渤海汇金资管(T000687769)资产配置_渤海汇金资管_爱基金网

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渤海汇金证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：36只119/166
份额数量：238.82亿份105/166
份额相对上期变化：-5.82%
基金经理：11人101/166
资产净值：249.85亿元107/166
资产相对上期变化：-0.58%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
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资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
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资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
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资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
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资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
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资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
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资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	25618.61	0.46	71.89
债券	4901713.27	87.84	4.20
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	98142.20	1.76	84.08
其他资产	30705.67	0.55	11443.32
资产总值	5580016.61	100.00	-4.14