渤海汇金资管(T000687769)债券投资_渤海汇金资管_爱基金网

首页> 基金公司 > 渤海汇金证券资产管理有限公司

渤海汇金证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：36只121/165
份额数量：240.35亿份107/165
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：11人101/165
资产净值：251.18亿元111/165
资产相对上期变化：5.56%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	1	6800.00	707134.57	82.05
2	国开2102	1	1380.00	140026.09	16.25
3	20国开09	1	780.00	80476.14	9.34
4	21江苏01	1	690.00	70031.43	8.13
5	21安徽01	1	680.00	68965.00	8.00
6	26昆仑银行CD015	5	500.00	49984.35	9.81
7	26晋商银行CD005	5	500.00	49967.95	9.80
8	26吉林银行CD004	5	500.00	49956.45	9.80
9	26兰州银行CD001	5	500.00	49938.55	9.80
10	25四川银行CD138	5	500.00	49933.20	9.80
11	26吉林银行CD009	5	500.00	49924.00	9.79
12	25广发银行CD267	5	500.00	49798.30	9.77
13	26农业银行CD069	5	500.00	49780.80	9.77
14	26农业银行CD104	5	500.00	49733.35	9.76
15	26中信百信银行CD010	5	500.00	49727.50	9.76
16	20进出10	3	230.00	24629.53	12.93
17	25农发13	3	240.00	24166.90	12.68
18	25农发清发12	4	220.00	22121.70	11.20
19	22农发07	2	200.00	20684.02	16.60
20	17国开10	2	200.00	20599.52	16.53
21	22厦门国际银行永续债01	4	200.00	20573.84	10.42
22	26农业银行CD072	2	200.00	19913.62	10.73
23	23农发07	2	180.00	18450.52	14.80
24	21阳光财险	2	170.00	17622.50	9.50
25	23农发03	2	160.00	16543.00	16.75
26	25江苏银行01	2	160.00	16148.72	16.35
27	26平8A1	5	200.00	15355.90	3.01
28	飞英15A1	5	150.00	15041.05	2.95
29	工鑫31A3	5	150.00	15018.45	2.95
30	23进出05	2	140.00	14488.62	11.63
31	24北部湾投MTN005A	2	140.00	14259.96	7.69
32	26JZ1A1	5	200.00	13800.00	2.71
33	22农发清发02	2	120.00	12582.78	10.10
34	25国开11	2	120.00	12154.38	12.31
35	24国开清发01	1	100.00	10604.85	5.34
36	24交行TLAC非资本债01(BC)	1	100.00	10203.89	5.14
37	淮金1A1	5	100.00	10026.85	1.97
38	26国开05	1	90.00	9166.99	11.56
39	24国开05	1	80.00	8625.10	4.35
40	24农行TLAC非资本债01A(BC)	1	80.00	8206.19	4.13
41	25农发10	1	80.00	7994.94	4.03
42	金源致远03A1	7	160.00	7440.39	1.07
43	23农发15	1	70.00	7319.13	6.38
44	26JS2A1	5	150.00	6550.60	1.29
45	22国开05	1	60.00	6527.17	5.69
46	21国开05	1	50.00	5534.17	4.82
47	19国开15	1	50.00	5446.72	4.75
48	24济南高新MTN003	1	50.00	5231.67	6.45
49	24津城建MTN030	1	50.00	5201.78	4.53
50	26JY2A1	2	80.00	5153.06	2.78
51	24京建工MTN002(科创票据)	1	50.00	5115.47	5.57
52	23华夏银行债05	1	50.00	5110.78	6.44
53	25河钢集MTN008	1	50.00	5100.11	6.29
54	24海化集团MTN001	1	50.00	5099.72	6.29
55	24海控优	1	50.00	5096.53	6.28
56	25大唐资本MTN001	1	50.00	5086.09	5.54
57	24物产中大MTN001	1	50.00	5074.92	5.53
58	24浦发银行债01	1	50.00	5068.15	6.39
59	25中信银行小微债	1	50.00	5061.99	6.38
60	26中行二级资本债01BC	1	50.00	5045.33	6.22
61	26JS4A1	5	50.00	5006.40	0.98
62	26工商银行CD123	1	50.00	4929.21	6.22
63	24潍坊投资MTN001	1	40.00	4291.75	5.29
64	SKZL3A1	5	35.00	2655.10	0.52
65	邕公交01	5	25.00	2508.90	0.49
66	国健11A2	1	15.00	1506.10	1.86
67	25国债13	4	11.04	1118.34	18.13
68	25沈阳地铁MTN005	2	10.00	1054.12	8.82
69	24云能资本MTN001(科创票据)	2	10.00	1046.90	8.76
70	25云南水利MTN001	2	10.00	1040.94	8.71
71	25康富A	1	10.00	779.95	0.96
72	伯25转债	3	1.38	761.80	0.38
73	百洋转债	3	0.00	639.89	0.32
74	保隆转债	3	0.00	580.40	0.29
75	爱迪转债	3	0.00	486.68	0.24
76	金源致远02A1	2	40.00	465.54	0.25
77	24特国01	2	4.20	448.72	12.15
78	金威转债	3	0.00	402.67	0.20
79	绿动转债	3	0.00	331.44	0.16
80	华设转债	3	0.00	299.07	0.15
81	广核转债	3	0.00	259.18	0.13
82	永贵转债	3	0.00	256.55	0.13
83	奥锐转债	3	1.16	254.51	0.13
84	福22转债	3	0.00	155.84	0.08
85	太能转债	2	1.20	150.78	4.08
86	杭氧转债	2	0.00	144.68	3.92
87	力合转债	3	0.00	134.55	0.07
88	姚记转债	2	0.00	133.96	3.63
89	安克转债	2	0.00	126.34	3.42
90	宏微转债	2	0.00	120.86	3.27
91	合顺转债	2	0.00	120.72	3.27
92	上声转债	2	0.00	110.20	2.98
93	晶瑞转2	3	0.00	110.05	0.05
94	回天转债	3	0.00	105.54	0.05
95	国力转债	3	0.00	101.18	0.05
96	长海转债	2	0.00	97.62	2.64
97	泰瑞转债	2	0.00	95.44	2.58
98	银邦转债	2	0.00	94.50	2.56
99	华医转债	2	0.00	90.12	2.44
100	精测转2	2	0.00	83.82	2.27
101	浩瀚转债	3	0.00	83.60	0.04
102	贵燃转债	2	0.00	74.34	2.01
103	龙星转债	2	0.00	73.62	1.99
104	微导转债	2	0.00	62.20	1.68
105	欧通转债	2	0.00	57.60	1.56