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渤海汇金证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只117/182
份额数量：229.75亿份109/182
份额相对上期变化：0.39%
基金经理：11人99/182
资产净值：238.95亿元110/182
资产相对上期变化：0.96%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	22709.90	0.43	8.89
债券	4811221.25	90.50	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	75461.04	1.42	2.32
其他资产	301.38	0.01	-85.11
资产总值	5316023.98	100.00	4.25