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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：73只87/166
  • 份额数量：585.11亿份80/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：16人86/166
  • 资产净值：660.63亿元81/166
  • 资产相对上期变化：7.63%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688256 寒武纪 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 122.00 0.09 -- 6.89
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 122.00 0.09 -- 6.89
华泰保兴中证A500指数增强A 488.00 0.36 -- 1.14
华泰保兴中证A500指数增强C 488.00 0.36 -- 1.14
2 688041 海光信息 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 92.01 0.41 -- 5.20
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 92.01 0.41 -- 5.20
3 688981 中芯国际 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 45.45 0.37 -- 2.57
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 45.45 0.37 -- 2.57
4 688012 中微公司 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 32.73 0.12 0.00 1.85
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 32.73 0.12 0.00 1.85
5 688111 金山办公 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 30.71 0.10 -- 1.73
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 30.71 0.10 -- 1.73
6 688506 百利天恒 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 29.08 0.09 -- 1.64
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 29.08 0.09 -- 1.64
7 688008 澜起科技 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 27.09 0.23 -- 1.53
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 27.09 0.23 -- 1.53
8 688072 拓荆科技 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 19.80 0.06 0.00 1.12
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 19.80 0.06 0.00 1.12
华泰保兴产业升级混合发起A 165.00 0.50 0.00 6.73
华泰保兴产业升级混合发起C 165.00 0.50 0.00 6.73
9 688183 生益电子 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 17.22 0.18 -- 0.97
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 17.22 0.18 -- 0.97
10 688002 睿创微纳 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 13.10 0.13 0.00 0.74
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 13.10 0.13 0.00 0.74
11 600519 贵州茅台 华泰保兴中证A500指数增强A 1404.72 1.02 0.00 3.28
华泰保兴中证A500指数增强C 1404.72 1.02 0.00 3.28
华泰保兴多策略 206.58 0.15 0.00 2.77
12 300750 宁德时代 华泰保兴中证A500指数增强A 1329.48 3.62 0.00 3.11
华泰保兴中证A500指数增强C 1329.48 3.62 0.00 3.11
华泰保兴多策略 238.72 0.65 0.00 3.20
