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渤海汇金证券资产管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:24只124/201
  • 份额数量:217.18亿份107/201
  • 份额相对上期变化:4.63%
  • 基金经理:9人107/201
  • 资产净值:219.23亿元110/201
  • 资产相对上期变化:16.97%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18国开05 1 6800.00 744291.10 91.86
2 国开2102 1 1380.00 142293.92 17.56
3 20国开09 1 780.00 78921.89 9.74
4 21江苏01 1 690.00 71187.12 8.79
5 21安徽01 1 680.00 70128.48 8.66
6 23农业银行CD242 4 400.00 39851.40 14.34
7 23兴业银行CD077 4 400.00 39833.52 14.33
8 23农业银行CD050 4 400.00 39708.40 14.29
9 14国开11 1 220.00 23118.00 9.49
10 23国开02 1 200.00 20613.81 8.47
11 23浙商银行CD187 4 200.00 19956.16 7.18
12 23平安银行CD018 4 200.00 19927.76 7.17
13 23兴业银行CD335 4 200.00 19925.80 7.17
14 23建设银行CD027 4 200.00 19925.24 7.17
15 23中信银行CD123 4 200.00 19914.00 7.17
16 23交通银行CD233 4 200.00 19882.00 7.15
17 15国开10 1 180.00 18985.54 7.80
18 19国开03 4 160.00 16498.12 5.94
19 20交银金投债02 1 150.00 15359.90 9.36
20 20农银投资债02 1 150.00 15340.38 9.34
21 23农发03 1 140.00 14548.68 5.97
22 GC风电K1 1 120.00 12308.33 7.50
23 19国开04 1 110.00 11655.09 4.79
24 19民生银行二级01 2 100.00 10400.64 7.62
25 19农业银行二级02 2 100.00 10370.42 7.60
26 19工商银行二级01 2 100.00 10363.58 7.59
27 23海淀国资CP002 2 100.00 10259.84 7.52
28 21天津港MTN002 1 100.00 10239.26 6.24
29 22农发清发01 2 100.00 10199.28 7.47
30 21六局1A 1 90.00 9028.10 5.50
31 21一航优 1 90.00 9021.48 5.50
32 20国开03 1 80.00 8336.03 4.16
33 23钱江世纪MTN002 1 80.00 8293.29 5.05
34 21进出03 1 80.00 8208.06 4.09
35 22国开02 1 80.00 8200.17 15.75
36 23农发11 1 80.00 8056.71 4.02
37 23农业银行CD259 1 80.00 7963.56 3.97
38 23江苏银行CD225 1 80.00 7963.47 3.97
39 21进出05 1 60.00 6242.47 11.99
40 15农发05 1 50.00 5264.00 10.11
41 21长沙高新MTN001B 1 50.00 5238.47 7.50
42 23农业银行CD089 1 50.00 4955.35 7.10
43 23交通银行CD157 1 50.00 4946.70 9.50
44 23镇海投资SCP002 1 40.00 4030.20 5.77
45 22武进经发MTN005 1 40.00 4025.62 5.77
46 17国开10 1 30.00 3238.99 6.22
47 21金融街资MTN002 1 30.00 3097.23 4.44
48 周口02优 2 20.00 2032.62 1.49
49 23国债10 2 1.20 121.70 6.54
50 23国债16 2 1.00 100.52 5.40
51 16国债19 1 0.00 0.32 0.01