- 旗下基金：194只41/166
- 份额数量：1132.74亿份54/166
- 份额相对上期变化：-0.32%
- 基金经理：29人48/166
- 资产净值：1392.9亿元51/166
- 资产相对上期变化：-2.19%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1751160.30 |
4.80 |
8.07 |
|
债券
|
31448901.52 |
86.11 |
-2.17 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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1334900.04 |
3.66 |
9.99 |
|
其他资产
|
197684.95 |
0.54 |
8.38 |
|
资产总值
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36520097.80 |
100.00 |
-0.58 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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4.80 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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股票
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截至：2025-06-30
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股票
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截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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股票
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截至：2024-03-31
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截至：2022-06-30
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-2.17 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1334900.04 |
3.66 |
9.99 |
|
其他资产
|
197684.95 |
0.54 |
8.38 |
|
资产总值
|
36520097.80 |
100.00 |
-0.58 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1751160.30 |
4.80 |
8.07 |
|
债券
|
31448901.52 |
86.11 |
-2.17 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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1334900.04 |
3.66 |
9.99 |
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其他资产
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197684.95 |
0.54 |
8.38 |
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资产总值
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36520097.80 |
100.00 |
-0.58 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1751160.30 |
4.80 |
8.07 |
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债券
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31448901.52 |
86.11 |
-2.17 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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1334900.04 |
3.66 |
9.99 |
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其他资产
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197684.95 |
0.54 |
8.38 |
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资产总值
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36520097.80 |
100.00 |
-0.58 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1751160.30 |
4.80 |
8.07 |
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债券
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31448901.52 |
86.11 |
-2.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1334900.04 |
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其他资产
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197684.95 |
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资产总值
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36520097.80 |
100.00 |
-0.58 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1751160.30 |
4.80 |
8.07 |
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债券
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31448901.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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36520097.80 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1751160.30 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1334900.04 |
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其他资产
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197684.95 |
0.54 |
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资产总值
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36520097.80 |
100.00 |
-0.58 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1334900.04 |
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其他资产
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197684.95 |
0.54 |
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资产总值
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36520097.80 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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1751160.30 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1334900.04 |
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其他资产
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197684.95 |
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资产总值
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36520097.80 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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1751160.30 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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197684.95 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1751160.30 |
4.80 |
8.07 |
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债券
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31448901.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1334900.04 |
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其他资产
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197684.95 |
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资产总值
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36520097.80 |
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