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鹏扬基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：174只37/203
  • 份额数量：1122.67亿份52/203
  • 份额相对上期变化：-2.88%
  • 基金经理：26人49/203
  • 资产净值：1189.72亿元53/203
  • 资产相对上期变化：1.18%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 12680.00 1298609.28 161.88
2 16国开10 2 10840.00 1096991.56 130.17
3 24平安银行CD085 8 5603.00 549821.83 41.96
4 16农发18 2 5300.00 539716.66 64.05
5 24特国01 1 2781.27 294073.22 70.07
6 20进出05 2 2740.00 278068.82 34.66
7 24国债08 19 2378.00 241935.75 31.19
8 农发2001 2 2280.00 228588.42 28.49
9 24交通银行CD292 4 1600.00 157851.20 10.07
10 15江苏12 2 1300.00 131578.96 16.40
11 国开2007 2 1246.22 125370.70 15.63
12 浦发转债 30 1112.88 124702.17 13.33
13 内蒙1903 2 1200.00 122336.68 14.52
14 24湖北银行CD099 4 1200.00 119571.24 7.63
15 24中信银行CD271 3 1200.00 117824.94 14.76
16 19湖北15 2 1100.00 111861.40 13.27
17 22进出15 4 1020.00 105354.74 21.50
18 24新疆债25 3 1020.00 102725.01 11.69
19 19安徽01 2 1000.00 102267.16 12.14
20 24国开03 7 980.00 100876.39 46.95
21 23国开08 12 946.00 97571.04 26.78
22 22农发07 5 906.00 92348.82 17.65
23 24中建二局SCP007 4 800.00 80044.36 5.11
24 24广发银行CD040 4 800.00 79818.84 5.09
25 24齐鲁银行CD086 4 800.00 79763.72 5.09
26 24江苏银行CD205 4 800.00 79678.52 5.09
27 24青岛农商行CD201 4 800.00 79672.68 5.08
28 24中国银行CD051 4 800.00 79358.36 5.06
29 24光大银行CD093 4 800.00 79339.40 5.06
30 24广州农村商业银行CD117 4 800.00 79288.24 5.06
31 23进出15 3 740.00 75640.78 14.89
32 24中建材集SCP001 3 750.00 74945.13 8.53
33 24进出01 3 690.00 70036.74 7.97
34 23进出02 4 640.00 64822.36 13.28
35 23口行二级资本债02A 13 601.00 63220.76 13.05
36 22进出05 2 600.00 62117.12 26.80
37 24深业SCP002 3 600.00 60091.32 17.11
38 24交通银行CD296 3 600.00 59191.14 7.41
39 24建设银行CD286 4 600.00 58997.76 29.87
40 24新疆债26 5 574.00 57710.41 6.00
41 24吉林债02 2 560.00 57213.20 6.08
42 23国开03 4 528.00 55254.78 79.24
43 22长轨01 10 530.00 54871.92 10.43
44 21常德城投MTN003 4 520.00 53699.80 11.01
45 24信投S3 7 530.00 53239.99 5.25
46 23进出13 2 480.00 49808.66 21.49
47 21青岛地铁MTN003 4 480.00 49528.80 10.15
48 24特国04 1 473.10 48738.84 11.61
49 21首创集团债02 3 465.00 48104.79 5.48
50 24国债15 36 474.20 47540.16 5.43
51 21国开08 3 460.00 46981.10 13.60
52 19济南城建债01 4 440.00 45175.80 9.26
53 20鄂交01 2 440.00 44897.84 4.77
54 23黑龙江债18 3 420.00 43351.26 12.35
55 21国开03 5 400.00 41629.23 32.88
56 23国债23 1 351.87 40630.32 9.68
57 22浦集04 2 400.00 40570.50 4.31
58 22国开08 7 390.00 40173.33 16.74
59 24国债09 51 377.50 38045.43 5.15
60 23云南债33 3 360.00 37041.09 10.55
61 24附息国债08 17 362.00 36887.54 5.01
62 24义乌国资CP001 2 360.00 36098.74 3.84
63 23内蒙古34 3 330.00 35160.09 10.01
64 22山东高速债01 3 330.00 33740.19 4.23
65 24农发11 3 330.00 33218.94 4.16
66 20农发05 4 320.00 32421.96 7.77
67 20国开04 2 300.00 31789.80 13.72
