- 旗下基金：191只40/169
- 份额数量：1151.21亿份55/169
- 份额相对上期变化：2.32%
- 基金经理：29人46/169
- 资产净值：1455.77亿元51/169
- 资产相对上期变化：-1.58%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
1725906.75 |
4.62 |
-2.41 |
|
债券
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32629238.26 |
87.35 |
9.87 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1037323.34 |
2.78 |
-4.04 |
|
其他资产
|
261252.91 |
0.70 |
7.39 |
|
资产总值
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37354141.27 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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截至：2022-09-30
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截至：2021-12-31
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|
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截至：2019-09-30
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|
资产总值
|
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9.87 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1037323.34 |
2.78 |
-4.04 |
|
其他资产
|
261252.91 |
0.70 |
7.39 |
|
资产总值
|
37354141.27 |
100.00 |
3.84 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1725906.75 |
4.62 |
-2.41 |
|
债券
|
32629238.26 |
87.35 |
9.87 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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1037323.34 |
2.78 |
-4.04 |
|
其他资产
|
261252.91 |
0.70 |
7.39 |
|
资产总值
|
37354141.27 |
100.00 |
3.84 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1725906.75 |
4.62 |
-2.41 |
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债券
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32629238.26 |
87.35 |
9.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1037323.34 |
2.78 |
-4.04 |
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其他资产
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261252.91 |
0.70 |
7.39 |
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资产总值
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37354141.27 |
100.00 |
3.84 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1725906.75 |
4.62 |
-2.41 |
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债券
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32629238.26 |
87.35 |
9.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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1037323.34 |
2.78 |
-4.04 |
|
其他资产
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261252.91 |
0.70 |
7.39 |
|
资产总值
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37354141.27 |
100.00 |
3.84 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1725906.75 |
4.62 |
-2.41 |
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债券
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32629238.26 |
87.35 |
9.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1037323.34 |
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其他资产
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261252.91 |
0.70 |
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资产总值
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37354141.27 |
100.00 |
3.84 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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1725906.75 |
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债券
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32629238.26 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1037323.34 |
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其他资产
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261252.91 |
0.70 |
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资产总值
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37354141.27 |
100.00 |
3.84 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1725906.75 |
4.62 |
-2.41 |
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债券
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32629238.26 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1037323.34 |
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-4.04 |
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其他资产
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261252.91 |
0.70 |
7.39 |
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资产总值
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37354141.27 |
100.00 |
3.84 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1725906.75 |
4.62 |
-2.41 |
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债券
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32629238.26 |
87.35 |
9.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1037323.34 |
2.78 |
-4.04 |
|
其他资产
|
261252.91 |
0.70 |
7.39 |
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资产总值
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37354141.27 |
100.00 |
3.84 |
