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渤海汇金证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只116/166
份额数量：238.08亿份105/166
份额相对上期变化：-5.84%
基金经理：11人102/166
资产净值：249.11亿元107/166
资产相对上期变化：-0.92%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	1	6800.00	700991.07	80.36
2	国开2102	1	1380.00	138891.98	15.92
3	20国开09	1	780.00	79792.43	9.15
4	21江苏01	1	690.00	69447.97	7.96
5	21安徽01	1	680.00	68386.36	7.84
6	26天津银行CD013	5	500.00	49942.80	9.64
7	25海南农商银行CD015	5	500.00	49939.75	9.63
8	25恒丰银行CD342	5	500.00	49908.35	9.63
9	25渤海银行CD405	5	500.00	49890.90	9.63
10	25桂林银行CD057	5	500.00	49886.15	9.62
11	26晋商银行CD005	5	500.00	49759.95	9.60
12	26吉林银行CD004	5	500.00	49748.55	9.60
13	26兰州银行CD001	5	500.00	49731.90	9.59
14	26吉林银行CD009	5	500.00	49721.10	9.59
15	26中交路桥SCP001	5	400.00	40120.15	7.74
16	22农发07	3	300.00	30869.04	14.57
17	20进出10	3	230.00	24416.72	11.96
18	25农发13	3	240.00	24398.16	11.95
19	17国开10	2	200.00	21316.08	19.53
20	16国开13	2	200.00	20498.00	18.11
21	26平8A1	5	200.00	20005.85	3.86
22	23农发07	2	180.00	18804.10	17.23
23	23农发03	2	160.00	16449.70	14.53
24	25江苏银行01	2	160.00	16348.88	14.44
25	26JS2A1	5	150.00	15042.00	2.90
26	23进出05	2	140.00	14401.04	13.19
27	25进出清发01	2	140.00	14145.88	8.14
28	22农发清发02	2	120.00	12488.52	11.44
29	22厦门国际银行永续债01	2	120.00	12280.96	7.07
30	24开滦MTN003(科创票据)	2	110.00	11236.82	6.47
31	金源致远03A1	7	160.00	10882.32	1.57
32	24国开清发01	1	100.00	10504.03	5.25
33	23德泰MTN002	2	100.00	10305.94	5.93
34	23光大控股MTN002	2	100.00	10281.76	5.92
35	24交行TLAC非资本债01(BC)	1	100.00	10149.81	5.07
36	24国开05	1	80.00	8499.84	4.25
37	24山东债33	1	80.00	8329.85	4.16
38	24农行TLAC非资本债01A(BC)	1	80.00	8165.80	4.08
39	26JY2A1	2	80.00	8042.70	4.63
40	23农发15	1	70.00	7269.38	7.08
41	22国开05	1	60.00	6455.89	6.29
42	21国开05	1	50.00	5483.54	5.34
43	19国开15	1	50.00	5400.21	5.26
44	24济南高新MTN003	1	50.00	5179.94	6.38
45	23华夏银行债05	1	50.00	5089.86	6.47
46	24京建工MTN002(科创票据)	1	50.00	5082.53	5.58
47	24海化集团MTN001	1	50.00	5070.41	6.25
48	24海控优	1	50.00	5059.11	6.23
49	25大唐资本MTN001	1	50.00	5054.13	5.55
50	25河钢集MTN008	1	50.00	5053.08	6.22
51	24物产中大MTN001	1	50.00	5051.49	5.55
52	24浦发银行债01	1	50.00	5046.71	6.41
53	25中信银行小微债	1	50.00	5032.84	6.40
54	25中国银行CD025	1	50.00	4988.80	6.34
55	24临沂投资MTN001(可持续挂钩)	1	40.00	4291.27	5.29
56	山财04A1	5	100.00	4282.80	0.83
57	24潍坊投资MTN001	1	40.00	4252.64	5.24
58	25国债13	8	38.04	3840.58	20.15
59	山财05A1	5	50.00	3728.85	0.72
60	SKZL3A1	5	35.00	3501.25	0.68
61	19国开10	1	30.00	3282.60	4.17
62	25GT02A1	5	20.00	2006.55	0.39
63	金源致远02A1	2	40.00	1362.42	0.78
64	山财03A1	5	45.00	1067.15	0.21
65	26国债01	2	10.40	1042.74	12.39
66	24云能资本MTN001(科创票据)	2	10.00	1035.42	12.30
67	24晋路桥MTN001(科创票据)	2	10.00	1033.84	12.28
68	21阳光财险	2	10.00	1031.74	12.26
69	25沈阳地铁MTN005	2	10.00	1031.52	12.26
70	25康富A	1	10.00	822.26	1.01
71	山财02A1	2	40.00	805.80	0.46
72	立昂转债	3	1.44	553.79	0.27
73	25国债08	2	5.40	547.16	5.19
74	陇原2优A	2	12.00	426.00	5.06
75	国力转债	3	0.92	266.61	0.13
76	国健10A1	1	20.00	262.23	0.32
77	嘉诚转债	1	0.00	244.19	0.12
78	永贵转债	3	0.00	221.70	0.11
79	艾迪转债	3	0.82	186.82	0.09
80	伯25转债	3	0.00	155.05	0.08
81	伟22转债	3	0.00	140.83	0.07
82	百洋转债	1	0.00	134.86	0.07
83	保隆转债	1	0.00	129.88	0.06
84	双箭转债	1	0.00	104.76	0.05
85	精工转债	1	0.00	101.41	0.05
86	铭利转债	2	0.70	94.38	1.92
87	回天转债	1	0.00	82.41	0.04
88	力合转债	3	0.00	81.60	0.04
89	正帆转债	3	0.00	79.24	0.04
90	金威转债	2	0.00	77.88	1.59
91	明新转债	2	0.00	75.26	1.53
92	浙建转债	1	0.00	61.69	0.03
93	晶瑞转2	2	0.00	61.42	1.25
94	海能转债	1	0.00	39.02	0.02
95	银微转债	2	0.00	37.88	0.77
96	密卫转债	2	0.00	37.08	0.75
97	杭氧转债	2	0.00	24.14	0.49
98	华兴转债	2	0.00	20.56	0.42
99	绿动转债	1	0.00	19.92	0.01
100	宏微转债	2	0.00	14.38	0.29
101	科思转债	1	0.00	14.29	0.01
102	浩瀚转债	2	0.00	14.16	0.29
103	爱迪转债	2	0.00	10.88	0.22
104	兴瑞转债	2	0.00	5.04	0.10
105	合顺转债	2	0.00	4.36	0.09