13 300308 中际旭创 华泰保兴中证A500指数增强A 1146.80 1.88 0.00 2.68
华泰保兴中证A500指数增强C 1146.80 1.88 0.00 2.68
华泰保兴多策略 195.20 0.32 0.00 2.62
14 601318 中国平安 华泰保兴中证A500指数增强A 1118.34 16.35 0.00 2.61
华泰保兴中证A500指数增强C 1118.34 16.35 0.00 2.61
华泰保兴价值成长A 205.20 3.00 0.00 3.27
华泰保兴价值成长C 205.20 3.00 0.00 3.27
华泰保兴多策略 188.78 2.76 0.00 2.53
15 601899 紫金矿业 华泰保兴中证A500指数增强A 1034.44 30.01 0.00 2.42
华泰保兴中证A500指数增强C 1034.44 30.01 0.00 2.42
华泰保兴多策略 179.59 5.21 0.00 2.41
华泰保兴尊利债券A 3190.89 92.57 0.01 0.41
华泰保兴尊利债券C 3190.89 92.57 0.01 0.41
华泰保兴成长优选A 8397.93 243.63 0.02 6.05
华泰保兴成长优选C 8397.93 243.63 0.02 6.05
华泰保兴吉年福 1280.91 37.16 0.00 5.73
16 000333 美的集团 华泰保兴中证A500指数增强A 716.64 9.17 0.00 1.67
华泰保兴中证A500指数增强C 716.64 9.17 0.00 1.67
华泰保兴鑫成优选混合A 279.00 3.57 0.00 2.39
华泰保兴鑫成优选混合C 279.00 3.57 0.00 2.39
华泰保兴多策略 107.07 1.37 0.00 1.43
17 600036 招商银行 华泰保兴中证A500指数增强A 626.03 14.87 0.00 1.46
华泰保兴中证A500指数增强C 626.03 14.87 0.00 1.46
华泰保兴鑫成优选混合A 636.13 15.11 0.00 5.44
华泰保兴鑫成优选混合C 636.13 15.11 0.00 5.44
华泰保兴吉年盈混合A 1680.21 39.91 0.00 5.50
华泰保兴吉年盈混合C 1680.21 39.91 0.00 5.50
华泰保兴多策略 122.09 2.90 0.00 1.64
18 300274 阳光电源 华泰保兴中证A500指数增强A 519.96 3.04 0.00 1.21
华泰保兴中证A500指数增强C 519.96 3.04 0.00 1.21
华泰保兴成长优选A 6381.50 37.31 0.02 4.59
华泰保兴成长优选C 6381.50 37.31 0.02 4.59
华泰保兴吉年福 894.54 5.23 0.00 4.00
19 601328 交通银行 华泰保兴中证A500指数增强A 489.08 67.46 0.00 1.14
华泰保兴中证A500指数增强C 489.08 67.46 0.00 1.14
20 688392 骄成超声 华泰保兴产业升级混合发起A 213.18 1.90 -- 8.70
华泰保兴产业升级混合发起C 213.18 1.90 -- 8.70
华泰保兴吉年丰A 1795.20 16.00 -- 5.03
华泰保兴吉年丰C 1795.20 16.00 -- 5.03
21 002938 鹏鼎控股 华泰保兴产业升级混合发起A 145.67 2.88 0.00 5.94
华泰保兴产业升级混合发起C 145.67 2.88 0.00 5.94
22 300811 铂科新材 华泰保兴产业升级混合发起A 142.62 2.00 0.01 5.82
华泰保兴产业升级混合发起C 142.62 2.00 0.01 5.82
华泰保兴吉年丰A 1640.13 23.00 0.10 4.59
华泰保兴吉年丰C 1640.13 23.00 0.10 4.59
23 001309 德明利 华泰保兴产业升级混合发起A 139.13 0.60 0.01 5.68
华泰保兴产业升级混合发起C 139.13 0.60 0.01 5.68
24 300567 精测电子 华泰保兴产业升级混合发起A 136.80 1.50 0.01 5.58
华泰保兴产业升级混合发起C 136.80 1.50 0.01 5.58
25 688521 芯原股份 华泰保兴产业升级混合发起A 135.53 0.99 0.00 5.53
华泰保兴产业升级混合发起C 135.53 0.99 0.00 5.53
26 603186 华正新材 华泰保兴产业升级混合发起A 124.00 2.50 -- 5.06
华泰保兴产业升级混合发起C 124.00 2.50 -- 5.06
27 300604 长川科技 华泰保兴产业升级混合发起A 111.44 1.10 0.00 4.55
华泰保兴产业升级混合发起C 111.44 1.10 0.00 4.55
华泰保兴吉年丰A 1924.89 19.00 0.04 5.39
华泰保兴吉年丰C 1924.89 19.00 0.04 5.39
28 688372 伟测科技 华泰保兴产业升级混合发起A 109.09 1.00 -- 4.45
