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鹏扬基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：194只41/166
  • 份额数量：1132.74亿份54/166
  • 份额相对上期变化：-0.32%
  • 基金经理：29人48/166
  • 资产净值：1392.9亿元51/166
  • 资产相对上期变化：-2.19%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26特国02 1 12285.90 1227285.68 40.72
2 25特国02 1 11729.15 1096735.30 36.39
3 21国开15 5 5680.00 623948.19 58.43
4 21国开10 5 5399.10 583330.34 64.04
5 24特国01 1 4925.72 526291.92 17.46
6 21农发10 2 4000.00 442525.20 54.51
7 21进出10 4 3480.00 386839.26 23.86
8 21农发05 2 2209.40 239830.50 29.63
9 26工商银行CD096 4 2000.00 198740.68 10.12
10 26民生银行CD051 4 2000.00 197885.28 10.08
11 25农发31 4 1780.00 180164.20 9.18
12 26广州银行CD091 4 1740.00 172939.68 8.81
13 26附息国债02 10 1630.34 168736.89 13.46
14 26宁波银行CD084 4 1600.00 159475.04 8.12
15 26广州农村商业银行CD058 4 1600.00 159055.96 8.10
16 24国开清发02 12 1423.00 143677.99 10.01
17 19国开05 7 1250.00 133373.71 15.88
18 24湖南55 2 1240.00 128810.60 15.87
19 20国开04 6 1214.00 124520.84 6.31
20 26广州农村商业银行CD019 4 1200.00 119663.24 6.09
21 26广西北部湾银行CD019 4 1200.00 119638.52 6.09
22 25农业银行CD326 4 1200.00 119587.72 6.09
23 19国开10 6 1110.00 118381.50 9.23
24 24河南22 2 1140.00 117119.22 14.47
25 21鄂交01 4 1080.00 110980.76 18.83
26 24天津90 2 1040.00 108945.40 13.42
27 24龙江15 2 1000.00 103816.70 12.83
28 18国开10 4 920.00 100449.88 38.07
29 24交行债01 5 920.00 92808.45 11.83
30 23晋焦煤MTN002 3 870.00 89661.27 12.26
31 26特国04 1 800.00 79925.33 2.65
32 24中信银行债01 4 760.00 78036.32 12.13
33 25国开11 6 750.00 75964.95 9.64
34 23农发15 4 720.00 75282.46 28.53
35 25国开02 2 700.00 70232.12 18.59
36 26广发D2 4 680.00 68446.84 11.62
37 22国开03 4 640.00 65146.92 11.06
38 26东兴G2 4 640.00 64049.40 10.87
39 26华泰G3 4 640.00 64041.32 10.87
40 24先正达MTN002A 3 630.00 64017.24 8.75
41 26GTHT01 3 600.00 60745.68 7.29
42 26中化股MTN002 3 600.00 60687.39 7.28
43 26广汽集MTN002(科创债) 3 600.00 60683.19 7.28
44 22国开08 2 560.00 56795.50 15.03
45 25农发23 2 520.00 52975.94 37.50
46 22农发07 2 500.00 51710.06 13.69
47 25国债19 53 473.38 47833.82 6.76
48 26河北38 4 446.00 44706.90 14.42
49 26招证G3 3 420.00 42321.63 5.79
50 26华泰S3 3 420.00 42046.11 16.42
51 23国开08 2 400.00 40946.18 28.99
52 22南京银行02 2 400.00 40915.32 13.34
53 24工行TLAC非资本债01A 2 400.00 40376.76 10.28
54 24中行TLAC非资本债01A 2 400.00 40370.84 10.27
55 25中交集MTN002 3 390.00 39670.47 5.42
56 24农发清发17 3 360.00 37354.86 14.59
57 22吉林高速MTN001 3 360.00 36413.64 14.22
58 26济城G4 3 330.00 34642.47 14.17
59 22工行二级资本债03A 3 330.00 34413.00 14.07
60 22青岛城投MTN001 3 330.00 33326.10 13.02
61 26兴业05 3 330.00 33018.15 13.50
62 23华泰G9 2 320.00 32995.16 9.60
63 24农发15 2 320.00 32931.32 26.86
64 26宁德时代MTN003(科创债) 3 330.00 32880.69 13.45
65 24农发03 2 320.00 32385.50 12.93
66 鲁高KY10 4 320.00 32307.34 7.97
67 26江苏债23 2 300.00 30133.34 7.98
