- 旗下基金：29只122/203
- 份额数量：193.98亿份115/203
- 份额相对上期变化：-4.02%
- 基金经理：10人107/203
- 资产净值：199.89亿元113/203
- 资产相对上期变化：-3.51%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9915.79 |
0.25 |
22.99 |
|
债券
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3458667.21 |
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2.21 |
2.87 |
|
其他资产
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6.64 |
0.00 |
-99.96 |
|
资产总值
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4036794.06 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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9915.79 |
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债券
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金融衍生品
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89076.62 |
2.21 |
2.87 |
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6.64 |
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-99.96 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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股票
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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债券
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3458667.21 |
85.68 |
1.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
89076.62 |
2.21 |
2.87 |
|
其他资产
|
6.64 |
0.00 |
-99.96 |
|
资产总值
|
4036794.06 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9915.79 |
0.25 |
22.99 |
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债券
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3458667.21 |
85.68 |
1.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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89076.62 |
2.21 |
2.87 |
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其他资产
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6.64 |
0.00 |
-99.96 |
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资产总值
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4036794.06 |
100.00 |
3.58 |