华泰保兴产业升级混合发起C 109.09 1.00 -- 4.45
29 600426 华鲁恒升 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 58.15 1.85 0.00 1.09
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 58.15 1.85 0.00 1.09
华泰保兴吉年盈混合A 1832.37 58.30 0.04 5.99
华泰保兴吉年盈混合C 1832.37 58.30 0.04 5.99
华泰保兴策略精选A 198.95 6.33 0.00 4.28
华泰保兴策略精选C 198.95 6.33 0.00 4.28
30 600176 中国巨石 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 56.26 3.29 0.01 1.05
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 56.26 3.29 0.01 1.05
华泰保兴鑫成优选混合A 335.84 19.64 0.05 2.87
华泰保兴鑫成优选混合C 335.84 19.64 0.05 2.87
31 002714 牧原股份 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 50.58 1.00 0.00 0.94
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 50.58 1.00 0.00 0.94
华泰保兴价值成长A 202.32 4.00 0.00 3.22
华泰保兴价值成长C 202.32 4.00 0.00 3.22
华泰保兴成长优选A 7881.88 155.83 0.04 5.67
华泰保兴成长优选C 7881.88 155.83 0.04 5.67
32 000651 格力电器 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 48.26 1.20 0.00 0.90
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 48.26 1.20 0.00 0.90
华泰保兴鑫成优选混合A 276.71 6.88 0.00 2.37
华泰保兴鑫成优选混合C 276.71 6.88 0.00 2.37
华泰保兴吉年盈混合A 1395.63 34.70 0.01 4.57
华泰保兴吉年盈混合C 1395.63 34.70 0.01 4.57
33 603187 海容冷链 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 47.07 3.00 0.01 0.88
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 47.07 3.00 0.01 0.88
34 600309 万华化学 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 45.24 0.59 0.00 0.84
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 45.24 0.59 0.00 0.84
华泰保兴鑫成优选混合A 332.02 4.33 0.00 2.84
华泰保兴鑫成优选混合C 332.02 4.33 0.00 2.84
华泰保兴吉年盈混合A 2530.44 33.00 0.02 8.28
华泰保兴吉年盈混合C 2530.44 33.00 0.02 8.28
华泰保兴策略精选A 372.66 4.86 0.00 8.02
华泰保兴策略精选C 372.66 4.86 0.00 8.02
35 002352 顺丰控股 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 42.54 1.11 0.00 0.79
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 42.54 1.11 0.00 0.79
华泰保兴鑫成优选混合A 300.43 7.84 0.00 2.57
华泰保兴鑫成优选混合C 300.43 7.84 0.00 2.57
华泰保兴吉年盈混合A 1378.24 44.00 -- 4.51
华泰保兴吉年盈混合C 1378.24 44.00 -- 4.51
36 601601 中国太保 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 41.91 1.00 0.00 0.78
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 41.91 1.00 0.00 0.78
华泰保兴鑫成优选混合A 487.83 11.64 0.00 4.17
华泰保兴鑫成优选混合C 487.83 11.64 0.00 4.17
华泰保兴价值成长A 209.55 5.00 0.00 3.34
华泰保兴价值成长C 209.55 5.00 0.00 3.34