68 22四川债53 2 300.00 31680.90 12.27
69 22民生银行01 2 300.00 30560.58 8.36
70 18国开05 2 260.00 29313.26 39.64
71 22安徽债55 4 260.00 27242.06 9.73
72 24天津15 2 260.00 26574.74 7.27
73 22宁波债14 2 240.00 25250.04 9.78
74 20国开09 2 240.00 25159.42 9.74
75 22山东债55 3 240.00 24968.91 22.20
76 23中化Y2 2 240.00 24379.56 16.46
77 兴业转债 22 4.28 22682.27 4.12
78 24国债14 5 220.00 22157.99 10.76
79 19国开10 2 200.00 21768.00 29.44
80 24特国06 1 220.00 21231.32 5.06
81 24申证D2 4 212.00 21210.40 9.81
82 24农业银行CD238 6 216.00 21200.67 55.41
83 22甘肃债23 1 200.00 20907.21 7.24
84 20财金01 2 200.00 20445.06 11.22
85 24贵州09 2 200.00 20366.78 13.75
86 24国开清发02 4 198.00 20055.92 10.02
87 24国债02 27 194.30 19722.20 3.54
88 24农业银行CD176 1 200.00 19708.81 10.08
89 24交通银行CD268 4 200.00 19665.92 17.73
90 24附息国债11 7 190.00 19344.99 10.68
91 23贵州债41 3 180.00 19078.08 16.97
92 24中国银行CD053 1 190.00 18664.93 9.55
93 先锋5B01 9 180.00 18221.94 1.36
94 24附息国债04 8 170.00 17308.74 13.18
95 23贵州07 1 160.00 16209.24 5.61
96 23农发清发03 2 160.00 16173.64 10.92
97 工瑞8A31 4 160.00 16086.36 3.30
98 24华能SCP010 2 160.00 16029.60 8.80
99 23安徽债81 1 150.00 15609.23 5.41
100 23晋能电力MTN006 1 150.00 15325.17 5.31
101 23广州控股MTN001 1 150.00 15226.19 5.27
102 20兴业银行永续债 2 140.00 14988.30 17.79
103 23内蒙古债38 2 140.00 14825.56 18.36
104 24工商银行CD097 5 150.00 14749.44 14.98
105 22工商银行二级03 1 140.00 14634.78 7.48
106 24国开清发03 2 140.00 13992.02 27.06
107 21首集02 3 135.00 13874.04 1.58
108 24中石化SCP001 2 130.00 13143.50 7.80
109 24国开08 6 124.00 12395.00 21.14
110 24附息国债06 2 120.00 12297.22 9.09
111 23天津83 1 110.00 11659.53 8.18
112 贵州2307 1 110.00 11144.09 3.86
113 23吉林债49 2 100.00 10781.16 7.97
114 23江苏10 2 100.00 10675.70 7.89
115 20浙江债12 2 100.00 10603.50 13.13
116 22江苏债13 2 100.00 10540.08 13.05
117 22福建债41 1 100.00 10508.22 9.23
118 19国开04 1 100.00 10487.19 9.21
119 19华发集团01 2 100.00 10418.48 12.37
120 21农发03 1 100.00 10408.30 9.14
121 24国开02 1 100.00 10285.62 9.04
122 23交通银行小微债01 1 100.00 10242.15 5.24
123 24山西债09 2 100.00 10237.16 7.57
124 23光大银行债01 1 100.00 10184.89 5.21
125 22首创集MTN004 2 100.00 10156.32 12.06
126 24云南债09 2 100.00 10093.78 12.50
127 24天津56 2 100.00 10046.54 11.93
128 24民生银行CD331 1 100.00 9822.10 6.89
129 23甘国投MTN002 1 90.00 9509.30 9.22
130 22涪陵新城MTN001 6 90.00 9357.42 24.46
131 23冀交投MTN003 1 90.00 9314.42 9.03
132 22常德经建MTN001 1 90.00 9277.47 9.00
133 24内蒙01 5 89.00 9259.17 10.85
134 23宁河西MTN001A 1 90.00 9179.33 8.90
135 23云南30 4 80.00 8464.80 15.66
136 22国债24 1 70.50 8225.17 1.96
137 22国开02 2 80.00 8146.80 17.21
138 24天津03 5 70.00 7327.11 14.16
139 24附息国债13 2 72.00 7266.76 10.66
140 23辽宁48 4 68.00 7249.42 13.41
141 24农业银行CD224 1 70.00 6872.74 4.82
142 23海南37 2 60.00 6428.50 9.43
143 21赣铁01 2 60.00 6290.42 9.23
144 21国开09 2 60.00 6278.32 8.49
