- 旗下基金：35只117/182
- 份额数量：229.75亿份109/182
- 份额相对上期变化：0.39%
- 基金经理：11人99/182
- 资产净值：238.95亿元110/182
- 资产相对上期变化：0.96%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 总收入（万元） |
60468.34 |
136417.87 |
66814.35 |
108819.43 |
48262.89 |
58172.45 |
28940.53 |
57766.83 |
29203.94 |
-2451.5 |
-5960.57 |
1529.78 |
1127.06 |
2113.35 |
1004.86 |
3043.86 |
| 股票投资收益（万元） |
2749.16 |
-1783.1 |
-1490.18 |
583.8 |
560.46 |
-2558.48 |
-1878.48 |
2809.1 |
1318.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
37454.87 |
66734.24 |
34427.71 |
47547.67 |
16918.1 |
13347.13 |
5289.63 |
-3683.45 |
-4022.35 |
-7493.58 |
-1913.46 |
15.23 |
11.36 |
42.64 |
14.98 |
92.84 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
429.29 |
1240.08 |
381.53 |
142.05 |
67.88 |
126.59 |
60.8 |
145.04 |
80.16 |
34.23 |
5.78 |
1.64 |
0.9 |
147.54 |
146.76 |
1141.94 |
| 股利收益（万元） |
177.82 |
127.02 |
51.62 |
88.48 |
53.42 |
88.02 |
83.48 |
83.82 |
71.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
16.99 |
78.22 |
43 |
15.78 |
7.76 |
44.88 |
41.76 |
217.71 |
151.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
13473.22 |
27059.97 |
13352.64 |
25227.11 |
10567.67 |
16777.69 |
8453.62 |
17385.96 |
8193.76 |
1662.85 |
419.07 |
286.59 |
190.2 |
344.87 |
159.57 |
442.46 |
| 利润总额（万元） |
31465.72 |
80841.52 |
40729.11 |
70539.21 |
36002.15 |
39884.28 |
19767.02 |
39819.58 |
20849.82 |
-4229.15 |
-6451.09 |
635.94 |
474.55 |
948.62 |
486.90 |
1300.70 |
