- 旗下基金：73只88/166
- 份额数量：631.29亿份78/166
- 份额相对上期变化：5.95%
- 基金经理：16人87/166
- 资产净值：709.64亿元76/166
- 资产相对上期变化：11.09%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 总收入（万元） |
297709.92 |
122193.86 |
275372.6 |
559659.53 |
167069.11 |
153186.74 |
114535.66 |
-67772.08 |
-12480.26 |
245303.46 |
93089.48 |
270965.24 |
117736.08 |
154255.85 |
56878.99 |
44366.31 |
25784.22 |
36613.05 |
5767.84 |
| 股票投资收益（万元） |
86289.58 |
76136.83 |
9219.04 |
-37603.28 |
-25048.67 |
-35883.53 |
919.29 |
-172472.37 |
-107267.36 |
132165.82 |
46917.56 |
134016.28 |
49891.41 |
41933.78 |
12543.26 |
-17771.89 |
-2763.8 |
3930.86 |
-1684.6 |
| 债券投资收益（万元） |
174535.15 |
358648.4 |
176203.91 |
203937.24 |
90842.85 |
113238.32 |
48416.12 |
106636.87 |
59173.68 |
14915.74 |
-3596.01 |
24262.68 |
18207.28 |
7974 |
3602.64 |
2672.91 |
252.19 |
303 |
210.29 |
| 衍生工具收益（万元） |
20.56 |
-126.76 |
24.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
3872.17 |
979.95 |
413.55 |
1331.57 |
826.06 |
479.26 |
191.85 |
646.8 |
283.29 |
1891.59 |
1484.74 |
6729.01 |
4880.09 |
12400.69 |
5481.8 |
14407.66 |
9334.27 |
10325.91 |
4619.35 |
| 股利收益（万元） |
8159.67 |
18336.64 |
8799.92 |
13767.32 |
6783.35 |
5085.02 |
2323.82 |
7366.31 |
4458.3 |
3161 |
2202.31 |
2850.6 |
1579.61 |
861.39 |
526.21 |
676.44 |
365.5 |
68.9 |
47.86 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
1069.01 |
2022.49 |
1114.01 |
1452.24 |
302.48 |
3353.78 |
3259.53 |
334.1 |
254.62 |
302.71 |
165.37 |
417.78 |
235.56 |
247.05 |
73.71 |
130.3 |
84.2 |
30.02 |
0.02 |
| 费用（万元） |
51719.96 |
95929.6 |
42751.35 |
64164.35 |
30329.87 |
47651.93 |
19896.97 |
45946.76 |
24333.44 |
44223.07 |
20015.3 |
31476.73 |
15296.58 |
19817.47 |
7947.33 |
13900.15 |
6420.59 |
5697.14 |
1118.85 |
| 利润总额（万元） |
105379.25 |
72539.88 |
114245.63 |
234206.73 |
77649.99 |
71519.93 |
58532.19 |
-50114.74 |
-13034.81 |
124505.84 |
47946.92 |
141081.54 |
60401.28 |
79929.87 |
28441.62 |
17873.22 |
10325.48 |
15825.03 |
2514.64 |
