- 旗下基金：175只37/203
- 份额数量：1122.67亿份52/203
- 份额相对上期变化：-2.88%
- 基金经理：26人47/203
- 资产净值：1189.92亿元53/203
- 资产相对上期变化：1.18%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 总收入（万元） |
407754.18 |
123126.02 |
174133.51 |
-437979.07 |
-55901.95 |
965237.2 |
459669.59 |
898258.24 |
217850.02 |
434874.51 |
198184.39 |
96900.49 |
15155.88 |
20195.64 |
| 股票投资收益（万元） |
-213966.61 |
-472133.76 |
-191923.39 |
-613903.4 |
-335564.84 |
561575.84 |
316878.47 |
260169.92 |
42970.02 |
60986.32 |
5099.1 |
-16473.64 |
7864.14 |
4964.7 |
| 债券投资收益（万元） |
344256.31 |
396856.28 |
190150.18 |
339955.37 |
177880.02 |
16796.32 |
2649.67 |
36672.31 |
53510.45 |
36384.34 |
22925.1 |
8065.87 |
-430.29 |
-1920.88 |
| 衍生工具收益（万元） |
177.91 |
-6461.91 |
-3288.98 |
-3437.97 |
-1368.5 |
-133.76 |
15.7 |
3272.24 |
1819.22 |
1279 |
813.08 |
876.24 |
364.12 |
-369.58 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
22583.71 |
18462.45 |
9694.54 |
8477.49 |
3220.88 |
6291.59 |
2821.69 |
4631.18 |
1927.56 |
3069.25 |
2214.62 |
3682.34 |
1871.9 |
1723.46 |
| 股利收益（万元） |
19714.78 |
32685.89 |
23633.73 |
51830.41 |
29781.88 |
40483.96 |
24240.41 |
24160.98 |
11256.8 |
10662.46 |
5209.1 |
7285.82 |
3283.94 |
223.2 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
687.17 |
1636.35 |
1127.54 |
2714.74 |
1286.73 |
5032.02 |
1999.81 |
1608.33 |
369.7 |
1270.67 |
744.39 |
391.4 |
102.36 |
33.6 |
| 费用（万元） |
119891.99 |
222472.74 |
110381.69 |
220326.15 |
113963.87 |
234172.88 |
109393.68 |
128669.26 |
53603.19 |
63915.33 |
27729.74 |
32434.95 |
10290.95 |
4841.42 |
| 利润总额（万元） |
109438.19 |
-99168.06 |
21396.27 |
-350613.49 |
-92339.76 |
381080.80 |
176935.56 |
391336.56 |
87918.66 |
197095.34 |
91136.44 |
44742.41 |
4210.15 |
7677.10 |
