- 旗下基金：29只122/203
- 份额数量：193.98亿份115/203
- 份额相对上期变化：-4.02%
- 基金经理：10人107/203
- 资产净值：199.89亿元113/203
- 资产相对上期变化：-3.51%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 总收入（万元） |
65394.21 |
107765.06 |
48028.53 |
58373.35 |
28878.39 |
56148.93 |
27411.15 |
-2451.5 |
-5960.57 |
1529.78 |
1127.06 |
2113.35 |
1004.86 |
3043.86 |
| 股票投资收益（万元） |
-2693.41 |
383.33 |
537.85 |
-2341.73 |
-2076.55 |
1404.55 |
659.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
34427.64 |
47544.38 |
16917.88 |
13347.11 |
5289.62 |
-3684.79 |
-4022.35 |
-7493.58 |
-1913.46 |
15.23 |
11.36 |
42.64 |
14.98 |
92.84 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
5.99 |
5.99 |
-6.47 |
1.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
382.41 |
146.31 |
70.86 |
126.79 |
60.78 |
140.73 |
77.12 |
34.23 |
5.78 |
1.64 |
0.9 |
147.54 |
146.76 |
1141.94 |
| 股利收益（万元） |
98.37 |
115.19 |
71.13 |
97.93 |
82.86 |
41.91 |
35.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
38.7 |
8.88 |
4.18 |
24.16 |
22.51 |
108.87 |
75.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
13389.33 |
25290.54 |
10604.75 |
16789.06 |
8460.2 |
17107.55 |
8066.77 |
1662.85 |
419.07 |
286.59 |
190.2 |
344.87 |
159.57 |
442.46 |
| 利润总额（万元） |
40201.88 |
69421.41 |
35730.72 |
40073.80 |
19698.30 |
38480.09 |
19184.02 |
-4229.15 |
-6451.09 |
635.94 |
474.55 |
948.62 |
486.90 |
1300.70 |
