- 旗下基金：194只41/166
- 份额数量：1132.74亿份54/166
- 份额相对上期变化：-0.32%
- 基金经理：29人48/166
- 资产净值：1392.9亿元51/166
- 资产相对上期变化：-2.19%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 总收入（万元） |
1226505.87 |
465202.73 |
1351265.84 |
399086.84 |
113883.95 |
171588.15 |
-438111.47 |
-55901.95 |
965237.2 |
459669.59 |
898258.24 |
217850.02 |
434874.51 |
198184.39 |
96900.49 |
15155.88 |
20195.64 |
| 股票投资收益（万元） |
274539.9 |
42734.88 |
-226398.92 |
-213752.59 |
-472191.68 |
-192254.87 |
-613978.7 |
-335564.84 |
561575.84 |
316878.47 |
260169.92 |
42970.02 |
60986.32 |
5099.1 |
-16473.64 |
7864.14 |
4964.7 |
| 债券投资收益（万元） |
478851.24 |
344640.34 |
762336.86 |
341321.8 |
393424.8 |
189231.56 |
339951.57 |
177880.02 |
16796.32 |
2649.67 |
36672.31 |
53510.45 |
36384.34 |
22925.1 |
8065.87 |
-430.29 |
-1920.88 |
| 衍生工具收益（万元） |
1668.68 |
-227.3 |
-2540.44 |
177.91 |
-6461.91 |
-3288.98 |
-3437.97 |
-1368.5 |
-133.76 |
15.7 |
3272.24 |
1819.22 |
1279 |
813.08 |
876.24 |
364.12 |
-369.58 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
23319.87 |
10399.62 |
47319.24 |
22567.85 |
17949.12 |
9196.69 |
8466.65 |
3220.88 |
6291.59 |
2821.69 |
4631.18 |
1927.56 |
3069.25 |
2214.62 |
3682.34 |
1871.9 |
1723.46 |
| 股利收益（万元） |
28818.38 |
17765.72 |
31932.56 |
19652.44 |
32610.61 |
23570.53 |
51805.63 |
29781.88 |
40483.96 |
24240.41 |
24160.98 |
11256.8 |
10662.46 |
5209.1 |
7285.82 |
3283.94 |
223.2 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
3319.14 |
1497.12 |
1663.61 |
686.97 |
1629.77 |
1121.68 |
2709.04 |
1286.73 |
5032.02 |
1999.81 |
1608.33 |
369.7 |
1270.67 |
744.39 |
391.4 |
102.36 |
33.6 |
| 费用（万元） |
205236.17 |
105061.07 |
237739.11 |
117677.85 |
219474.67 |
109545.39 |
220208.77 |
113963.87 |
234172.88 |
109393.68 |
128669.26 |
53603.19 |
63915.33 |
27729.74 |
32434.95 |
10290.95 |
4841.42 |
| 利润总额（万元） |
399060.80 |
175184.28 |
552678.19 |
102881.58 |
-105679.36 |
19706.27 |
-350621.00 |
-92339.76 |
381080.80 |
176935.56 |
391336.56 |
87918.66 |
197095.34 |
91136.44 |
44742.41 |
4210.15 |
7677.10 |