37 603298 杭叉集团 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 34.54 1.30 -- 0.64
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 34.54 1.30 -- 0.64
华泰保兴鑫成优选混合A 265.70 10.00 -- 2.27
华泰保兴鑫成优选混合C 265.70 10.00 -- 2.27
38 000425 徐工机械 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 32.89 2.84 0.00 0.61
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 32.89 2.84 0.00 0.61
39 688333 铂力特 华泰保兴吉年红混合发起A 139.31 1.25 -- 6.16
华泰保兴吉年红混合发起C 139.31 1.25 -- 6.16
40 603698 航天工程 华泰保兴吉年红混合发起A 136.40 3.52 -- 6.03
华泰保兴吉年红混合发起C 136.40 3.52 -- 6.03
华泰保兴科荣A 38.75 1.00 -- 1.29
华泰保兴科荣C 38.75 1.00 -- 1.29
华泰保兴研究智选A 153.06 3.95 -- 4.45
华泰保兴研究智选C 153.06 3.95 -- 4.45
41 605090 九丰能源 华泰保兴吉年红混合发起A 135.33 3.14 0.00 5.98
华泰保兴吉年红混合发起C 135.33 3.14 0.00 5.98
华泰保兴研究智选A 143.09 3.32 0.01 4.16
华泰保兴研究智选C 143.09 3.32 0.01 4.16
42 688385 复旦微电 华泰保兴吉年红混合发起A 125.34 1.70 0.01 5.54
华泰保兴吉年红混合发起C 125.34 1.70 0.01 5.54
43 601698 中国卫通 华泰保兴吉年红混合发起A 124.34 3.48 -- 5.50
华泰保兴吉年红混合发起C 124.34 3.48 -- 5.50
44 688375 国博电子 华泰保兴吉年红混合发起A 118.01 1.27 -- 5.22
华泰保兴吉年红混合发起C 118.01 1.27 -- 5.22
华泰保兴研究智选A 143.98 1.55 -- 4.18
华泰保兴研究智选C 143.98 1.55 -- 4.18
45 300627 华测导航 华泰保兴吉年红混合发起A 111.99 3.21 0.00 4.95
华泰保兴吉年红混合发起C 111.99 3.21 0.00 4.95
华泰保兴科荣A 34.91 1.00 0.00 1.16
华泰保兴科荣C 34.91 1.00 0.00 1.16
华泰保兴研究智选A 215.32 6.17 0.01 6.26
华泰保兴研究智选C 215.32 6.17 0.01 6.26
46 600118 中国卫星 华泰保兴吉年红混合发起A 110.14 1.16 0.01 4.87
华泰保兴吉年红混合发起C 110.14 1.16 0.01 4.87
47 688539 高华科技 华泰保兴吉年红混合发起A 109.15 2.20 0.02 4.82
华泰保兴吉年红混合发起C 109.15 2.20 0.02 4.82
48 605598 上海港湾 华泰保兴吉年红混合发起A 92.41 1.33 -- 4.08
华泰保兴吉年红混合发起C 92.41 1.33 -- 4.08
49 601696 中银证券 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 44.07 2.94 0.01 4.11
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 44.07 2.94 0.01 4.11
50 000617 中油资本 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 39.36 4.10 0.01 3.67
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 39.36 4.10 0.01 3.67
51 600415 小商品城 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 34.13 2.14 0.01 3.18
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 34.13 2.14 0.01 3.18
52 000997 新大陆 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 27.75 0.98 0.00 2.59
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 27.75 0.98 0.00 2.59