145 23苏新01 4 60.00 6248.82 8.78
146 21福建漳州MTN001B 3 60.00 6177.72 25.30
147 海亮转债 36 0.00 6160.83 0.51
148 23国债05 10 54.00 5491.68 4.30
149 G三峡EB2 26 0.02 5309.83 0.62
150 24建设银行CD148 1 50.00 4962.99 7.70
151 24工商银行CD050 1 50.00 4962.99 7.70
152 24华夏银行CD180 1 50.00 4927.66 7.64
153 24交通银行CD252 1 50.00 4920.04 7.63
154 24中国银行CD044 1 50.00 4918.25 7.63
155 金田转债 19 0.00 4880.64 0.94
156 华友转债 7 0.00 4624.42 2.10
157 20义乌国资(疫情防控债)MTN002 3 45.00 4619.22 27.19
158 22桂交投MTN001 3 45.00 4603.68 21.64
159 24天津57 3 45.00 4520.94 18.51
160 23国债20 26 43.80 4412.28 1.16
161 22华发实业MTN003(并购) 2 40.00 4190.60 8.85
162 23首钢MTN002 2 40.00 4183.36 14.69
163 24附息国债14 2 40.00 4034.32 7.37
164 长汽转债 23 0.00 3898.79 0.43
165 23重庆债59 3 35.00 3720.26 6.75
166 科顺转债 11 0.00 3607.87 1.29
167 希望转债 19 0.00 3320.62 0.37
168 23黑龙江39 3 30.00 3192.39 13.07
169 烽火转债 21 0.00 3141.21 0.34
170 24财金01 2 30.00 3133.10 11.00
171 19吉林高速MTN003 4 30.00 3129.12 8.24
172 23晋能煤业MTN010 2 30.00 3125.70 10.98
173 22赣州发展MTN001 3 30.00 3077.67 18.12
174 国投转债 19 0.00 3066.59 0.40
175 22附息国债04 2 30.00 3050.96 9.88
176 冠宇转债 28 0.00 2889.28 0.26
177 贵燃转债 28 0.00 2806.60 0.25
178 金铜转债 28 0.00 2578.19 0.23
179 国泰转债 28 0.00 2517.22 0.22
180 宙邦转债 26 0.00 2422.42 0.24
181 福莱转债 9 0.00 2408.73 0.90
182 牧原转债 15 0.00 2307.88 0.39
183 鸿路转债 23 0.00 2197.63 0.28
184 23桂交投MTN004 2 20.00 2126.64 8.93
185 23赣投MTN003 2 20.00 2107.42 9.69
186 24国开05 2 20.00 2100.78 14.83
187 23闽漳龙MTN006 2 20.00 2099.44 9.65
188 22金辉集团MTN001 2 20.00 2094.44 9.63
189 23五新实业MTN001 2 20.00 2090.90 9.62
190 24青海01 2 20.00 2033.90 8.54
191 山路转债 19 0.00 2011.73 0.26
192 韵达转债 23 0.00 1969.09 0.22
193 拓普转债 26 0.00 1965.98 0.20
194 中金转债 9 0.00 1866.80 0.52
195 乐普转2 4 0.00 1858.32 0.86
196 兴发转债 26 0.00 1855.67 0.19
197 莱克转债 32 0.00 1781.66 0.17
198 23国债13 17 17.50 1766.47 0.88
199 楚江转债 21 0.00 1755.66 0.19
200 洽洽转债 18 0.00 1723.50 0.24
201 新北转债 19 0.00 1687.50 0.22
202 白电转债 23 0.00 1675.12 0.16
203 亚科转债 21 0.00 1661.98 0.18
204 韦尔转债 30 0.00 1637.57 0.16
205 鲁泰转债 21 0.00 1632.09 0.18
206 22国债28 10 16.00 1631.30 1.08
207 旺能转债 21 0.00 1625.98 0.18
208 超声转债 21 0.00 1620.55 0.18
209 齐翔转2 21 0.00 1614.08 0.18
210 23贵州35 3 15.00 1586.79 6.50
211 闻泰转债 17 0.00 1574.52 0.27
212 长海转债 21 0.00 1567.26 0.17
213 神码转债 19 0.00 1536.15 0.20
214 大中转债 19 0.00 1534.80 0.20
215 洋丰转债 19 0.00 1522.26 0.18
216 绿动转债 28 0.00 1506.37 0.15
217 特纸转债 21 0.00 1503.58 0.17
218 岱美转债 21 0.00 1455.24 0.16
219 健帆转债 7 0.00 1447.45 0.66
220 鹤21转债 21 0.00 1435.57 0.16
221 新乳转债 25 0.08 1430.89 0.18
222 神马转债 21 0.00 1412.69 0.16
223 华海转债 25 0.62 1405.67 0.15
224 旗滨转债 21 0.00 1361.60 0.15
225 东材转债 21 0.00 1351.71 0.15
226 台21转债 21 0.00 1348.92 0.15
227 众和转债 21 0.00 1341.90 0.15