68 24南京银行债03BC 2 280.00 28648.10 11.44
69 26国债01 39 276.90 27869.45 4.46
70 25五矿集MTN024(并购) 6 270.00 27550.80 23.00
71 24湖南银行绿债01 2 260.00 26518.62 8.65
72 23辽宁债38 2 220.00 24701.44 8.06
73 25国证10 2 240.00 24502.30 8.61
74 25电网MTN019 4 220.00 22198.12 5.87
75 25上海债18 2 220.00 22115.64 7.77
76 24浙江债20 4 210.00 22038.44 5.87
77 25云南38 2 200.00 20616.02 5.28
78 25陕西交通MTN009 2 200.00 20560.24 7.22
79 23路桥02 2 200.00 20444.14 5.24
80 25申证04 4 201.60 20400.48 5.22
81 25国开18 2 198.00 20266.46 89.19
82 26农发11 2 200.00 20097.16 5.15
83 21国开05 3 171.00 18926.85 18.67
84 23国开03 3 180.00 18599.22 18.35
85 24国开清发03 3 180.00 18359.88 18.11
86 26农发清发01 2 180.00 18024.88 25.04
87 23国债23 1 150.01 17464.95 0.58
88 26河南债11 2 166.00 17086.28 4.97
89 26国债09 29 160.60 16086.43 3.06
90 25桂交投MTN008B 6 150.00 15650.94 13.07
91 24上海银行债01 1 150.00 15179.85 7.66
92 22农发清发02 2 140.00 14679.90 11.97
93 25国债13 19 140.30 14207.16 5.50
94 兴业转债 13 0.00 13890.87 0.80
95 25山东91 2 130.00 13428.32 3.91
96 26交通银行CD132 3 134.10 13220.16 20.88
97 24南京银行01 1 130.00 13115.94 9.28
98 重银转债 11 0.00 12633.06 0.90
99 25昆明交通MTN001 3 120.00 12284.49 19.40
100 25潞安MTN005 3 120.00 12235.38 19.33
101 25广州农商行债01 1 120.00 12202.56 8.63
102 25国开08 2 120.00 12029.52 52.94
103 26广发10 4 108.00 10814.44 6.86
104 26中金G7 3 108.00 10800.18 19.52
105 19进出10 1 100.00 10726.42 7.59
106 24首创MTN001 2 101.00 10397.22 8.60
107 24青岛城投MTN006 4 100.00 10283.24 10.78
108 25长江03 2 100.00 10151.02 8.40
109 中化Y14 2 100.00 10133.06 8.38
110 25沪国02 2 100.00 10091.66 15.90
111 26辽宁18 2 100.00 10029.76 6.93
112 24平安银行二级资本债01B 1 90.00 9476.57 9.41
113 26京城投MTN001 4 94.00 9405.89 15.57
114 22铁发K2 1 90.00 9362.37 9.30
115 22建行二级资本债02A 1 90.00 9350.26 9.29
116 25广发银行二级资本债01BC 1 90.00 9243.58 8.06
117 22交通银行二级01 1 90.00 9220.75 9.16
118 22荣成债 1 90.00 9212.68 9.15
119 25格力SCP005 3 90.00 9097.41 16.11
120 26广发D4 3 90.00 9040.86 16.34
121 26平证09 3 90.00 9006.36 16.28
122 23建行二级资本债02A 1 80.00 8523.62 4.30
123 26中泰证券CP003 2 84.00 8413.26 5.82
124 23口行二级资本债02A 1 80.00 8388.57 4.23
125 25天安煤业MTN002(科创票据) 2 80.00 8230.88 5.69
126 25安徽80 2 80.00 8217.70 12.95
127 26申证05 4 82.00 8205.80 13.58
128 24镇海投资MTN002 2 80.00 8176.86 12.88
129 26中泰01 2 80.00 8098.58 12.76
130 26广发Y3 2 80.00 8038.52 5.56
131 25山东债91 2 76.00 7859.12 2.29
132 15温铁02 3 75.00 7655.07 25.08
133 25攀钢集MTN001(科创债) 3 75.00 7632.09 13.51
134 24财信02 4 74.00 7471.24 16.14
135 爱玛转债 7 0.00 7380.84 0.60
136 25青海债10 1 70.00 7206.74 5.10
137 23铁建房产GN001 1 70.00 7151.91 6.24
138 25国证G1 5 70.00 7128.24 19.92
139 广核转债 30 0.00 6863.65 0.32
140 皓元转债 17 0.00 6699.33 0.42
141 24首钢02 2 60.00 6219.36 8.64
142 牧原转债 11 0.00 6183.60 0.44
143 26江苏债14 3 60.00 6143.97 20.13
144 22农业银行二级01 2 60.00 6117.94 8.50
145 26国证04 3 60.00 6066.45 19.88
