- 旗下基金：185只41/169
- 份额数量：1118.81亿份52/169
- 份额相对上期变化：-11.76%
- 基金经理：27人49/169
- 资产净值：1481.91亿元49/169
- 资产相对上期变化：2.95%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1768549.39 |
4.92 |
10.95 |
|
债券
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29698913.10 |
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-12.08 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1056780.56 |
2.94 |
13.73 |
|
其他资产
|
243268.69 |
0.68 |
77.07 |
|
资产总值
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35972635.10 |
100.00 |
-8.80 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1768549.39 |
4.92 |
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债券
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-12.08 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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77.07 |
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-8.80 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-12.08 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4.92 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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77.07 |
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资产总值
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-8.80 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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77.07 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1768549.39 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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-8.80 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1768549.39 |
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金融衍生品
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-8.80 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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资产总值
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-8.80 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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其他资产
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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|
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1768549.39 |
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资产总值
|
35972635.10 |
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-8.80 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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1768549.39 |
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资产总值
|
35972635.10 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
1768549.39 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
243268.69 |
0.68 |
77.07 |
|
资产总值
|
35972635.10 |
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-8.80 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1768549.39 |
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|
债券
|
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|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1768549.39 |
4.92 |
10.95 |
|
债券
|
29698913.10 |
82.56 |
-12.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1056780.56 |
2.94 |
13.73 |
|
其他资产
|
243268.69 |
0.68 |
77.07 |
|
资产总值
|
35972635.10 |
100.00 |
-8.80 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1768549.39 |
4.92 |
10.95 |
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债券
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29698913.10 |
82.56 |
-12.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1056780.56 |
2.94 |
13.73 |
|
其他资产
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243268.69 |
0.68 |
77.07 |
|
资产总值
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35972635.10 |
100.00 |
-8.80 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1768549.39 |
4.92 |
10.95 |
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债券
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29698913.10 |
82.56 |
-12.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1056780.56 |
2.94 |
13.73 |
|
其他资产
|
243268.69 |
0.68 |
77.07 |
|
资产总值
|
35972635.10 |
100.00 |
-8.80 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1768549.39 |
4.92 |
10.95 |
|
债券
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29698913.10 |
82.56 |
-12.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1056780.56 |
2.94 |
13.73 |
|
其他资产
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243268.69 |
0.68 |
77.07 |
|
资产总值
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35972635.10 |
100.00 |
-8.80 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1768549.39 |
4.92 |
10.95 |
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债券
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29698913.10 |
82.56 |
-12.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1056780.56 |
2.94 |
13.73 |
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其他资产
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243268.69 |
0.68 |
77.07 |
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资产总值
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35972635.10 |
100.00 |
-8.80 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1768549.39 |
4.92 |
10.95 |
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债券
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29698913.10 |
82.56 |
-12.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1056780.56 |
2.94 |
13.73 |
|
其他资产
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243268.69 |
0.68 |
77.07 |
|
资产总值
|
35972635.10 |
100.00 |
-8.80 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1768549.39 |
4.92 |
10.95 |
|
债券
|
29698913.10 |
82.56 |
-12.08 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1056780.56 |
2.94 |
13.73 |
|
其他资产
|
243268.69 |
0.68 |
77.07 |
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资产总值
|
35972635.10 |
100.00 |
-8.80 |
