- 旗下基金：36只119/166
- 份额数量：238.82亿份105/166
- 份额相对上期变化：-5.82%
- 基金经理：11人101/166
- 资产净值：249.85亿元107/166
- 资产相对上期变化：-0.58%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23576.21 |
0.42 |
-7.97 |
|
债券
|
4865723.72 |
86.73 |
-0.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
146813.34 |
2.62 |
-2.08 |
|
其他资产
|
4720.38 |
0.08 |
-84.63 |
|
资产总值
|
5609920.80 |
100.00 |
0.54 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-7.97 |
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债券
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-0.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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146813.34 |
2.62 |
-2.08 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-12-31
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股票
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截至：2024-09-30
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股票
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截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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截至：2023-12-31
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截至：2023-09-30
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股票
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截至：2022-06-30
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100.00 |
0.54 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23576.21 |
0.42 |
-7.97 |
|
债券
|
4865723.72 |
86.73 |
-0.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
146813.34 |
2.62 |
-2.08 |
|
其他资产
|
4720.38 |
0.08 |
-84.63 |
|
资产总值
|
5609920.80 |
100.00 |
0.54 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23576.21 |
0.42 |
-7.97 |
|
债券
|
4865723.72 |
86.73 |
-0.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
146813.34 |
2.62 |
-2.08 |
|
其他资产
|
4720.38 |
0.08 |
-84.63 |
|
资产总值
|
5609920.80 |
100.00 |
0.54 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23576.21 |
0.42 |
-7.97 |
|
债券
|
4865723.72 |
86.73 |
-0.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
146813.34 |
2.62 |
-2.08 |
|
其他资产
|
4720.38 |
0.08 |
-84.63 |
|
资产总值
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5609920.80 |
100.00 |
0.54 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
23576.21 |
0.42 |
-7.97 |
|
债券
|
4865723.72 |
86.73 |
-0.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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146813.34 |
2.62 |
-2.08 |
|
其他资产
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4720.38 |
0.08 |
-84.63 |
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资产总值
|
5609920.80 |
100.00 |
0.54 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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23576.21 |
0.42 |
-7.97 |
|
债券
|
4865723.72 |
86.73 |
-0.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
146813.34 |
2.62 |
-2.08 |
|
其他资产
|
4720.38 |
0.08 |
-84.63 |
|
资产总值
|
5609920.80 |
100.00 |
0.54 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23576.21 |
0.42 |
-7.97 |
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债券
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4865723.72 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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146813.34 |
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其他资产
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4720.38 |
0.08 |
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资产总值
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5609920.80 |
100.00 |
0.54 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23576.21 |
0.42 |
-7.97 |
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债券
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4865723.72 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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146813.34 |
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其他资产
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4720.38 |
0.08 |
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资产总值
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5609920.80 |
100.00 |
0.54 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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23576.21 |
0.42 |
-7.97 |
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债券
|
4865723.72 |
86.73 |
-0.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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146813.34 |
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其他资产
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4720.38 |
0.08 |
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资产总值
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5609920.80 |
100.00 |
0.54 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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23576.21 |
0.42 |
-7.97 |
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债券
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4865723.72 |
86.73 |
-0.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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146813.34 |
2.62 |
-2.08 |
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其他资产
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4720.38 |
0.08 |
-84.63 |
|
资产总值
|
5609920.80 |
100.00 |
0.54 |