146 26申证03 3 60.00 6055.77 19.84
147 巨星转债 7 0.00 5962.60 0.48
148 晶能转债 26 0.00 5931.43 0.30
149 福能转债 11 0.00 5859.66 0.42
150 伟22转债 7 0.00 5640.91 0.46
151 上银转债 23 0.00 5540.28 0.62
152 温氏转债 30 0.00 5535.60 0.26
153 佩蒂转债 7 0.00 5340.59 0.43
154 23重庆16 1 50.00 5289.07 4.61
155 麒麟转债 7 0.00 5225.69 0.42
156 25五矿集MTN016 4 50.00 5189.18 14.80
157 和邦转债 15 0.00 5172.69 0.35
158 25中行二级资本债02BC 1 50.00 5132.87 4.48
159 25浙江58 1 50.00 5118.03 4.46
160 冠宇转债 13 0.00 5008.12 0.34
161 25中银01 4 46.00 4680.02 13.81
162 25山西债57 5 45.00 4637.70 10.20
163 神马转债 7 0.00 4493.96 0.36
164 卓镁转债 7 0.00 4422.06 0.36
165 芯能转债 7 0.00 4387.86 0.35
166 锂科转债 9 0.00 4362.60 0.33
167 20国开05 2 40.00 4264.02 18.77
168 20国开10 2 40.00 4247.20 18.69
169 24福投06 4 42.00 4228.66 14.48
170 立高转债 28 0.00 4156.69 0.20
171 23农发03 2 40.00 4135.74 5.75
172 21宜宾发展02 2 40.00 4135.04 12.01
173 21建设银行二级01 2 40.00 4131.50 5.74
174 16津投03 2 40.00 4108.98 14.35
175 康泰转2 7 0.00 4105.62 0.33
176 20吉林高速MTN001 2 40.00 4102.32 12.86
177 浙矿转债 7 0.00 4091.65 0.33
178 26国债04 2 40.40 4066.48 43.62
179 24甘国投MTN008 2 40.00 4056.14 11.78
180 25苏交01 2 40.00 4050.52 11.76
181 25河北08 2 40.00 4034.96 14.09
182 26中金G4 2 40.00 4017.74 11.67
183 25中石化MTN002 2 40.00 4008.06 12.57
184 26附息国债05 2 38.00 3830.36 16.86
185 益丰转债 13 0.00 3822.63 0.26
186 安克转债 15 0.00 3763.05 0.28
187 洪城转债 7 0.00 3714.38 0.30
188 水羊转债 7 0.00 3635.35 0.29
189 李子转债 7 0.00 3634.71 0.29
190 太能转债 13 0.00 3610.84 0.25
191 25山西57 3 35.00 3602.73 10.97
192 运机转债 5 0.00 3117.56 0.28
193 百润转债 13 0.00 2833.34 0.19
194 南航转债 23 0.00 2779.62 0.31
195 佳禾转债 7 0.00 2724.93 0.22
196 26长春轨交MTN006 4 26.00 2635.10 17.62
197 隆22转债 7 0.00 2623.56 0.21
198 上声转债 7 0.00 2601.44 0.21
199 25电网MTN018 2 24.00 2455.26 16.57
200 精测转2 10 0.00 2423.67 0.65
201 26国债05 2 23.80 2398.90 5.95
202 华康转债 7 0.00 2330.85 0.19
203 万孚转债 19 0.00 2260.07 0.31
204 欧通转债 10 0.00 2103.35 0.56
205 25重庆物流MTN002A 2 20.00 2065.10 15.84
206 博22转债 21 0.00 2061.09 0.23
207 21宜宾02 2 20.00 2057.32 5.97
208 博实转债 5 0.00 2048.90 0.18
209 26中化Y2 2 20.00 2048.84 14.24
210 23财信01 2 20.00 2045.60 13.81
211 24赣交K6 2 20.00 2037.54 15.63
212 25东证04 2 20.00 2036.58 15.62
213 25华泰17 2 20.00 2030.44 16.61
214 25鲲鹏02 4 20.00 2024.16 15.43
215 26鞍山钢铁MTN001 2 20.00 2023.10 15.52
216 25桂交投CP006 2 20.00 2022.82 15.49
217 26昆明轨道MTN002 2 20.00 2007.36 16.42
218 26西证05 2 20.00 2001.90 15.33
219 25广发银行CD296 1 20.00 1990.12 8.13
220 25浙商银行CD158 1 20.00 1986.39 8.12
221 26交通银行CD002 1 20.00 1985.39 8.12
222 26浦发银行CD006 1 20.00 1985.20 8.11
223 26中信银行CD035 1 20.00 1982.86 8.10
224 常银转债 23 0.00 1978.50 0.22
225 九强转债 5 0.00 1902.86 0.20
226 23谷财MTN002 2 18.00 1853.56 12.88
227 26平证10 2 18.00 1802.78 13.81
228 25宏桥K1 2 16.00 1635.56 13.38