228 爱玛转债 21 0.00 1325.49 0.17
229 凤21转债 21 0.00 1302.42 0.14
230 23辽宁债40 3 12.00 1270.53 29.01
231 环旭转债 21 0.00 1254.78 0.14
232 太平转债 21 0.00 1248.73 0.14
233 道通转债 21 0.00 1246.62 0.14
234 19华发债 3 12.00 1240.50 28.32
235 23滨州财金MTN001 3 12.00 1231.77 28.12
236 23晋能煤业MTN006 2 12.00 1220.86 13.41
237 22铁建房产MTN001 2 12.00 1220.48 13.40
238 立讯转债 19 0.00 1203.26 0.16
239 武进转债 21 0.00 1201.19 0.13
240 21淄博矿业MTN001 2 12.00 1199.88 13.17
241 24附息国债17 2 12.00 1198.22 8.46
242 奕瑞转债 19 0.00 1195.60 0.15
243 24国债04 2 11.60 1178.88 18.75
244 兴森转债 13 0.00 1118.22 0.45
245 九洲转2 4 0.00 1112.72 0.35
246 21株国投MTN003 2 10.00 1044.30 10.96
247 23长春轨交MTN002(碳中和债) 2 10.00 1041.52 10.93
248 21桂交03 2 10.00 1024.20 16.29
249 22中铁03 2 10.00 1021.68 10.72
250 20京保01 2 10.00 1016.94 16.18
251 24青海债01 2 10.00 1016.36 4.27
252 国力转债 12 0.00 1013.32 0.20
253 23国债18 2 9.80 1010.92 16.08
254 24建设银行CD334 2 10.00 981.56 19.27
255 伟22转债 9 0.00 944.11 0.87
256 能化转债 4 0.00 904.86 0.65
257 麒麟转债 6 0.00 889.52 0.61
258 博实转债 4 0.00 762.52 0.55
259 本钢转债 11 0.00 761.45 0.64
260 恒逸转债 2 0.00 732.50 0.49
261 药石转债 9 0.00 648.31 0.60
262 康泰转2 5 0.00 647.21 0.89
263 春秋转债 2 0.00 635.30 0.47
264 节能转债 5 0.00 632.94 0.87
265 22南部新城MTN001 2 6.00 619.70 12.17
266 G22长轨1 2 6.00 618.50 12.14
267 中信转债 4 0.00 569.72 0.40
268 胜蓝转债 2 0.00 550.42 0.41
269 浙22转债 4 0.00 534.00 0.38
270 长久转债 9 0.00 526.60 0.47
271 20郑发01 2 5.20 524.50 11.50
272 华安转债 4 0.00 511.24 0.37
273 沪工转债 2 0.00 509.78 0.38
274 设研转债 4 0.00 508.86 0.36
275 欧22转债 8 2.12 493.74 1.70
276 翔丰转债 2 0.00 488.50 0.36
277 23中化Y7 2 4.80 484.30 10.62
278 洁美转债 2 0.00 460.44 0.34
279 中特转债 2 0.00 429.08 0.32
280 23贵州债44 2 4.00 424.68 9.31
281 福22转债 5 0.00 420.59 0.58
282 重银转债 11 0.00 402.78 0.35
283 广泰转债 2 0.00 397.44 0.29
284 明新转债 6 3.54 336.48 1.48
285 广联转债 2 0.00 334.18 0.25
286 蓝天转债 11 0.00 318.27 0.28
287 冠盛转债 4 0.00 284.84 0.20
288 华锐转债 6 2.54 272.96 1.20
289 开能转债 2 0.00 254.62 0.19
290 交建转债 2 0.00 245.68 0.18
291 麦米转2 2 0.00 240.74 0.18
292 世运转债 2 0.00 228.80 0.17
293 20国债05 2 2.20 222.50 0.24
294 益丰转债 8 0.48 175.12 0.24
295 神通转债 2 0.00 172.12 0.13
296 上银转债 4 0.00 165.00 0.81
297 家悦转债 4 0.00 152.60 0.76
298 杭氧转债 4 0.00 151.44 0.20
299 新致转债 2 0.00 145.60 0.11
300 耐普转债 4 0.00 135.78 0.10
301 23国债24 2 1.20 122.66 10.00
302 维格转债 6 0.00 111.30 0.16
303 隆22转债 5 0.00 102.44 0.96
304 南银转债 2 0.00 76.42 1.22
305 22国债04 2 0.40 40.68 0.26
306 捷捷转债 2 0.00 40.36 0.28
307 大秦转债 2 0.00 38.00 0.60
308 孩王转债 2 0.00 35.18 0.20
309 燃23转债 2 0.00 32.58 0.18
310 张行转债 2 0.00 17.34 0.19
311 温氏转债 2 0.00 13.04 0.21
312 苏行转债 2 0.00 11.52 0.18
313 天赐转债 2 0.00 3.96 0.01
314 盛航转债 2 0.00 2.24 0.04
315 震裕转债 2 0.00 0.34 0.00
316 强联转债 2 0.00 0.18 0.00

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