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渤海汇金证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：27只123/202
份额数量：199.5亿份112/202
份额相对上期变化：-8.84%
基金经理：9人111/202
资产净值：202.9亿元113/202
资产相对上期变化：-7.45%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	10638.01	0.28	-18.39
债券	3340489.58	87.95	0.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	12704.49	0.33	-4.50
其他资产	9811.72	0.26	3755.39
资产总值	3798189.95	100.00	-0.32