53 300468 四方精创 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 27.57 0.71 0.00 2.57
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 27.57 0.71 0.00 2.57
54 002987 京北方 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 26.48 1.23 0.00 2.47
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 26.48 1.23 0.00 2.47
55 002657 中科金财 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 22.69 0.76 0.00 2.11
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 22.69 0.76 0.00 2.11
56 002104 恒宝股份 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 21.83 1.01 0.00 2.03
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 21.83 1.01 0.00 2.03
57 300130 新国都 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 21.07 0.76 0.00 1.96
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 21.07 0.76 0.00 1.96
58 002017 东信和平 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 15.83 0.71 0.00 1.48
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 15.83 0.71 0.00 1.48
59 601939 建设银行 华泰保兴鑫成优选混合A 303.08 32.66 0.00 2.59
华泰保兴鑫成优选混合C 303.08 32.66 0.00 2.59
60 000807 云铝股份 华泰保兴鑫成优选混合A 298.84 9.10 0.00 2.56
华泰保兴鑫成优选混合C 298.84 9.10 0.00 2.56
华泰保兴价值成长A 262.72 8.00 0.00 4.18
华泰保兴价值成长C 262.72 8.00 0.00 4.18
华泰保兴策略精选A 190.47 5.80 0.00 4.10
华泰保兴策略精选C 190.47 5.80 0.00 4.10
61 002572 索菲亚 华泰保兴吉年盈混合A 1646.81 121.00 0.19 5.39
华泰保兴吉年盈混合C 1646.81 121.00 0.19 5.39
华泰保兴策略精选A 258.59 19.00 0.03 5.57
华泰保兴策略精选C 258.59 19.00 0.03 5.57
62 000858 五粮液 华泰保兴吉年盈混合A 1589.10 15.00 0.00 5.20
华泰保兴吉年盈混合C 1589.10 15.00 0.00 5.20
63 600887 伊利股份 华泰保兴吉年盈混合A 1581.58 55.30 0.01 5.17
华泰保兴吉年盈混合C 1581.58 55.30 0.01 5.17
64 600031 三一重工 华泰保兴吉年盈混合A 1404.93 66.49 0.04 4.60
华泰保兴吉年盈混合C 1404.93 66.49 0.04 4.60
华泰保兴策略精选A 214.26 10.14 0.01 4.61
华泰保兴策略精选C 214.26 10.14 0.01 4.61
65 00688 中国海外发展 华泰保兴吉年盈混合A 1394.12 126.00 -- 4.56
华泰保兴吉年盈混合C 1394.12 126.00 -- 4.56
66 600801 华新建材 华泰保兴价值成长A 220.86 9.00 0.05 3.52
华泰保兴价值成长C 220.86 9.00 0.05 3.52
67 600346 恒力石化 华泰保兴价值成长A 214.26 9.51 0.05 3.41
华泰保兴价值成长C 214.26 9.51 0.05 3.41
68 601600 中国铝业 华泰保兴价值成长A 195.52 16.00 0.00 3.11
华泰保兴价值成长C 195.52 16.00 0.00 3.11
69 002078 太阳纸业 华泰保兴价值成长A 181.12 11.50 0.00 2.88
华泰保兴价值成长C 181.12 11.50 0.00 2.88
70 601233 桐昆股份 华泰保兴价值成长A 172.10 10.00 -- 2.74
华泰保兴价值成长C 172.10 10.00 -- 2.74
华泰保兴策略精选A 206.52 12.00 -- 4.44
华泰保兴策略精选C 206.52 12.00 -- 4.44
71 603993 洛阳钼业 华泰保兴价值成长A 160.00 8.00 0.04 2.55
