |
326817.11 |
530050.2 |
184599.44 |
125626.96 |
58702.98 |
-4763.54 |
| 股票投资收益（万元） |
1474927.09 |
1254951.27 |
181158.13 |
88188.96 |
-160344.92 |
-157977.2 |
17828.14 |
-602112.18 |
-531912.4 |
414939.53 |
207160.99 |
347101.18 |
85814.02 |
77827.5 |
39753.54 |
-1771.92 |
| 债券投资收益（万元） |
1014.25 |
7103.11 |
2948.98 |
3444.65 |
2734.59 |
-4494.38 |
-2687.23 |
5469.99 |
2825.93 |
27003.94 |
19092.28 |
6157.3 |
704.81 |
4042.58 |
2915.74 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
208.4 |
-34.62 |
17.18 |
-10.08 |
-19.26 |
-0.5 |
-563.13 |
24.97 |
23.86 |
-14.57 |
2233.88 |
2442.12 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
776.85 |
1240.83 |
801.23 |
852.76 |
356.53 |
965.19 |
551.36 |
826.74 |
397.5 |
998.7 |
284.95 |
726.39 |
488.92 |
314.12 |
130.32 |
257.26 |
| 股利收益（万元） |
53992.7 |
79094.34 |
39739.41 |
57535.87 |
33946.76 |
35642.72 |
24499.91 |
30823.82 |
19951.2 |
22845.63 |
16968.51 |
12236.62 |
8710.47 |
5959.48 |
3125.9 |
82.98 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
7984.34 |
6700.66 |
1360.44 |
2063.92 |
1059.01 |
967.27 |
465.39 |
1662.08 |
1100.7 |
5457.92 |
2140.16 |
3943.51 |
1755.72 |
986.78 |
453.8 |
23.3 |
| 费用（万元） |
69897 |
77610.71 |
26957.01 |
42841 |
21548.43 |
50449.25 |
26232.94 |
54312.4 |
27726.72 |
88056.27 |
33478.48 |
43619.41 |
21493.1 |
16544.24 |
6291.5 |
1915.1 |
| 利润总额（万元） |
913739.68 |
710647.04 |
168131.03 |
121749.04 |
-73978.64 |
-96648.72 |
33758.80 |
-506198.82 |
-283121.20 |
188353.88 |
186781.08 |
270775.14 |
84721.09 |
54541.37 |
26205.73 |
-3339.32 |