229 赫达转债 10 0.00 1634.96 0.44
230 26浦创K1 2 16.00 1612.92 16.76
231 26昆明交通CP001 4 16.00 1609.18 15.44
232 26西证02 2 16.00 1607.46 16.70
233 电投KY19 2 16.00 1602.90 12.27
234 25乌城投MTN003B 2 15.00 1577.80 12.91
235 25沪国际MTN001 1 15.00 1524.83 8.46
236 宙邦转债 10 0.00 1519.19 0.41
237 仙乐转债 5 0.00 1515.49 0.14
238 翔丰转债 10 0.00 1506.37 0.40
239 25中化股MTN011 2 14.00 1424.34 14.80
240 通22转债 19 0.00 1377.79 0.19
241 南药转债 19 0.00 1375.84 0.19
242 燃23转债 19 0.00 1359.97 0.18
243 龙星转债 17 0.00 1330.68 0.18
244 25国发01 1 13.00 1309.48 7.26
245 科顺转债 17 0.00 1280.48 0.18
246 25重庆物流MTN001A 2 12.00 1236.86 19.24
247 26首创城发MTN001 2 12.00 1226.18 17.28
248 24赣交K5 2 12.00 1225.58 15.68
249 25鲁钢铁MTN016A 2 12.00 1225.08 19.06
250 25建银01 2 12.00 1218.96 15.60
251 26中证G7 2 12.00 1209.96 15.49
252 26交行TLAC非资本债01BC 1 12.00 1205.04 6.68
253 26攀钢集MTN003 2 12.00 1203.38 16.96
254 17海通03 1 11.00 1179.91 6.54
255 24国债24 6 11.72 1178.50 10.77
256 平煤转债 10 0.00 1158.30 0.31
257 紫银转债 4 0.00 1101.24 3.25
258 24金茂投资MTN001 2 10.60 1070.98 15.10
259 24国债03 2 10.32 1045.88 11.22
260 25鞍山钢铁MTN002 2 10.00 1031.46 13.20
261 微导转债 6 0.00 1026.75 0.47
262 25蜀道投资MTN005 2 10.00 1021.28 19.44
263 25申证10 2 10.00 1015.40 13.00
264 23发控02 2 10.00 1006.50 12.80
265 路维转债 6 0.00 1005.49 0.46
266 青农转债 4 0.00 894.08 2.64
267 应流转债 6 0.00 891.83 0.41
268 瑞可转债 6 0.00 882.44 0.41
269 能化转债 6 0.00 872.64 0.40
270 鼎捷转债 6 0.00 864.96 0.40
271 永贵转债 6 0.00 861.92 0.40
272 国检转债 6 0.00 846.93 0.39
273 莱克转债 6 0.00 846.02 0.39
274 19川发05 2 8.00 826.36 10.51
275 25宁证05 2 8.00 818.04 12.72
276 顺博转债 8 0.00 756.66 0.13
277 恒逸转2 4 0.00 706.00 0.45
278 天准转债 4 0.00 650.86 0.41
279 25五矿集MTN014 2 6.00 622.86 18.71
280 25鲁钢铁MTN012 2 6.00 616.96 11.74
281 春23转债 4 0.00 609.20 0.39
282 珀莱转债 4 0.00 553.82 0.35
283 福22转债 4 0.00 550.30 0.35
284 蓝晓转02 4 0.00 522.88 0.33
285 26云能投MTN001 2 4.00 408.86 17.14
286 25国债20 2 4.00 408.20 12.26
287 26甘电投MTN001 2 4.00 404.94 16.97
288 26华阳Y2 2 4.00 403.46 16.91
289 26中财Y2 2 4.00 403.46 16.91
290 26鞍山钢铁MTN003 2 4.00 402.48 16.87
291 25国债12 2 4.00 401.12 4.30
292 26中财G5 1 4.00 400.46 7.87
293 26首证S1 1 4.00 400.01 7.86
294 韵达转债 4 0.00 396.08 0.10
295 伯25转债 4 2.54 330.98 0.26
296 财通转债 4 0.00 319.22 0.20
297 华海转债 2 0.00 258.22 0.08
298 起帆转债 2 0.00 204.60 0.28
299 迪威转债 6 1.24 192.20 0.32
300 春风转债 9 1.73 175.50 0.12
301 26广东债21 2 1.60 163.76 19.11
302 26四川40 2 1.60 160.82 18.76
303 26安徽债62 2 1.60 160.60 18.74
304 翔26转债 4 1.14 114.00 0.36
305 南芯转债 6 0.92 91.40 0.15
306 统联转债 4 0.36 49.78 0.09
307 银轮转债 2 0.00 31.84 0.61
308 金田转债 2 0.00 27.48 0.52
309 鼎龙转债 2 0.04 23.78 0.03
310 台21转债 2 0.00 16.50 0.11
311 华峰转债 6 0.04 6.00 0.01
312 G三峡EB2 2 0.02 2.58 0.01
313 精工转债 2 0.00 1.66 0.00
314 鼎通转债 2 0.00 0.20 0.00

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