华泰保兴价值成长C 160.00 8.00 0.04 2.55
72 688776 国光电气 华泰保兴科荣A 60.44 0.60 -- 2.00
华泰保兴科荣C 60.44 0.60 -- 2.00
73 688235 百济神州 华泰保兴科荣A 53.72 0.20 -- 1.78
华泰保兴科荣C 53.72 0.20 -- 1.78
74 301308 江波龙 华泰保兴科荣A 48.97 0.20 0.00 1.62
华泰保兴科荣C 48.97 0.20 0.00 1.62
75 688719 爱科赛博 华泰保兴科荣A 48.56 1.10 -- 1.61
华泰保兴科荣C 48.56 1.10 -- 1.61
76 300953 震裕科技 华泰保兴科荣A 38.64 0.23 0.00 1.28
华泰保兴科荣C 38.64 0.23 0.00 1.28
77 301488 豪恩汽电 华泰保兴科荣A 35.20 0.23 0.01 1.17
华泰保兴科荣C 35.20 0.23 0.01 1.17
78 688205 德科立 华泰保兴科荣A 34.37 0.25 0.01 1.14
华泰保兴科荣C 34.37 0.25 0.01 1.14
79 301358 湖南裕能 华泰保兴科荣A 32.33 0.50 -- 1.07
华泰保兴科荣C 32.33 0.50 -- 1.07
80 601166 兴业银行 华泰保兴多策略 106.14 5.04 0.00 1.42
81 601398 工商银行 华泰保兴多策略 77.08 9.72 0.00 1.03
82 603259 药明康德 华泰保兴多策略 73.42 0.81 0.00 0.98
83 002223 鱼跃医疗 华泰保兴健康消费A 57.31 1.50 0.00 9.18
华泰保兴健康消费C 57.31 1.50 0.00 9.18
华泰保兴策略精选A 275.11 7.20 0.01 5.92
华泰保兴策略精选C 275.11 7.20 0.01 5.92
84 300760 迈瑞医疗 华泰保兴健康消费A 55.23 0.29 0.00 8.85
华泰保兴健康消费C 55.23 0.29 0.00 8.85
85 688271 联影医疗 华泰保兴健康消费A 53.94 0.43 0.00 8.64
华泰保兴健康消费C 53.94 0.43 0.00 8.64
86 688212 澳华内镜 华泰保兴健康消费A 49.34 1.13 -- 7.90
华泰保兴健康消费C 49.34 1.13 -- 7.90
87 688029 南微医学 华泰保兴健康消费A 38.58 0.47 0.00 6.18
华泰保兴健康消费C 38.58 0.47 0.00 6.18
华泰保兴研究智选A 168.00 2.06 0.01 4.88
华泰保兴研究智选C 168.00 2.06 0.01 4.88
88 300633 开立医疗 华泰保兴健康消费A 35.67 1.35 0.01 5.71
华泰保兴健康消费C 35.67 1.35 0.01 5.71
89 688581 安杰思 华泰保兴健康消费A 35.26 0.60 0.01 5.65
华泰保兴健康消费C 35.26 0.60 0.01 5.65
90 300832 新产业 华泰保兴健康消费A 23.62 0.42 0.00 3.78
华泰保兴健康消费C 23.62 0.42 0.00 3.78
91 688617 惠泰医疗 华泰保兴健康消费A 20.43 0.08 -- 3.27
华泰保兴健康消费C 20.43 0.08 -- 3.27
92 688016 心脉医疗 华泰保兴健康消费A 20.35 0.22 0.01 3.26
华泰保兴健康消费C 20.35 0.22 0.01 3.26
93 600660 福耀玻璃 华泰保兴研究智选A 180.06 2.78 0.00 5.23
华泰保兴研究智选C 180.06 2.78 0.00 5.23
94 300014 亿纬锂能 华泰保兴研究智选A 153.88 2.34 0.00 4.47
华泰保兴研究智选C 153.88 2.34 0.00 4.47
95 603031 安孚科技 华泰保兴研究智选A 153.28 3.46 0.02 4.45
华泰保兴研究智选C 153.28 3.46 0.02 4.45
96 605259 绿田机械 华泰保兴研究智选A 139.20 6.22 -- 4.05
华泰保兴研究智选C 139.20 6.22 -- 4.05
97 688213 思特威 华泰保兴研究智选A 127.21 1.34 0.03 3.70
华泰保兴研究智选C 127.21 1.34 0.03 3.70
98 601665 齐鲁银行 华泰保兴尊利债券A 20871.00 3636.06 1.75 2.65
华泰保兴尊利债券C 20871.00 3636.06 1.75 2.65
99 600926 杭州银行 华泰保兴尊利债券A 19132.43 1252.12 4.78 2.43
华泰保兴尊利债券C 19132.43 1252.12 4.78 2.43
100 600919 江苏银行 华泰保兴尊利债券A 8366.38 804.46 0.13 1.06
华泰保兴尊利债券C 8366.38 804.46 0.13 1.06
101 601838 成都银行 华泰保兴尊利债券A 7391.73 458.54 1.27 0.94
华泰保兴尊利债券C 7391.73 458.54 1.27 0.94
102 601009 南京银行 华泰保兴尊利债券A 4413.22 386.11 0.33 0.56
华泰保兴尊利债券C 4413.22 386.11 0.33 0.56
103 002966 苏州银行 华泰保兴尊利债券A 3430.52 413.81 0.09 0.44
华泰保兴尊利债券C 3430.52 413.81 0.09 0.44
104 002142 宁波银行 华泰保兴尊利债券A 3374.73 120.14 0.02 0.43
华泰保兴尊利债券C 3374.73 120.14 0.02 0.43
105 603799 华友钴业 华泰保兴尊利债券A 3360.74 49.23 0.18 0.43
华泰保兴尊利债券C 3360.74 49.23 0.18 0.43
106 600741 华域汽车 华泰保兴尊利债券A 3030.20 151.51 0.10 0.39
华泰保兴尊利债券C 3030.20 151.51 0.10 0.39
107 600595 中孚实业 华泰保兴成长优选A 7251.67 923.78 2.02 5.22
华泰保兴成长优选C 7251.67 923.78 2.02 5.22
华泰保兴吉年福 970.97 123.69 0.27 4.35
108 002738 中矿资源 华泰保兴成长优选A 6681.93 85.07 0.12 4.81
华泰保兴成长优选C 6681.93 85.07 0.12 4.81
109 000688 国城矿业 华泰保兴成长优选A 6541.02 235.29 0.21 4.71
华泰保兴成长优选C 6541.02 235.29 0.21 4.71
110 002487 大金重工 华泰保兴成长优选A 5213.79 100.40 0.16 3.75
华泰保兴成长优选C 5213.79 100.40 0.16 3.75
华泰保兴吉年福 1094.68 21.08 0.03 4.90
111 000799 酒鬼酒 华泰保兴成长优选A 4997.89 91.57 0.28 3.60
华泰保兴成长优选C 4997.89 91.57 0.28 3.60
112 600141 兴发集团 华泰保兴成长优选A 4666.23 134.94 0.19 3.36
华泰保兴成长优选C 4666.23 134.94 0.19 3.36
113 002126 银轮股份 华泰保兴成长优选A 4484.97 118.65 0.16 3.23
华泰保兴成长优选C 4484.97 118.65 0.16 3.23
华泰保兴吉年福 881.12 23.31 0.03 3.94
华泰保兴吉年丰A 1587.60 42.00 0.06 4.45
华泰保兴吉年丰C 1587.60 42.00 0.06 4.45
114 600933 爱柯迪 华泰保兴吉年福 982.09 48.86 -- 4.40
115 002756 永兴材料 华泰保兴吉年福 922.25 17.00 0.04 4.13
116 600733 北汽蓝谷 华泰保兴吉年福 921.20 114.72 0.29 4.12
117 002171 楚江新材 华泰保兴吉年福 906.19 68.34 0.05 4.06
118 301155 海力风电 华泰保兴吉年福 891.04 11.01 0.09 3.99
119 603899 晨光股份 华泰保兴策略精选A 202.68 7.49 -- 4.36
华泰保兴策略精选C 202.68 7.49 -- 4.36
120 603833 欧派家居 华泰保兴策略精选A 182.31 3.50 0.04 3.92
华泰保兴策略精选C 182.31 3.50 0.04 3.92
121 002508 老板电器 华泰保兴策略精选A 178.02 9.20 0.01 3.83
华泰保兴策略精选C 178.02 9.20 0.01 3.83
122 603179 新泉股份 华泰保兴吉年丰A 2216.40 30.00 0.32 6.21
华泰保兴吉年丰C 2216.40 30.00 0.32 6.21
123 603268 *ST松发 华泰保兴吉年丰A 2071.16 24.84 0.20 5.80
华泰保兴吉年丰C 2071.16 24.84 0.20 5.80
124 600711 盛屯矿业 华泰保兴吉年丰A 1667.60 110.00 0.04 4.67
华泰保兴吉年丰C 1667.60 110.00 0.04 4.67
125 300285 国瓷材料 华泰保兴吉年丰A 1644.60 60.00 0.07 4.60
华泰保兴吉年丰C 1644.60 60.00 0.07 4.60
126 000811 冰轮环境 华泰保兴吉年丰A 1574.20 85.00 0.09 4.41
华泰保兴吉年丰C 1574.20 85.00 0.09 4.41
127 688353 华盛锂电 华泰保兴吉年丰A 1557.69 13.70 0.22 4.36
华泰保兴吉年丰C 1557.69 13.70 0.22 4.36

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